財務管理是在一定的整體目標下，關於資產的購置(投資)，資本的融通(籌資)和經營中現金流量(營運資金)，以及利潤分配的管理。下面小編準備了關於酒店財務管理制度範本，提供給大家參考!
企業效益，實現企業上新臺階，根據有關會計法規和本酒店實際，特制定如下制度：
一、總原則
1.酒店各員工必須遵紀守法，從酒店整體利益出發，相互協作。
2.酒店各部門必須相互銜接，各負其責。
3.必須做到錢帳分管，帳物分管，手續齊全。
4.每項業務必須簽字，“簽字”就是牽制。
二、材料採購制度
1.材料庫存既要保證生產需要，又要防止積壓，採購費用小。
2.每次採購必先由倉庫向採購部門申請。
3.採購部門根據申請訂單，經部門經理審批方可聯絡採購。
4.採購部門必須保證物資及時、保質、保量、價優到位並能取得增值稅票。
5.材料進入酒店以後，倉庫人員必須及時清點數量，驗收合格後，倉庫人員填制入庫單及時登記入帳。
6.供應商必須提供發票、我酒店訂單，經財務部門稽核、總經理審批，才可付款。
三、銷售業務制度
1.銷售業務人員必須詳細登記客戶資料。
2.銷售業務人員必須同客戶確定好售價、付款方式、送貨方式以及有關事項。
3.酒店與客戶簽訂的各類經營合同，應及時交財務部門存檔。
4.酒店部門經理給客戶價格優惠必須經總經理審批，並留財務部門存檔。
四、費用報銷制度
1.業務招待費：
(1)必要的業務招待原則上在酒店內部消費,參照以下標準執行：
1、總經理級幹部及隨行人員,按50元/人(含煙、酒水)的標準接待;
2、副總經理級幹部及隨行人員，按40元/人(含煙、酒水)的標準接待;
3、經理級幹部及隨行人員，按40元/人(含煙、酒水)的標準接待;
4、一般工作人員，每餐按20元/人(含煙、酒水)的標準接待;
5、陪餐人數一般控制在3人以內，特殊情況需要提高招待費標準的，報法人代表批准。
(2)外出時發生的招待費用需事先經總經理同意，報分管院長批准。
2.差旅費：
(1)因公外出人員，原則上乘公交車輛，不得乘坐計程車，特殊情況的，需經總經理批准;
(2)如需在外住宿的，住宿標準為：部門經理以上人員150元/天;其他人員80元/天;
(3)因公外出時單位無車，需租用外部車輛的，需事先經總經理同意。
3.職工工資、獎金支出，根據公司每年制定的具體方案實行。非常規工資、資金支出，由總經理負責審批，再報分管院長審批。
4.購入低值易耗品、固定資產等：
(1)購入低值易耗品，以部門經理同意，報總經理審批，報銷時需由保管人、登記人簽字。
(2)購入固定資產時需填寫固定資產審批表，經分管院長批准後購入，報銷時由保管人、登記人簽字。
(3)固定資產大修，裝修、改造專案支出，由相關部門會同學院總務處，組織上報預算計劃，上報分管院長審批，若預算支出在5000元以上的同時需附上專案可行性分析。專案完工時，根據決算書報分管院長審批。
5.日常維修費用，由部門填寫維修單交維修組，並做好維修記錄，如需更換、補充物品，倉庫未存的，經總經理同意批准臨時購入，報銷時附相應的維修單。
6.餐飲部直接進廚房的食品原材料，由廚房專管人員簽字、經餐飲部經理稽核後，再報總經理批准。對於大米、色拉油等每月定期結算的原材料及水產、蔬菜鮮肉等投標價格的原材料，由廚房專管人員、出納、餐飲部經理稽核後報總經理稽核。
