一、日常工作內容
1.月初首先輸入當月物料價，複核後列印一式六份分別交庫房、採購部、財務部等。
2.每隔兩天到庫房收取各部門的領料、領物及直接領用單和驗收單。
3.將各種單據進行整理，驗收單上的外幣數要摺合成本位幣，然後輸入電腦。
4.單據輸入完畢後，打印出明細單進行核對；如有錯誤，及時修改。
5.每隔10日，列印一份直接領用物料的資料，交成本核算員做成本報表。
二、月終工作內容
1.每月25日要對各部門進行盤點，次日將盤點表的資料進行計算彙總。
2.每月25日以前將全部領料單輸入完畢後，再進行全面核對，特別是對一進一出的物料一定要按驗收單的規格輸入。
3.計算領料單、驗收單合計數，須與明細賬的數額一致；否則要查詢原因，直到兩者相符為止。
4.列印各部門領用明細單與每日領用登記表核對。
5.列印各部門領用明細表，交各有關部門核查分析。
6.列印各供應商明細表，交各供應商相核對。
7.根據複核無誤的驗收單計算出當月各種材料的平均價，再計算出各部門領用的各類物料的合計數，交會計轉賬。
8.計算打印出各種物料的庫存數，再與倉庫交來的庫存檔點表逐筆進行核對。對兩者不符的，要與各倉庫的'保管人員共同查明原因，如果倉庫人員錯誤，由其開單衝賬；如系本人輸入錯誤，則由本人在電腦裡進行修改，以確保賬面庫存與實物儲存相符。
9.核算並列印各類物料收、發、存明細賬，並裝訂成冊，再與憑證賬中有關科目核對。
10.備份各種電腦資料。
11.將電腦中新產生的科目更新舊的科目，再將當月的數量、平均價、金額替換上月的資料，將已備份的各種不需資料刪除。
