在社會一步步向前發展的今天，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責可以有效規範操作行為。那麼制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編收集整理的資金經理工作職責，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。
資金經理工作職責 篇1
1、負責協助總部制定、優化非中國大陸資金管理制度與流程;
2、負責非中國大陸資金結算，包括管理及合作方關係維護，根據海外業務需要，負責資金收支方案支援、結算系統優化、結算成本降低;
3、負責非中國大陸流動性管理，包括資金池搭建，調撥策略，資金預算與監控，確保資金的充裕、高效、安全;
4、負責非中國大陸賬戶管理，包括銀行&第三方賬戶的開銷變;
5、關注非中國大陸國家資金相關法規，及時同步總部，並給出風險評估、影響以及對應的策略;
6、資金業務相關的其他工作。
資金經理工作職責 篇2
1、對集團內各公司稅務事項進行稽核，為子公司稅務管理提供支援與幫助。
2、制定公司稅務制度、涉稅流程，編制稅務管理手冊、指引。
3、參與公司重大專案(如新設公司、重大併購等)過程中的涉稅分析與處理設計稅務方案並負責執行，規避稅務風險。
4、與外部機構(主管稅務機關、外部中介)建立良好關係，保持良好溝通與協作機制;
5、負責稽核辦理稅務申報、彙算清繳等業務。
5、及時跟蹤稅收法規，分析對行業的影響並提供解決意見與建議。
資金經理工作職責 篇3
1、負責與各金融機構、銀行及相關機構聯絡、接洽，建立廣泛的資訊來源和良好的合作關係;
2、負責配合公司戰略規劃，安排相關投融資事務，撰寫相關報告和檔案;
3、負責處理公司與融資、貸款相關的各種外部事宜;
4、負責公司日常業務開展中的資金安排，根據業務需要籌措和劃撥資金，把控資金運作風險;
5、負責編制年度投融資計劃，編制年度資金預算報告，並對預算的執行情況進行分析和評估;
6、負責組織編制公司月度滾動資金計劃，分析資金使用效益並按期出具分析報告;
7、負責部門員工的培訓與指導
資金經理工作職責 篇4
1、根據公司要求，定向開拓金融機構，包括金融租賃公司、大型商租、信託、資管等。和相關業務負責人建立直接、有效聯絡。
2、瞭解金融機構主導業務方向、專案偏好、最新的業務動向等。瞭解融資租賃市場最新的政策法規、市場動向。
3、能夠與金融機構對接專案，能夠及時發現專案執行中的問題，會同金融機構提出解決方案。
4、陪同金融機構對專案進行盡職調查、跟蹤專案進展。
資金經理工作職責 篇5
1、負責每月公司資金的入賬工作，包括銀行及第三方資金平臺;
2、負責組織組內工作制度的擬定及完善，構建公司資金風險防控體系;
3、指導資金組日常工作，配合各業務端解決資金收支的需求;
4、負責集團內部日常資金管理、調撥和分析工作，監控資金使用情況，及時向財務總監彙報資金異動;
5、負責公司資金流動性管理，合理配置公司閒置資金，提高資金收益率;
6、維護與銀行等金融機構的關係;
7、構建業務資金歸集體系，便捷高效區分各業務線資金收付。
8、領導安排的其他事項。
資金經理工作職責 篇6
1、建立完善公司財務管理制度、流程，推動內控管理工作、監督公司內部流程執行情況，提出合理化建議。
2、收集和稽核公司總部和各子公司報表，編制合併報表。
3、參與合同評審、對業務前期商務模式從財務角度提出可行性建議及事前稅務政策確定。
4、稅務管理與納稅籌劃，及時關注國家新發布的稅收法律法規，預警政策變動給公司帶來的影響。
5、組織各部門編制財務預算並彙總，上報稽核，監督各部門預算的執行情況。
6、英語水平較好。
7、協助完成業務發展的支撐工作，並完成其他的專案性工作。
資金經理工作職責 篇7
1、在融資租賃領域，為專案部的同事做後臺支援。
2、瞭解各種資金渠道與資源，為優質的專案尋找資金對接，與資金方做前期的協調和溝通工作。
3、負責維護金融機構、銀行等資源，熟悉與銀行、同業機構(央企租賃及金租)、信託、券商等合作。
4、負責建立、完善公司融資租賃業務的資金管理體系。
5、針對專案做財務分析工作，識別專案的風險和可操作性，區別出優質專案重點跟進。
資金經理工作職責 篇8
1.負責應收應付賬款入賬，並與客戶進行對賬，跟進及分析工作。
2.負責並管理預付及計提相關的業務處理。
3.負責內部往來的核算及賬務處理。
4.協助公司領導準時按流程完成結賬工作,並及時準確編制各類總部報表及符合國家準則報表。
5.協助公司領導對業務流程進行資料收集、監控和分析。
6.對資產負債表損益表科目進行後續跟蹤管理。
7.協助年度外部審計工作及內部審計工作。
8.負責公司稅收的相關事宜，核算稅金、並完成報稅。
9.為各種內部控制機制的建立提供有效持續的支援。
資金經理工作職責 篇9
1、在公司授權範圍內，負責與銀行、券商、信託、保險、基金等金融機構進行聯絡接洽，建立與上述金融機構合作關係並有效維護。
2.、及時掌握上述金融機構合作政策和要求，根據企業需求設計合作方案，參與融資專案商務談判，推動公司資產在上述金融領域內實現資金對接。
3、定期對公司融資資訊進行收集、整理，跟蹤各種融資方式並進行分析，並完成相關工作報告。
4、跟進與各個合作金融機構的後續工作，包括還款統計提醒，借款餘額更新等內容，提高公司資金週轉效率
5、其他資金管理的內部工作。
資金經理工作職責 篇10
協助分公司銷售參加競標，為客戶提供採購方案;
根據自動化需要，修改、除錯機床PLC以滿足需求;
客戶現場進行電氣改動的相關技術支援工作
汽車行業，工程機械，IT行業，重機行業相關零部件工藝製作;
產品試切(程式設計，除錯，產品加工)技術支援;
各類大型數控裝置展會支援;
代理商產品效能特點培訓;
資金經理工作職責 篇11
1、負責公司總部及各分子公司資金使用、進出統籌管理，並針對異常情況進行及時的監管與彙報。
2、按照財務制度的要求，認真嚴格稽核及管理原始憑證和會計憑證、會計賬簿、報表等，規範記賬、結賬、報表等日常工作，手續完備，數字準確，賬目清楚。
3、對公司各項資產的進行登記記錄，保護公司資產安全、完整，確保公司規章制度的貫徹執行。
4、組織安排公司工資、福利、營銷款項、銷售提成、營銷賬務來往、福利等的管理及發放工作。
5、參與並建設公司資金的籌措工作，優化及管理資金使用結構，合理合法進行涉稅事務的處理及報送等。
6、日常工作中與其它部門配合，靈活高效管理與執行，完成公司領導臨時交辦的其它事宜。
資金經理工作職責 篇12
根據股份公司財務戰略規劃，制定融資戰略規劃報批後組織實施。
根據融資戰略規劃制定資金計劃、融資計劃方案報批後組織實施。
根據內控制度制定資金管理流程規章制度。
根據財務戰略負責本部門人才培訓培養考核。
根據審批後的資金計劃安排調配資金。
根據資金預算對各下屬公司資金使用效率進行監督、考評。
根據融資方案負責尋找外部合作方(銀行等)，並保持積極溝通。
公司文化和價值觀的傳播。
資金經理工作職責 篇13
1、分析公司業務，編制現金流預測，保障經營支付需求，並管控經營過程中的資金風險。分析現金流質量，支撐投融資決策。
2、負責合作銀行選擇認證，設計合理賬戶結構，保障資金安全、集中、可視。監控資金調撥規範性、合理性。保障資金高效流動。
3、分析貨幣市場及外管政策，分析其對業務影響並提出改進建議、解決方案，助力業務目標達成。
4、分析貨幣市場及現金投資產品，盤活資金收益。
5、跨部門溝通及業務流程建設。
資金經理工作職責 篇14
1、負責公司投融資的全面管理工作;組織、指導、監督資金條線工作開展。
2、負責編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;
3、負責對外資金的統存、統貸、統還工作，監督和管理企業日常資金的結算業務;
4、指導製作公司的資金計劃，負責進行融資渠道的拓展;
5、負責建立與維護金融機構、監督部門的日常公共關係，保證渠道暢通;
6、拓展國內貸款額度，降低融資成本;
7、探索新的融資模式，提出可操作方案並推行;
8、負責進行現金流量需求分析與預測，資金計劃的制定，以滿足企業運營的現金需要;
9、實時掌握公司資金動態，組織編制公司資金類相關財務報表，為領導決策提供資訊支援;
10、組織定期審查和清理往來賬戶，催收和清償款項;
11、 完成領導交辦的其他工作。
資金經理工作職責 篇15
1:根據公司產品特點，為客戶提供專業的服務。
2:根據業務要求定期回訪客戶，做好老客戶回訪與再開發，積極主動的為客戶提供所需資訊。
3:挖掘老客戶潛力，爭取轉介紹。
4:定期與合作客戶溝通，建立良好的長期合作關係。
5:根據市場營銷計劃，開拓新市場，開發新客戶，完成團隊經理制定銷售目標。
6:掌握市場實時動態，瞭解客戶需求變化，收集並整理目標客戶的需求。
7:根據日常工作中收集到的客戶反饋資訊，向公司提出優化建議。
資金經理工作職責 篇16
1、負責協助總部制定、優化非中國大陸資金管理制度與流程;
2、負責非中國大陸資金結算，包括管理及合作方關係維護，根據海外業務需要，負責資金收支方案支援、結算系統優化、結算成本降低;
3、負責非中國大陸流動性管理，包括資金池搭建，調撥策略，資金預算與監控，確保資金的充裕、高效、安全;
4、負責非中國大陸賬戶管理，包括銀行&第三方賬戶的開銷變;
5、關注非中國大陸國家資金相關法規，及時同步總部，並給出風險評估、影響以及對應的策略;
6、資金業務相關的其他工作。
資金經理工作職責 篇17
1、針對公司發展策略以及公司業務特點，挖掘融資租賃、金租、信託、證券等金融機構資源，與其進行商務合作洽談，建立良好的業務關係;
2、在融資租賃領域，為專案經理做後臺支援，根據專案情況匹配融資租賃資金方;
3、為融資專案設計融資方案，稽核整理融資材料，落實融資條件;
4、針對專案做分析工作，識別專案的風險和可操作性，區別出優質專案重點跟進，為優質專案尋找資金對接，並與資金方做前期的協調和溝通工作;
5、協調資方對專案進行現場盡調。
6、把握公司內部專案運作、督促專案程序，協助其他部門促進專案推動;
7、維護好已有的資金渠道，不斷開拓新的資金渠道;
8、完成上級領導交辦其他工作任務。
資金經理工作職責 篇18
1、統籌管理境內、外資金，持續優化資金預測，提高資金管理效率;
2、 建設資金內控體系，完善資金管理制度流程，保障資金安全;
3、 對接境內、外金融機構，支援公司資金需求;
4、 拓展境外第三方支付收單機構、研究業務，努力降低業務成本;
5、 盤活存量資金，落實資金理財安排，提升資金效益;
6、 參與公司業務，減少資金佔用，為開源節源提供資料支援;
7、 推動資金系統與其他業務系統對接，提升業務單元工作效率;
8、 上級領導交辦的其他任務。
資金經理工作職責 篇19
1、負責所投資專案的工程成本管理。
2、負責督促各專案工程成本目標、計劃的完成。
3、負責完成各專案工程成本管理制度、規程及標準的制定和執行。
4、協助負責專案投資過程中的造價工作，包括前期成本調研、投資測算工作等。
5、協助負責招投標工作，招標單位資格審查及考察，編制招標檔案等。
6、督促完成各專案“五算”(投資估算、概算、預算、結算、決算)的編制;以及專案總體、分項造價控制計劃的編審，並對實施期進行動態控制。
7、監督檢查完成各專案成本分析工作;及負責收集影響工程造價的各項經濟技術指標及行業政策走向，為公司決策提供及時可靠的參考資訊。
8、負責監督審查合同檔案(包括監理、總包工程、專業分包工程、甲供材及裝置、工程諮詢等)。
9、負責各專案工程成本疑難問題的處理。
10、對各專案工程成本工作進行指導、協調和服務。
資金經理工作職責 篇20
負責公司文化建設與實施工作，包括但不限內刊及活動宣傳等;
負責公司辦公系統平臺、知識庫及會務綜合管理等;
負責公司行政制度和工作流程的制定和優化，追蹤執行結果，不斷改進和完善工作質量;
參與各種大型活動的策劃、組織安排、協同工作;
5、負責公司對外公共管理(協調對外關係，含：行政採購供應商、業務合作伙伴);
6、負責公司場地裝修改建等;
7、完成公司及部門領導交辦的其他事務工作。
資金經理工作職責 篇21
一、協助資金經理根據公司業務發展及資金管理需要及制定融資計劃及方案，獨立跟進融資專案開展，完成公司融資目標和計劃。
二、協助資金經理對接境內外融資渠道，獨立與銀行等金融機構的溝通與協調，維護現有融資渠道，併為公司引入新的融資資源。
三、根據公司管理要求，保證公司流動資金水位及業務資金需求，合理安排使用外部融資資金，提交貸款資料，跟進貸款及還款。
四、完成對銀行等各金融機構的融資前、中、後問題解答，配合各機構貸後管理工作。
五、協助資金經理加強與公司內部各相關部門的溝通，及時瞭解業務動向，編制資金預測表，提前做好資金預警。
六、爭取合作銀行等機構的最優融資利率及費用，力爭降低公司融資成本。
七、協助資金經理在保證資金安全及流動性的前提下，安排存款及理財，實現資金收益___化。
八、協助資金經理配合公司業務部門，加強與主要客戶、供應商財務體系日常溝通。
九、協助資金經理完成客戶信用管理及財務分析工作。
十、對工作提出合理化意見或建議，並積極完成領導交辦的其他工作。
資金經理工作職責 篇22
1、負責分析資本市場和專案融資風險，對短期、長期的資金需求進行預測;
2、負責融資預算編制，並組織實施融資預算、設計融資方案;
3、積極開拓金融市場，建立多元的融資渠道，與各金融機構建立和保持良好的合作關係;
4、合理地進行資金分析和調配，監督並優化內部各項資金的運用，確保資金安全，合理排程資金，提高資金使用效率;
5、參與對重大投資專案和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。
資金經理工作職責 篇23
1.負責常規融資專案，實施專案全過程管理，確保量化融資預算的達成;
2.協助落實覆蓋貸前、貸中、貸後的管理工作體系，協助修訂相關融資管理制度;
3.負責與各金融機構商討融資物件、融資額度、融資條件和融資成本;
4.負責基層合作單位的日常維護，既定目標渠道的獨立開拓;
5.負責新產品的開發、匯入和推廣;
6.完成領導交辦的其他工作。
資金經理工作職責 篇24
1、建立並完善集團資金管理流程，控制資金風險，加強資金安全;
2、根據公司整體戰略計劃，制定相匹配的籌資方案;
3、統籌集團資金安排，合理規劃資金結構，提升資金週轉效率和收益，降低融資風險和成本;
4、持續優化資金預測和計劃流程，提高資金預測準確性;
5、銀企關係維護，拓展集團融資渠道。
資金經理工作職責 篇25
1、參與公司融資業務策略的制定,統籌專案融資;
2、根據公司的融資、租賃等渠道,完成融資目標;
3、負責與政府、金融機構、投資機構聯絡,專案合作談判,尋找融資資本,全面規劃融資專案,通過各種金融業務模式和金融工具,為公司大專案銷售的融資方案;提供資金支援,併合理控制資金成本;
4、負責規劃融資專案,制定融資計劃,設計產品模式。
5、負責公司融資業務模式的搭建和持續優化、融資模式設計以及團隊搭建及管理。
6、負責建立健全公司融資管理制度、流程、工作規範,並組織實施;
7、對資金進行合理的調配,監督資金使用情況,提高資金的使用效率。
任職要求:
1、本科及以上學歷,金融、財務類相關專業;
2、3年以上融資工作經驗,熟悉貿易金融,融資租賃,醫療健康,資產管理等業務者優先,擁有豐富的銀行,非銀行渠道資源優先考慮;
3、具有豐富的商業談判經驗,能獨立撰寫融資方案和主持融資專案的調研、分析、方案的制定等工作,具備獨立開發融資專案的能力;
4、具有較強的團隊精神與合作能力;
5、工作細緻、嚴謹,有高度的工作熱情和責任感;
資金經理工作職責 篇26
1、財經、稅務專業本科及以上學歷;
2、5年以上製造企業資金、稅務管理工作經驗;
3、瞭解企業資金、稅務相關政策和財務核算,具有較強的稅務籌劃能力、及豐富的稅務運作和籌劃實踐經驗;
4、良好的前瞻性、洞察力,良好的文字能力;
崗位職責:
稅務方面:
1、與各主管稅務機關溝通確定月度納稅申報事宜;
2、根據各專案公司經營情況和相關稅收政策,做好各項稅金的預測、測算和分析工作,並提出建議和方案;
3、對日常經營管理中的重要合同及重大經濟業務發表稅務意見,評估稅收風險;
4、結合公司情況提出合法有效的稅收籌劃建議;執行和落實集團稅收籌劃方案,並反饋執行效果;
5、跟進完成各公司稅務特殊事項:如稅務評估、稽查、檢查等,對相關事項的原因、問題、處理情況等進行總結並提出改進建議;
6、配合外部稅務中介機構完成涉稅鑑證審計及稅務事項溝通;
7、及時收集稅收政策,做好稅收政策的宣講與稅務知識培訓;負責地方稅務關係維護;
8、做好涉稅檔案的歸類、整理與保管工作;
資金方面:
1.根據集團公司年度運營目標和全面預算,預測集團公司資金需求;
2.負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作;
3.負責協調銀行關係,辦理銀行授信、信用評級工作;
4.拓展集團公司融資渠道,籌集集團公司運營所需資金和償還貸款;
5.辦理銀行貸款手續,負責向合作銀行報送信貸資料,並辦理資產評估、資產抵押、質押、解押和對外擔保及還貸工作;
6.負責集團結算工作,根據集團公司經營需求和資金計劃,辦理集團公司對內外資金結算,辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業務;
7.負責降低融資成本,提高資金使用效率;
8.加強集團公司內部資金管理、風險控制,保證集團公司資金安全;
9.建立集團公司資金管理體系,監督和管理集團公司下屬企業日常資金的結算業務,協調與集團資金中心的資金管理關係;
10.建立健全資金預警系統,對集團的資金存量進行跟蹤分析,準時編制、上報集團資金使用報告;
11、做好與銀行業務的對接工作;
10、完成上級交辦的其他工作。
資金經理工作職責 篇27
1、負責部門的建設工作。
2、按照區域公司財務資金管理體系及各項管理流程、制度與標準,組織實施區域和專案公司、專案部相關財務資金工作。
3、組織區域和專案公司/專案部全面預算管理工作。
4、負責資金管理工作,負責專案籌融資及擔保管理工作。
5、指導專案公司/專案部會計工作的開展,保證會計工作質量。
6、組織編報區域和專案公司/專案部的各類財務資金報告,開展綜合性財務資金分析、財務預警及監督工作。
7、組織開展稅務管理工作,包括區域稅收政策研究、專案公司、專案部稅務籌劃和各稅種繳納清算工作。
8、組織開展產權登記、變更工作;對區域內併購專案相關協議、審計結果進行稽核。
任職要求:
1、熟悉國家會計法規及企業會計準則,熟悉房地產行業稅收政策;
2、熟悉office辦公軟體,熟練運用相關財務管理軟體;
3、具有會計從業資格,註冊會計師和高階會計師優先;接受過企業會計準則、經濟法、稅法方面的培訓;
4、具有至少3年房地產相關行業相關工作經歷。
資金經理工作職責 篇28
1、推動公司融資工作,運用公司和自身的'融資資源,建立多元化融資渠道,制訂融資解決方案並組織實施,保障資金供應,維護公司信用;
2、編制並執行資金預算計劃,完成與業務的有效及時對接;
3、對公司的資金調配及運作提出建議,優化資金運用;
4、維護與金融機構、評級機構、擔保機構等有關部門持續性的合作關係;
5、強化與銀行等融資渠道的合作,提高資金回報;
6、搭建與政策性銀行、股份制銀行、城商行、農商行等銀行的聯絡,擴大授信範圍;7、開拓創新公司融資和授信渠道。
任職要求:
1、金融、投資、財務、工商管理等相關專業本科以上學歷;
2、熟悉銀行、租賃以及其他金融機構運作體系,具有成功的銀行融資經驗者優先;
3、較強的溝通協調能力,在銀行等金融機構中具有廣泛的人脈關係和資源。
資金經理工作職責 篇29
1、負責執行公司財務制度，加強內部控制以保證遵守法律法規及集團規章制度;
2、負責公司營運的監督管理，做好合同簽定時的稽核、合同執行的落實、合同付款的監督工作;
3、按照公司整體經營目標，負責預算管理基礎工作，組織編制資金計劃，控制、監督各項財務預算執行;
4、負責公司應收賬款的催收，對資金的流入流出嚴格把關、合理調配，爭取資金的最高利用率;
5、負責經營費用和對外付款的複核，儘可能降低公司的各項經營費用，保證付款的準確性、合理性，從而提高經營利潤;
6、跟蹤國家財稅、金融政策發展新動向，提供資金、財務、稅務等方面的建議，指導財務工作;
7、負責下屬工作及人員的合理定位、分工及職責明確，稽核、督促其工作;
8、及時瞭解和研究國家稅務政策、法規和金融機構情況，並安排組織財務人員學習瞭解;
10、與其他部門合作，加強公司固定資產的管理;
11、稽核外報的稅務報表，規劃公司稅務並主導年度稅務稽核。參與專案公司的融資事宜，配合公司總部做好資金籌劃、資本運營工作;
資金經理工作職責 篇30
1、優化資金計劃報送機制，做好日常資金管理和安排;
2、資金集中管理，歸集閒置資金，專項賬戶資金解付和安排;
3、按周/月/年度測算集團整體不同時間流動性狀況，結合資金需求，合理調控融資和支付節奏;
4、推動銀企直聯絡統投產上線和優化管理。
5、協助完成部門內其他工作。
資金經理工作職責 篇31
1、根據公司業務整體規劃、市場情況，選擇合適的金融機構、渠道，擬定相應的開拓方案。負責機構、渠道開發談判，並對已有機構定期回訪維護。重點開發銀行、券商、信託、保險、私募等機構，引入外部資金、設計合作模式。
2、熟悉銀行、證券、信託、保險、私募等機構日常金融業務服務和產品，根據公司需要，帶領團隊，為客戶制定金融服務方案。
3、參與公司投資行為、兼併、收購、融資等資本運作業務。
4、熟悉各種再融資工具(資產證券化、可轉債等)和併購重組策略(收購、分拆、剝離等)
5、熟悉企業經營發展中的各種金融需求，與主要金融機構由良好穩定的關係。
資金經理工作職責 篇32
1、根據商業集團融資工作(包含前期融資和開發貸款)，與各金融機構溝通貸款，選擇融資渠道，並降低融資成本，協調貸款事宜，落實融資計劃;
2、完成區域內各按揭合作銀行的溝通工作，落實和跟蹤按揭回款情況，對按揭客戶進行分類統計管理，配合市場營銷部協調有關按揭工作事宜;
3、根據資金預算，完成公司整體資金統籌、安排，滿足公司及投資專案的用款需求，提高資金使用效率;
4、配合集團完成相關銀行、基金、信託等各類金融機構的融資工作。
資金經理工作職責 篇33
參與編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;
負責對外資金的統存、統貸、統借、統還工作，監督和管理企業日常資金的結算業務;
指導製作製作公司的資金計劃，負責進行融資渠道的拓展;
負責進行現金流通量需求分析與預測，資金計劃的制度，以滿足企業運營的現金需要;
關注銀行利率變動及趨勢並作出判斷，提出公司融資策略及計劃，提高資金收益;
實時掌握公司資金動態，組織編制公司資金相關財務報表，為領導決策提供資訊支援;
組織定期審查和清理往來賬戶，催收和清償款項;
協調銷售部進行應收賬款的催收，保障帳款及時回收，
完成領導交辦的其它工作。
資金經理工作職責 篇34
1.編制資金規劃，制定相關政策制度，組織資金預算;
2.資金結算、排程等運營管理與風險監控;
3.授信、資信以及相關資質管理;
4.融資管理;
5.內部資金市場/內部銀行管理;
6.資金業務部門管理;
7.完成上級領導交辦的其他事情
資金經理工作職責 篇35
及時瞭解、收集、掌握國家、地方的財稅政策並及時向部門財務人員傳達重要的財稅資訊;
稽核各子公司納稅申報表;稽核稅務專員關於稅務科目的結賬工作內容
瞭解關聯交易，梳理業務線並參與關聯交易的計算與設計，集團關聯交易charge計算表準備，流程提交，並監控執行效果，合規前提下稅務成本最低
針對國內重組、併購交易(如有)，識別稅務風險和機遇，出具和完善相應稅務方案並落地執行;
各地稅務局關係建立和維護;協助稅收優惠申請維護;以及協助稅務稽查應對;
統籌組織集團彙算清繳工作;統籌組織報表資料、稅務檔案的裝訂、存檔，及承辦有關稅務方面的其他事務;
稽核資金主管擬定的資金預測與實際報表，監管資金計劃執行情況及日常資金狀況，定期彙總上報各部門、子公司資金計劃的執行情況及日常資金狀況;
負責協調並指導資金主管完成融資業務溝通及落地，維護與金融機構的良好關係，配合金融機構盡調、跟蹤授信進展，推動授信審批、放款、貸後管理工作;
根據公司的業務及規劃，建立並持續完善公司資金管理體系、流程及制度，滿足合規及企業風險控制要求，確保公司資金安全
定期組織資金稅務組開會總結工作情況;
領導交辦的其他事項。
資金經理工作職責 篇36
1. 負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作;
2. 負責協調銀行關係，辦理銀行授信、信用評級工作;
3. 拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款;
4. 辦理銀行貸款手續，負責向合作銀行報送信貸資料，並辦理資產評估、資產抵押、質押、解押和對外擔保及還貸工作;
5. 負責集團結算工作，根據集團公司經營需求和資金計劃，辦理集團公司對內外資金結算、銀行承兌匯票等融資業務;
6. 負責降低融資成本，提高資金使用效率;
資金經理工作職責 篇37
1. 組織制定、稽核集團月度/年度資金計劃;跟蹤計劃執行情況，進行預實對比分析，統籌管理集團整體資金運營情況，向管理層提供資金工作決策支援;
2. 管理下屬專案公司的資金日報表，對專案公司的資金進行監控，合理平衡集團和專案公司的資金，並完成其他集團各類資金報表的統計與分析;
3. 制定集團回款計劃，下達監控集團及專案公司回款任務，統一管理並進行考核，完成回款任務;
4. 資金管理制度建設：建立健全公司資金管理制度、流程、工作規範，並組織實施;
5. 根據資金需求擬定資金籌措和融資計劃，並按計劃實施;
6.開展融資工作：包括專案融資、供應鏈融資的標準化、商票及非標類產品融資。同時負責設計融資產品(包括但不限於ABSABNREITS)。專案貸款上報、貸款審批、貸後管理等工作;
7. 關注政策、法規及行業資訊，密切關注資本市場執行情況並進行動態評估分析;
8. 維護金融機構關係，確保足夠的金融資源支援。
