1、嚴格按照公司有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和銀行結算業務;
2、負責公司日常費用的報銷及工資發放工作;
3、負責定期現金盤點工作,編制銀行存款餘額調節表;
4、負責公司業務收入的發票開具及發票管理工作;
5、負責保管有關印章、空白收據和各種票據、庫存備用金。做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及公司財務保險櫃的安全使用。
6、完成領導安排的其他財務相關工作。
出納的職責要求內容21、負責收集和稽核原始憑證,稽核報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
2、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作;
3、按時更新公司資金狀況,管理銀行賬戶,及時與銀行對賬;
4、編制公司各銀行餘額調節表,周資金週報表;
5、負責開票、領票、認證抵扣、發票增量等業務;
6、整理、裝訂、保管記賬憑證;
7、完成上級領導交辦的其他工作。
出納的'職責要求內容31、按規定每日登記銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、保管好各種空白支票、票據、印鑑;
4、負責接收各項銀行到款進賬憑證,並傳遞到有關的制單人員;
5、完成部門領導交辦的其他任務。
出納的職責要求內容41、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、財務合同錄入與管理,協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
出納的職責要求內容51、辦理銀行存款和現金領取。
2、負責支票、匯票、發票、收據管理。
3、做銀行帳和現金帳,並負責保管財務章。
4、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括:出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證
5、員工工資的發放。
出納的職責要求內容61、負責公司日常的費用報銷,嚴格控制現金庫存限額,以保證公司三日內正常經營需要為限;
2、負責各項收付款業務及工資發放,做到及時準確,不得無故延誤;
3、登記現金、銀行存款日記帳,並做到日清月結;
4、根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;
5、月末與銀行核對存款餘額,不符時編制《銀行存款餘額調節表》;
6、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全;
7、及時做好公司應收應付相關登記;
8、每月配合銷售部門登記核對賬目以及開據銷項發票;
9、配合採購部門登記核對賬目以及登記進項發票;
10、完成領導交辦的其他事項。
出納的職責要求內容71、負責公司日常費用報銷原始票據的核對及付款;
2、負責編制收付款憑證及時記賬,做到日清月結。
3、負責日常現金、支票、網銀的收支,及時登記現金及銀行存款日記賬;
4、負責編制資金日報、週報、月報,銷售回款週報、月報;
5、辦理現金收支和銀行結算業務等;
6、負責銀行存款對賬,編制銀行存款餘額調節表;
7、做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及專案企業財務保險櫃的安全使用。
8、發票領購及開具;
9、完成領導交辦的其他工作事項。