篇一：物業公司出納崗位職責
1、每天做好出納現金、銀行日報表，早上12點前用OA傳送電子檔至財務經理處；
2、做好日常現金的報銷工作，領款人領款時，檢查有關附件是否齊全、符合財務規定，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。
3、月初第一日對庫存現金進行盤點，保證帳實相符。
4、每月作銀行存款餘額調節表。
5、其他有關現金、銀行的日常工作。
6、稽核每日收支情況，日常督促客服的跟催管理費工作，有特殊情況及時向上級或者專案經理彙報。
7、協助專案經理編制年度預算。
8、每日登記好現金、銀行存款日記賬並準確錄入EAS系統，做到日清月結。
9、整理好記賬憑證的編號、裝訂；儲存、歸檔財務相關資料；
10、準確開具各項票據；
11、配合好財務辦公室財務管理統計彙總，保管好彙總資料。
12、複核行政部編制的工資表，月中及時做好公司員工工資的發放。
13、保管好現金、空白支票、各類發票、銀行賬戶及印鑑卡等有關資料。
14、統一管理管理處的發票和收據，做好各部門領用和核銷工作。
15、加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。
篇二：物業公司會計崗位職責
一、 嚴格執行國家財政制度，財經紀律及會計制度，加強財務管理，提高經濟效益。
二、 按照財務制度及相關公司規定，認真稽核和填制會計原始憑證，正確進行會計核算 ，準確及時的做好帳務處理和結算工作，合理設定帳簿，做到帳目清楚，數字正確，登記及時，帳證相符、帳實相符。發現問題，及時更正。
三、 負責公司的資產核算管理，正確計提折舊和攤銷，定期或不定期的.進行清資核產工作。
四、 及時瞭解掌握公司資金狀況，合理調劑資金使用情況；檢查督促各部門物業、水電等各項費用的及時收繳，保證公司資金的正常運轉；及時清查應收應付款項，督促各經辦人員及時催收和結算往來款
五、 正確計算收入、費用、成本。正確計算和處理財務成果，及時上報各項報表，隨時為領導提供資料參考。要求水電工及時掌握水電費的收付使用情況，瞭解盈虧狀況，查詢問題，解決問題，減少損失。
六、 每月8日之前編制會計報表，同時編制報表往來專案明細表、物業公司損益類專案明細表。
七、 加強費用核算，要求各部門開源節流，增收節支，減少費用開支。
八、 每月8號之前負責公司稅金的計算，填寫稅務申報表及交納工作。協調與稅務部門的工作，加強學習，掌握政策，合理避稅。
九、 每月8號之前彙總公司員工異動情況，彙總員工考勤記錄，編制物業公司工資表。
十、 每月10號前編制公司財務情況說明書，供公司領導瞭解公司的財務運營狀況。
十一、 負責物業公司的所有票據購買、繳銷、保管等工作。
十二、負責做好會計憑證、帳冊等各項會計資料的收集、彙編、歸檔管理工作。
篇三：物業公司財務崗位職責
1．為總公司和國家巨集觀經濟管理和調控提供準確的會計資訊
A．每月向總公司提供統計報表,並作好報表解析工作；
B．每月向國家稅務局深圳市地方稅務局提交稅務報表；
2．為公司內部經營管理提供會計資訊
A．及時向公司領導彙報公司的財務狀況、資金狀況,有助於決策者進行合理的決策，強化內部管理；
B．應要求完成屬於本部門的工作,如：登記整理費用報銷、收入、成本等各項內部資料。
c. 為其他部門提供工作協助、提供資訊查詢,為公司成本費用控制提供資料支援和建議。
3．為公司外部各有關方面瞭解其財務狀況和經營成果提供會計資訊。
A．配合審計部門對我司進行年審；
B．配合稅務等部門對我司經營情況財務情況及稅務等情況的核查。
4．合理安排使用資金，保證公司財務工作的正常運作。
5．正確核算公司各項費用包括管理費用、營業費用、財務費用等。
6．正確核算公司營業收入及成本。
7．員工工資的核算與發放。
8．其它與財務相關的工作並按會計制度要求保管各類財務檔案。
9．遵守國家各項法律法規及國家財政制度等。
10．完成上級交辦的其他事項。
財務經理崗位職責
1、根據國家財務制度和財經法規，結合公司實際情況，制定使用的 財務管理辦法。
2、按照國家統一的會計制度設定和使用會計科目。除會計制度允許 變動的以外，不得任意增減或者合併會計科目。
3、圍繞公司的經營發展規劃和工作計劃，負責編制公司財務計劃和 費用預算，有效地籌劃和運用公司資金。
4、做好公司各項資金的收取與支出管理。
5、定期彙總管理處的經濟運作情況，提出合理化建議，為公司發展 決策提供參考依據。
6、做好財務統計和會計帳目、報表及年終結算工作，並妥善保管會 計憑證，賬簿、報表和其他檔案資料。
7、定期檢查財務計劃、費用預算執行情況，監督各部門的財務活動， 分析存在問題，查明原因，及時解決。
8、統一管理公司各種票據和帳目，杜絕管理處資金流失。
9、負責財務人員的業務培訓和考核監督工作。
10、保守公司管理處機密，維護公司利益。
11、負責向公司領導及政府部門作出財務報表。
財務會計崗位職責
1、對規定的會計科目名稱、編號、核算內容和對應關係，不得任意 改變。
2、對發生的每一項經濟業務須取得或填制原始憑證，並根據稽核無 誤的原始憑證填制記賬憑證。
3、要嚴格稽核會計憑證並妥善保管。對偽造、塗改或經濟業務不合 法的憑證，應拒絕受理，並及時報告領導處理。
4、按照規定設定總帳、明細賬。啟用會計賬簿時，應在賬簿封面上 寫明單位名稱和賬簿名稱，賬簿扉頁上應附“啟用表”。
5、根據稽核無誤的會計憑證登記賬簿。賬簿記錄發生錯誤時，不準 塗改、刮擦，刪除的文字或數字劃線登出（必須使字跡清晰可辨），然後在劃線上方填寫正確方案或數字，並由記賬人員簽章（簽字）。
6、按照規定，定期（月、季、年）核對帳目、結帳、編制會計報表， 並做到報表數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數字。
7、按照規定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、 編制目錄、裝訂成冊並妥善保管，防止丟失損壞。
財務出納崗位職責
1、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結。
2、負責保管現金。有價證券、空白支票及銀行印鑑卡等有關資料。
3、負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務，月終及時對帳，並根據 需要編制銀行存款餘額調節表。
4、負責統一管理管理處的發票和收據，做好各下屬部門領用和核銷 工作。
5、加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管 理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。
篇四：公司出納崗位職責
1. 負責現金收付、銀行結算和記帳；
2. 負責稽核收付款憑證，按規定辦理款項收付業務；做好庫存現金管理；定期盤點現金和核對銀行存款對帳單，並編制“銀行存款餘額調節表”； 建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結；定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；
3.嚴格執行支票管理制度；負責複核員工工資表，保證及時正確發放公司員工薪酬；
4.公司稅金和員工社保的繳納及相關手續的辦理；
5.負責工商營業執照、稅務登記證、資質證書等重要證書的管理與年檢工作；
6.負責公司辦公類資產的登記管理工作，負責辦理公司辦公用品的採購、發放和管理；
7.組織實施公司各類文體活動，協助公司員工培訓與員工招聘；
8.負責組織通知公司各種會議，並作好會議記錄，負責會議紀要的整理和落實情況的檢查；負責完成公司領導交辦的各種檔案、公文起草、撰寫工作和列印工作；
9.協助質量管理體系、造價諮詢及招標代理等業務活動有關的檔案的管理與控制；
10.負責工商營業執照、稅務登記證、資質證書、組織機構程式碼等重要證書的管理與年檢工作；
11.負責公司網站與網路的維護管理和郵箱等資源的分配利用；協助知識管理資訊系統的建立與維護；
12. 負責公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱；
13. 公司名片、桌牌、胸牌等標示物品的管理；
14. 其他行政事務的協助及領導安排的其他工作。
