物業公司出納員應該怎麼做具體工作，你們知道嗎?有了解過嗎?以下是本站小編給大家帶來物業出納工作職責，以供參閱。
1.負責發票管理，現金、銀行存款收支管理工作;
2.稽核報銷、支出的原始憑證;
3.負責登記每日流水賬、公司結賬、付款、員工報銷等工作;
4.現金、銀行日記賬及管理;
5.現金、銀行憑證製作，憑證裝訂，保管工作;
6.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
物業出納工作流程1. 退“裝修保證金”、“工作證保證金”時，要檢查業主送來的“退保證金的申請表”業主填寫的部分是否已齊全，附上的收據是否屬本公司/本管理處原開出之收據。工程驗收人員是否已簽署驗收意見及退款意見，管理部主管是否已經籤批。無誤後需驗證收款人身份證，並記錄其身份證號，用紅字衝開水法開票處理，請收款人簽名後方可退款，如有扣抵部分保證金情況時，還需開具相關收據，從中抵扣。
2. 停車費的收取，需車場保安員每天交單交款時，憑停車場收費登記表的票據號碼順序，核查入場時間、出場時間、核實應收費金額無誤後，簽名認可，方能收單收款。
3. 嚴格執行發票的領用、保管、使用規定，妥善保管好所領用的`發票收據。開具時，應按順序開列，不得跳號，並註明房號、業主姓名、收費內容、起止時間、單元平方數、單價、總額等內容。
4. 如有票據要作廢，各聯粘在原票據存根，並加蓋“作廢”戳記。
5. 水電費的收支情況與統計。
6. 完成會計及管理公司領導下達的其他任務
7. 全面掌握小區所轄物業情況，如：住宅面積、高低層各是多少、入住及空置多少、商鋪多少、租用情況、租用價格、停車位(室內外)多少、使用情況等等，做到心中有數。加強與專案公司銷售部的聯絡，核實房屋銷售及入住情況。
8. 收業主裝修保證金時，要稽核裝修、安裝申請表上業主是否已按要求填寫，並已簽名，管理處主任是否已籤批，業主姓名、房號是否相符等。一切無誤後方可收款，並在申請表收款欄上簽字認可。
物業出納工作內容1. 熟悉各種票據的填制方法，填寫應正確，清晰，開出支票應保證不空頭，印籤，大小寫金額相符，正確無誤，並書寫規範。
2. 熟悉銀行日常操作程式，與銀行建立良好的協作關係。
3. 嚴格遵守現金和支票使用規定，做好支票領用、登記工作，妥善保管好支票，庫存現金，按銀行規定限額執行，不得以任何理由挪用現金。
4. 負責公司及管理處日常經營活動所發生的成本、費用報銷及工資、津貼的發放工作。對各種費用的報銷、付款工作應掌握以下原則：
5. 每付一筆款都必須有依據，並經過規定的審批程式，有相關的負責人籤批。
6. 稽核每筆需支付的款項是否符合合同的付款條件，購進物品有無相關人員驗收。
7. 出納對每筆支出負有最後把關的責任，因此，要認真稽核每筆支出有無錯付、重付情況;稽核支出單證後的附件內容，抬頭與金額合計是否與支出單證表面上的一致。
8. 每月出工資前必須認真稽核工資合計金額是否準確無誤。對符合以上原則的款項方可予以支付，對不符合以上原則的付款專案，應暫時拒絕支付直至符合要求。
9. 領款人必須持身份證在領款處簽名，屬業務公司的須持營業執照影印件加蓋章，授權方可辦理。並與業務部門溝通說明付款的條件、制定程式、函告對方。
10. 應每日稽核各收款員交來的票據和現金及銀行存款收付日結表，查明當日收款項與其存入銀行數是否相符，如有不符要與相關人員聯絡，查明原因，及時糾正。
11. 對已收支的款項，按時間順序，按管理處編號，及時登記《現金日記賬》、《銀行日記賬》，並結出餘額進行彙總，填寫當期全公司“資金日報表”，交會計稽核。
12. 月末 號，根據銀行對賬單對銀行日記賬逐筆進行核對，查出未達賬項，並編制《銀行餘額調節表》，對查出的未達賬款，要查明原因及時追討，負責追討各有關業務借款。
13. 對各部門備用金予以管理。
14. 月末查清各小區各業主/租戶的管理費、水電費、租金、停車費、電梯執行費等應收賬款的應收、預收、已收、未收、欠交情況，填制分類彙總表，上交會計及管理處各一份，予以催收。
15. 建立多欄式日記賬本，每天按收費專案詳細記賬，按每戶業主/租戶為單位建立三級明細賬。用於登記本小區各項收入及代收代繳款項。
