一是落實厲行節約要求，嚴格控制“三公”支出。一要認真開展公務用車專項治理工作。二要嚴格控制因公出國(境)經費。三要建立健全公務接待定點制度。四要嚴格控制論壇、慶典、節會等活動。
二是加強部門預算管理，提升財政科學化精細化水平。各級財政部門、省直各單位要採取切實有效措施，切實加強部門預算管理，加快預算支出進度。加強財政結轉和結餘資金管理，將支出進度、結餘結轉等作為部門的預算編制和預算追加的依據，加大資金統籌使用權力度。
三是轉變旅遊資金投入方式，促進旅遊業又好又快發展。通過財政貼息、擔保貼費等方式，降低旅遊業融資成本，增強旅遊業融資能力，吸引金融資金、社會資金投入旅遊業。
四是管好用好政法專項資金，推進平安安徽建設。一要管好用好政法轉移支付資金。二要做好政法轉移支付資金裝備管理工作。三要實施好全省市縣消防應急救援裝備建設。
五是加強幹部隊伍建設，提升工作效率和服務質量。要以深入開展“創先爭優”活動為契機，學習沈浩精神，爭當時代先鋒，永葆黨員本色;要加強幹部業務培訓，提高業務能力和工作效率;要全面落實“服務發展年”活動要求，改進工作作風，強化服務意識;要全面落實廉政責任制，不斷增強廉政意識。
財務管理工作要求2一、強化崗位職責、提高履職能力、促進業財融合。
隨著國家增值稅全面深入施行，隨著甲方供應鏈融資支付條件多樣化、常態化，隨著公司新專案、新業務的不斷增加………對財務部門人員能力提出了新的挑戰，我們自身財務部門的崗位職能是否匹配？我們財務人員的崗位職責是否跟得上國家政策的變化、企業發展的需要？是否簡單地照按過去單線思維：管好錢不少錢、記好賬不錯賬就萬事大吉了？我們是否從多思維的角度來梳理我們的財務工作：資金管理是否與合規風控、資金效益掛上鉤？賬務的核算是否兼顧稅務籌劃及規制上的要求？財務部門與業務部門的融合度有多高？我們的新專案部增值稅的抵扣離國稅稽查的要求差距有多遠？……思考離這些多維要求的差距，我們自己的能力有幾何？法律知識、稅法知識、業務知識、管理素能……這些財務人吃飯的看家本領是否還在花時間沉下心去學習補腦？要多思考、多學習……不是一兩天的時間是一次慢慢長跑，貴在堅持……這個過程是需要極大的熱情投入精力、投入時間到工作中、學習中去的。只有這樣：思維方式*能力提高*持續熱情才能幾何級數的放大，才能實現財務工作崗位價值的創造、實現自身職業價值的提升。這樣才是真正的中天奮鬥者面不是消耗者。
二、遵守法律紅線、完善風控體系、保障企業健康發展。
一個企業要想健康發展、履行好社會責任樹立良好的社會品牌形象，最根本的就是合規誠信經營、依法納稅、創造就業…… 一個優秀偉大、受人尊敬的成功企業絕對不是靠偷工減料、偷稅漏稅、剋扣工錢換取企業持續健康發展的。集團把公司的誠信文化、奮鬥精神、風險意識融入到企業文化裡、公司發展戰略裡、員工行為規範裡。做為財務部門，一個企業所有風險最終會在公司財務中體現，風險無法消滅，但風險是可以進行預防、控制、降低。。。。當前建築行業面臨最大的稅收風險來源於增值稅的風險，對建築業的自身管理提出了更高的要求，在承包制模式下過去主要是資金管控為主轉變為目前資金管控與稅收管理並重的格局。如何監管防範專案經理為降低專案稅負虛開增值稅專用發票，造成觸碰法律紅線問題轉嫁給企業及公司相關人員涉刑事責任及民事責責任問題？如何下沉風險落實專案經理的主體經辦責任是個新命題？我們需要從合同管理常態化、預算追蹤過程化、稅負預警實時化……需要公司市場、生產、法務、財務多部門聯動採取聯防聯控，需要我們建立完整的資料、資訊、資料的收集、分析與共享！理順我們現在專案崗位職責與組織關係：專案部作為公司名下設立的臨時管理機構，專案經理、專案財務人員、專案採購人員等重要經濟崗位人員應建立實質合同社保關係與組織人事任免關係，工資社保採取轉移支付，確保形式用工與實質用工相符。保證公司在專案資金與資產安全與完整、確保專案經辦的經濟事務與涉稅事務合法合規有應盡的責任，有遵從執行國家法律法規、中天企業制度的應盡義務，明示這是一種對公的應盡組織職責而非對私的一種個體私下行為。對於損害公司利益專案部相關主要不良人員的挪用資金、侵佔資產、虛開增值稅專用發罪等職務刑事犯罪能進行很好定性與追訴！建立與完善企業整體的、多層次的風控體系、才能更好地保障企業健康發展。
三、優化流程、強化制度執行、提升服務質量。
雖說建築業在國家的行業分類中屬第二產業非第三產業（服務業），服務型企業的特點就是提供優質服務與技術、創造高價值，是一個輕資產、高運營的公司！ 但是建築業在承包制普遍的模式下，我們實則屬於建築業管理型公司（服務業才是），公司實則定位為第三產業服務業態。任何公司的財務（除會計師事務所外）也是為各企業提供服務支撐的重要角色，基於公司的服務定位、財務的服務職能出發，梳理崗位流程、審視角色定位、優化財務流程、強化制度執行、提高服務專案部的水平，改變過去財務工作重核算、輕管理，重監管、輕服務的觀念，改變過去公司財務與專案財務隔空問話的狀況，對專案財務人員專業能力狀況、工作質量、專案財務情況等一無所知的盲態，缺少對他們必要的業務指導、工作關懷！在營業稅制下根本無需進行專案稅收籌劃，所以對於專案部稅收籌劃更是一張空白。當前增值稅的情況，專案財務水平參差不齊，正是發揮公司財務諮詢服務的價值所在，給他們提供合理的優化建議。把各專案財務的整體能力水平的提升直接帶來對公司財務管理水平有質的提高，這樣公司財務服務的職能角色才更好地落地、才真正名幅其實！
財務管理工作要求3會計人員的崗位職責是根據公司有關財務管理制度，協助財務經理完善本公司的會計核算體系，正確、及時地進行會計業務綜合、彙總工作，做好費用、稅收的核算和控制，固定資產的賬務管理，及時交納稅款等相關工作。
1、認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。按照國家會計制度的規定記賬、複核、報賬，做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬。
2、按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀。
3、建立健全各類日記賬、明細賬，正確運用會計科目編制記賬憑證，做到原始憑證齊全有效，記賬憑證與原始憑證金額一致、準確無誤。
4、每日根據供應商送交的送貨對賬單，與帳套中的採購入庫單核對，保證應付賬款正確無誤。
5、每日及時稽核採購部門報送的《採購入庫單》，與供應商遞送的送貨單核對是否一致，相關人員簽字是否完整，如有不符，可拒絕接收，保證賬實相符，確認無誤後，歸檔儲存。
6、稽核記賬憑證，據實登記各類明細賬， 並根據稽核無誤的記賬憑證彙總、登記總賬
7、定期對總賬與各類明細賬進行結賬，並進行總賬與明細賬的對賬，保證賬賬相符
8、月底負責結轉各項期間費用及損益類憑證，並據以登賬，並做好記賬、結賬和對賬工作。
9、按稅收政策規定正確計算、申報、繳納、管理增值稅，負責增值稅相關變更、登記、登出的管理工作
10、按稅收政策規定正確計算和繳納公司所得稅，進行公司所得稅管理工作
11、準確及時地對公司納稅工作作出安排。 12、負責內部單位統一結算
發票資訊錄入，增值稅專用發票等抵扣資訊錄入、認證工作 13、編制各種會計報表，編寫會計報表附註，進行財務報表分析並上報高層管理人員 14、為公司為公司貸款及公司基礎資料彙編工作提供財務資料、合併會計報表 15、為公司預算編制及管理提供財務資料，為統計人員提供相關財務資料 16、為會計事務所審計工作提供各明細賬情況表及相關審計資料 17、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料，做到數字真實、憑證完整、裝訂整齊，字跡清晰。
財務管理工作要求4工作交接
第一條 財務人員工作調動或因故離職，必須將本人所經管的財務工作全部移交給接替人員。沒有辦清交接手續的`，不得調動或者離職。
第二條 接替人員應當認真接管移交工作，並繼續辦理移交的未了事項。
第三條 財務人員辦理移交手續前，必須及時做好以下工作：
1、已經受理的經濟業務尚未編制會計憑證的，應當編制完畢。
2、尚未在財務系統中處理登記的賬目，應當處理完畢。
3、整理應該移交的各項資料，對未了事項寫出書面材料。
4、編制移交清冊，列明應當移交的會計憑證、會計賬簿、會計報表、印章、現金、有價證券、支票、檔案、電腦資料及其它財務資料和物品等內容；負責財務資訊系統管理的移交人員按“財務資訊系統管理制度”辦理交接。
第四條 財務人員辦理交接手續，必須有監交人。財務人員交接，由其直接主管負責監交。
第五條 移交人員在辦理移交時，要按移交清冊逐項移交；接替人員要逐項核對點收。
第六條 財務資產部負責人、會計主管人員移交時，由公司分管領導監交，並且必須將全部財務會計工作、重大財務收支和財務人員的情況等，向接替人員詳細介紹。對需要移交的遺留問題，應當寫出書面材料。
第七條 交接完畢後，交接雙方和監交人員要在移交清冊上簽名或蓋章。並應在移交清冊上註明：公司名稱，交接日期，交接雙方和監交人員的職務、姓名，移交清冊頁數以及需要說明的問題和意見等。移交清冊的填制應一式三份，交接雙方備執一份，存檔一份。
第八條 接替人員應當繼續使用移交的會計賬簿，不得自行另立新賬，以保持會計記錄的連續性。
第九條 財務人員臨時離職、輪崗或者因病不能工作且需要接替或者代理的，財務資產部負責人、會計主管人員必須指定有關人員接替或者代理，並辦理交接手續。臨時離職或者因病不能工作的財務人員恢復工作的，應當與接替或者代理人員辦理交接手續。
會計檔案管理
第十條 會計檔案是指會計憑證、會計賬簿和會計報表等會計專業材料，它是記錄和反映經濟業務的重要史料和證據。存貯在計算機儲存器和網路上的會計資料、程式檔案及其他會計核算資料均應視同會計檔案一併管理。財務資產部必須建立和健全會計檔案的立卷、歸檔、保管、調閱和銷燬等管理制度，切實把會計檔案管好。
第十一條 會計檔案是公司檔案的重要組成部分，財務資產部應設定一名會計檔案管理員負責會計檔案的管理工作。
第十二條 會計檔案管理員對每年形成的會計檔案應按照歸檔的要求，把會計資料整理立卷或裝訂成冊，送交公司檔案室儲存。
第十三條 會計資料的裝訂必須符合要求，憑證要按編號順序裝訂成
冊，報表、賬本要求完整、清潔、整齊，所有資料必須齊全，不得有缺。
第十四條 會計檔案管理人員對會計檔案必須進行科學管理，做到妥善保管，存放有序，查詢方便。同時，嚴格執行安全和保密制度，不得隨意堆放，嚴防毀損、散失和洩密。
第十五條 財務資產部應向本公司提供會計資料查詢服務，查閱人憑相關申請，經財務資產部部長稽核批准後方可查閱資料，並且由會計檔案管理員負責協助辦理。檔案原件原則上不得借出，如有特殊需要，經公司領導批准後，做相關登記，並應限期歸還。
第十六條 公司撤銷、合併時的會計檔案，應隨同全公司的全部檔案一併移交給指定的公司，並按規定辦理交接手續。
第十七條 會計檔案的移交應開列清冊，認真填寫交接清單、移交日期；交接人員按移交清冊和交接清單專案核查無誤後簽章。
第十八條 各種會計檔案的保管期限，根據其特點，分為永久、定期二類。定期保管期限分為3年、5年、10年、15年、25年5種。各種會計檔案的保管期限，從會計年度終了後的第一天算起。
第十九條 會計檔案保管期滿，需要銷燬時，由財務管理部提出建議報告，會同有關部門對須銷燬資料進行鑑定，嚴格審查，編造會計檔案銷燬清冊，報請財務總監審查，經公司批准後方可銷燬。對於其中未了結的債權債務的原始憑證，應單獨抽出，另行立卷，保管到結清債權債務時為止。
第二十條 應按會計檔案銷燬清冊所列的專案逐一清查核對；按規定
銷燬會計檔案時，應當由相關部門和財務資產部共同派員監銷。會計檔案銷燬後經辦人在“銷燬清冊”上籤章，註明“已銷燬”字樣和銷燬日期，以示負責，同時將監銷情況寫出書面報告一式兩份，一份報財務總監，一份入檔案備查。
第五章 會計核算基礎工作
第二十一條 會計科目的運用及賬戶的設定按**會計制度執行，不得任意更改或自行設定。
第二十二條 會計核算組織程式
（一） 根據稽核後的原始憑證錄入財務系統生成記賬憑證；
（二） 將記賬憑證與原始憑證貼上在一起；
（三） 核算主管稽核記賬憑證；
（四） 財務系統生成明細分類賬及總賬，月終生成會計報表。
第二十三條 記賬規則
（一） 記錄會計憑證須根據稽核過的原始憑證。除按照會計核算要求進行結賬、調賬、轉賬，以財務人員寫的相關說明作記賬依據外，其它記賬憑證都必須以合法的原始憑證為依據。
（二） 每張記賬憑證必須由制單、複核、會計工作主管分別簽章，不得省略。涉及資金的記賬憑證還必須由出納、經辦人分別簽章。
（三） 每張記賬憑證的日期、憑證號碼和摘要必須記錄清楚。
（四） 記賬憑證發生錯誤時，按規定的方法更正。
財務管理工作要求51．0負責公司財務部門的日常組織、管理工作：
1．1負責制定公司財務部的組織架構、部門職責及下屬員工的工作職責，並對其工作進行監督、指導；
1．2編制財務部的月度、年度工作計劃、總結報告；
1．3制定財務部內部管理規章制度；
1．4組織財務人員的理論和業務學習，對財務部員工進行業績考評；
績效指標：工作計劃完成情況、員工的業績提升、員工滿意度
2．0負責組織公司日常財務核算、決算工作：
2．1負責制定各級會計科目；
2．2組織進行日常財務核算、年終會計決算工作；
2．3負責組織公司的財務分析工作；
績效指標：流程質量、差錯率、報告及時性、準確性
3．0負責公司的財務稽核工作：
3．1稽核公司各項財務收支、貨幣資金結算事項；
3．2稽核記賬憑證、會計報表、財務報告；
3．3組織公司固定資產、庫存原材料、庫存現金等的盤點工作；
4．0負責組織公司的財務預算工作：
4．1負責組織實施公司月度、年度資金收支、利潤預算，並監督貫徹執行；
4．2負責組織公司月度、年度資金收支、利潤預算分析報告；
4．3負責組織本部門的財務預算編制、稽核、分析工作；
績效指標：部門預算差異率、預算制度執行情況
5．0負責組織制定公司財務管理制度：
5．1負責組織制定財務預算管理制度，並監督執行；
5．2負責組織制定財務核算、管理制度，並監督執行；
5．3負責組織制定成本費用管理制度，並監督執行；
績效指標：完成制度數量、執行效果
6．0負責公司的資金管理：
6．1制定公司的資金調動計劃；
6．2負責組織制定、落實公司的信貸計劃；
績效指標:資金到位及時性、財務費用增減率
7．0組織進行財稅、金融政策研究，對公司各項經營決策提供財務專業意見；
8．0負責協調公司與金融機構、稅務、集團各公司財務部等部門的關係：
9．0服從上級交辦的臨時性工作。
績效指標：及時性、準確性
財務管理崗位職責
1． 科學合理的制定規章制度及工作流程。根據國家財務會計法規和行業會計
結合公司特點，負責擬訂公司計算方法及成本核算方法。
2．根據規定的成本、費用開支範圍和標準，稽核原始憑證的合法性、合理性和真實性；稽核費用發生的審批手續是否符合公司規定；稽核出納全部報銷憑證，保證其正確性。
3．組織對公司固定資金和流動資金的管理，定期清查、核實，確保資金的準確性及安全性，提高資金利用率。
4．及時掌握公司流動資金使用和週轉情況，定期向領導彙報。
5．監控公司成本費用狀況，監督各部門的經費支出，對異常情況要及時向領導彙報並採取措施。
6．準確、及時地做好帳務和結算工作，正確計算和處理財務成果，稽核會計憑證；檢查總帳和各類明細帳，將總賬與報表、明細賬核對；對款項的收付，貨物的收發、使用，資產資金增減進行核算。
7．負責公司的各項債權、債務的清理結算工作，正確處理財務成果。
8．負責編制科目彙總表, 根據科目彙總表編制公司制度財務報表、年度會計報表。及時、準確、真實、完整地提供各種會計資訊， 如實反映公司生產經營狀況，提出改進財務管理工作的建議和措施，為領導決策提供可靠依據。
9．負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊。
10．負責公司稅金的計算、抄稅、申報和解繳工作。
11．驗收並保管公司發票聯嚴格按照《會計檔案管理辦法》的規定及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作。
12．及時購買各類發票，根據收集完整的業務資料，開具發票並及時逐筆登記記錄。
13．及時掌握公司流動資金使用和週轉情況，定期向領導彙報。
14．充分做好準備工作，配合完成每年審計事務所的財務審計工作。
15．負責每年公司的工商年檢,資格年檢、稅務局年度所得稅彙算清交核查等。
16 管理與銀行、稅務及其他機構的關係；
17．負責本部門的其他日常管理工作,及時有效處理各項臨時問題。
18．優質高效地完成由總經理根據公司發展需要而規定的其他任務。
2． 財務管理崗位職責
財務經理一般是不登記帳本的。具體做什麼要根據各個公司實際情況而定，但一般也就以下職責：
財務經理職責
1、 組建大區財務機構，對大區財務機構和崗位設定、人員配備、核算組織程式等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。
2、 貫徹國家財稅政策、法規，並結合公司具體情況建立規範的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度，
同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。
3、 進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。
4、 其他相關工作。
1 、 具體負責公司日常的會計核算和報表工作以及公司年度財務預算的編制； 2 、 具體負責公司的工商、稅務、銀行等部門的報表報送和關係維護；
3 、 具體負責公司的年度會計審計和配合公司融資上市的各職調查和會計審計； 4 、 具體負責公司的財務分析，建立分產品線和部門的核算體系；
5 、 具體負責公司財務會計體系的完善以及公司內部控制制度的完善；
6 、 配合公司在境內外的融資上市工作以及配合財務總監開展其他資本運作工作
懂賬務處理，精準核算。
懂稅法，合理避稅。
懂管理，嚴格內控。
懂法律法規，規避企業風險。
懂經濟環境，決策投資。
財務管理工作要求6財務管理人員主要工作職責：
1． 編制和監督執行財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開闢財源，合理有效地使用資金。
2． 進行成本費用預測、控制、核算、分析和考核，全面提高公司員工的成本意識，督促公司有磁部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。
3． 利用財務會計資料進行經濟活動分析。
4． 負責對公司財會機構的設定、會計人員的配備、會計專業職務的設定和聘任提出方案；組織會計人員的業務培訓和考核；支援會計人員依法行使職權。
5． 監督公司財務計劃的執行、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。
6． 糾正財務工作中的差錯弊端，規範公司的經濟行為。針對公司財務工作中出現問題不佳的原因提出改進建議和措施。
7． 定期或不定期對公司下屬公司（包括控股合資公司和各分支機構）進行稽核和審計，提出報告書。
8． 公司對外投資或重大裝置採購前的專案財務風險控制報告。
9． 及時向董事會提供財務分析、各種財務資料、效益預測報告，制定財務計劃。
會計的主要工作職責：
1． 按照國家會計制度的規定，記賬、複核、報賬，作到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬。
2． 定期檢查、分析公司財務、成本和利潤計劃的執行情況，挖掘增收節去潛力，考核資金使用效果，及時向上級領導提出合理化建議，當好公司參謀。
3． 妥善保管會計憑證、會計賬薄、會計報表和其他會計資料。
4． 負責與財務相關的各種對外聯絡。
出納的主要工作職責：
1． 出納員應按照《會計基礎工作規範》的要求，在主管會計的領導下，認真輸企業各類人身自由資金的收會工作，登記銀行、現金日記賬，做到日清月結，賬賬相符。要以高度負責的精神完成現金收付任務。到銀行取款時，提高警惕、防止意外發生。
2． 嚴格執行送存現金限額，超過部分必須及時送存銀行、不坐支現金，不白條抵押現金。
3． 出納員開出支票要正確登記，填寫日期、用途、限額等，及時清理支票存根及報銷發標，
對收據、發標加蓋收、付訖章。出納員要根據會計轉來的記賬憑證需經過複驗確認無誤 後，即讓領款人簽章後付款，並加蓋現金收、付訖章和出納員人名章。
4． 出納員每月結出庫存金額。
5． 積極配合銀行做好對賬工作。
6． 配合會計做好各種賬務處理。
7． 認真報出每週現金流量，並報公司總裁審閱。
8． 負責收付憑證的編制工作。
財務人員換崗或離職，必須與接管人員辦理交接手續。財務工作人員辦理交接手續時需財務經理監交。財務經理辦理交接手續，由公司總裁監交。
