聯絡部門：
酒店各部門
工作職責：
一、協助財務部經理組織和領導酒店的財務會計工作，對各項財務會計工作進行佈置和核查監督財務計劃的實施，及時瞭解，計劃執行中存在問題，解決實際問題。
二、根據酒店的實際情況制定有關財務管理制度和實施細則，監督各項財力制度，財經紀律和會計規則的正確執行。
三、參加酒店有關經營管理活動的會議，協助財務部經理進行企業決策，審檢每日銷售日報表，向酒店領導提供財會住處財務指導和改善酒店經營管理的建議。
四、參與酒店編制財務預算，制定工作程式和財力管理措施；組織編制企業財務會計報表和統計報表。
五、制定和審查酒店有關費用開支的手續程式，制定有效的會計核算系統，制止違反財務制度的現象發生。
六、保護酒店的財產和物品財產管理的規定和報批手續，檢查規定的執行情況。
七、負責財務部員工的人事安排和工資歷，獎勵的評定，負責財務人員的思想教育和業務培訓。
各公司單位財務部職責範文21、負責稽核出納現金及銀行存款餘額是否賬實相符，並與ERP系統相核對。
2、負責現金收支單據的審查。審查單據是否符合相關規定，專案是否填寫齊全，數字計算是否正確，大小金額是否相符，有關簽名和蓋章是否齊全等。
3、負責複核倉庫實物賬務的準確性以及存貨盤點表的準確性，保證帳實相符、保證倉庫實物帳與總帳、明細帳資料、金額相一致。每月稽核成本會計編制的盤盈盤虧報告表，盤盈、盤虧報財務經理和總經理審批後，按規定進行帳務處理。
4、負責定期對已稽核的原始憑證進行會計憑證處理，並定期傳遞給財務經理稽核，經稽核無誤後，將其做為正式會計憑證登帳。填制記帳憑證應做到數字真實、內容完整、帳物相符。
5、負責公司費用的核算，認真稽核相關費用單據。並按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析。對公司費用開支異常情況及時彙報給財務經理或董事會，促使各部門杜絕浪費，自覺節約。
6、負責公司往來債權債務賬目的定期檢查，包括與集團公司往來賬務的檢查核對，按時與往來應付、應收會計核對明細賬目，發現呆賬及賬實不符情況，及時上報財務經理或董事會處理。
7、負責公司日常財務核算，負責公司各項固定資產的`登記、核對，按規定計提折舊，建立固定資立臺帳。
8、負責編制和登記各類明細帳、總帳並定期結帳。
9、負責編制會計報表以及編制報表明細表，並進行財務報告分析。應在每月15日之前提交上月份的相關報表給公司財務經理、董事會稽核。
10、負責整理會計資料。對會計資料及有關經濟資料，應按月進行整理，裝訂，做到單據完整、憑證整潔、美觀、易查。
11、監督月末、年末存貨的盤點工作。
12、負責指導及安排總賬助理人員日常工作。完成財務經理安排的其它工作。
各公司單位財務部職責範文31、在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度和成本管理有關規定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批准後組織執行。
2、主動與有關人員對公司重大專案、產品等進行成本預算、編制專案成本計劃，提供有關的成本資料。
3、負責公司產品成本核算、成本分析工作，按時編制相關產品成本核算、成本分析報表。應在每月15日之前提交相關報表給公司財務經理、董事會稽核。
4、負責每月檢查、核實材料倉及成品倉的發出物品及物料統計是否完整無誤。負責倉庫提供的盤點報告表與倉庫存貨明細帳進行核對，以確定存貨的盤盈、盤虧，並編制相關的盤盈盤虧報表。
5、負責檢查車間補料的單據，發現異常及時反饋上級主管，促使各部門及時改進措施。
6、負責對車間維修用品申請領用、各部門辦公用品申請領用的情況進行監控，發現異常及時反饋上級主管，並提出各部門用品的領用標準。
7、負責公司採購物料、實際入庫物料、實際領料的資料統計及分析，並按時編制相關的報表提交給董事會、財務經理、審計人員，並提出物料控制的相關建議。
8、不斷監督、調查各部門執行成本計劃情況，並就出現問題及時上報。按時提出降低成本的控制措施和建議。
9、做好相關成本資料的整理、歸檔、資料庫建立、查詢、更新工作。
10、負責指導及安排財務輸單員日常工作。完成財務經理安排的其他工作。
各公司單位財務部職責範文41、負責每月與往來客戶對帳。要求每月20日前核對完所有客戶的往來對帳單，並將往來對賬單妥善保管，並定期按客戶裝訂成冊，以備查詢。
2、負責稽核採購部出具的訂購單、客戶送貨單、倉庫每日進倉明細表是否一致，包括單價、金額、數量等明細專案。及時提醒倉庫提交有關的入倉庫單據。
3、負責稽核倉庫提交的有關單據與財務輸單員在ERP系統的入倉單的有關專案是否一致，如不一致，應及時知會財務輸單員更改ERP資料。
4、負責公司外發加工單的稽核，並及時輸入ERP系統調整應付餘額。
5、負責定期與總帳會計的總帳、明細帳的往來帳科目相互核對，做到帳帳相符。
6、負責與及時與採購部門、供應商的溝通，保證往來帳目清晰、準確。
7、定期進行往來帳的清查核對工作，在清查過程中，若發現確實無法收回的往來款項，應查明原因，分清責任，並按規定程式上報有關部門及董事會批示。
8、定期編制應付帳款結餘明細表，並交給董事會及出納人員，以便公司安排付款事宜。
9、負責及時將物料採購進倉單據整理好，月末時交總賬會計進行賬務處理。
10、完成財務經理安排的其他工作。
各公司單位財務部職責範文51、負責管理公司日常備用現金。格遵守公司資金管理辦法等相關制度，做到現金日清月結。並應每日清查盤點現金，保證帳證相符、賬款相符，發現差錯應及時清查更正。
2、負責公司日常現金收付業務。每日及時登記現金日記帳，稽核現金支付單據是否符合相關規定，包括審查報銷手續、發票票單據、金額是否準確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。
3、負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收付工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，並與銀行賬相互核對，如有差異應及時編制銀行餘額調節表。
4、嚴格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。
5、負責保管及整理公司資金收付的有關單據，並及時交與總賬助理人員進行賬務處理。
6、負責公司的資金預算工作，按時編制公司資金使用報表，並報送相關領導。
7、負責公司工資的發放。
8、完成財務經理安排的其他工作。
