各專案部：
為了更進一步的規範費用報銷的流程，便於費用的清晰統計，針對各專案組的費用報銷流程及其事項通知如下：
1、 所有的費用報銷必須填寫齊全、工整，貼上工整。
2、 費用報銷單簽字的流程：報銷人填寫—專案負責人稽核—財務
複核—總經理簽字。（詳見公司檔案“費用報銷流程”） 所有費用必須交財務複核後才能給總經理審批。
3、 專案負責人及相關人員的報銷在手續還沒完善的情況下交給財
務部報銷的，財務部人員拒收。報銷單金額與實際費用金額不相符的，財務不予受理，退給報銷人重新填寫。
4、 專案負責人根據本專案每次的報銷情況填寫專案費用明細表作
為附件交財務，格式詳見“專案費用明細表”。
如果不按以上流程進行，財務將不給予辦理。
X X 專案費用報銷明細表
*：對此表有什麼不解之處，請致電財務部石紅，電話：13985053517
編制人：X X(彭鬆 )
關於進一步規範費用報銷的通知 [篇2]
公司各部門：
為避免由於報銷單據的不規範可能給公司和個人造成的.不必要損失，依據國家有關政策規定，現對公司報銷單據予以進一步規範，請遵照執行。
一、報銷單據的種類
財務報銷單據的種類包括：各類外部發票，各類內部自制單據、支出憑單、支款憑證（含個人借款）、彙總單據，其它各類報銷單據。
其中：外來原始憑證包括公司進行日常的經營活動中支付款項後，從對方取得的合法票據，如試驗費發票、火車票、飛機票、住宿-費-發-票、銀行收付款通知單、增值稅發票、通訊費、打的票、各類手續費發票、辦公用品發票、加油票、銷貨單位開具的各類規範發票以及其它支付款項後獲取的合法發票。
內部自制單據包括成本計算單、工資單、收料單、領料單、開工單、出庫單等。
二、對報銷單據的要求
1、真實性要求
各類外部取得的發票，報銷人要確保發票真實。對不符合規定的發票（指未經稅務或財政機關監製、填寫專案不齊全、發票字跡不清楚、未加蓋發票專用章以及偽造、作廢的發票）不得作為財務報銷憑證，財務人員有權拒收。
2、報銷手續要求
①會議費發票，要在費用報銷單上註明會議內容、時間、地點和參會人數。
②計程車票，報銷人應在車票上註明起始地點、事由，並簽名確認。
③住宿-費-發-票，應在費用報銷單上註明實際住宿起止時間、天數和費用標準。
④業務招待類的發票，報銷人、所屬部門經理需在原始單據背面簽字確認。
⑤對乘坐飛機、火車等交通工具，因行程改變需要改簽發生的費用單據，須報銷人書面說明原因，由上級領導簽字確認。
⑥辦公用品發票，應隨附辦公用品明細清單。
⑦對專項支出的費用，如臨床觀察費、材料購買、資產購置支出等，如有書面合同的，應在報銷單據上註明所屬的合同號碼。
⑧其他如支出憑單、支款憑證等單據，其原因和用途資訊，要與隨附發票的內容保持一致，並且要按照規定經總經理、部門經理、經辦人、報銷人等簽字。
3、票據貼上要求
①在報銷單據貼上單上，貼上單據時按照從右至左、從上到下的順序，先粘大張後粘小張。
②薄紙發票只貼上左方的票頭，以粘牢為妥。
③在整理貼上差旅票據時，分類整理，分別按要求貼上。
4、報銷時間要求
一般情況下，業務完成後應及時取得相應的發票，最遲在次月前完成發票報銷手續；當年取得的發票，一般在當年度完成報銷手續並
入賬。
三、附則
1、本通知自2012年1月1日起執行。
2、本通知由財務部負責解釋。
財務部
2011年12月30日
