你知道會計電算化操作步驟流程是怎樣的嗎?你對會計電算化操作步驟流程瞭解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來的會計電算化操作步驟流程的知識,歡迎閱讀。
1.1.1啟動與注系統管理
(1) 執行“系統管理”命令,進入“〖系統管理〗”視窗。
(2) 執行“系統→註冊”命令,開啟“註冊〖控制檯〗”對話方塊。
(3) 輸入使用者名稱:admin;密碼:(空)。
(4) 單擊“確定”按鈕,以系統管理員身份註冊進入系統管理
1.1.2建立企業核算賬套
(1) 執行“賬套→建立”命令,開啟“建立賬套”對話方塊。
(2) 輸入賬套資訊,
(3) 單擊“下一步”按鈕,輸入單位資訊
(4) 單擊“下一步”按鈕,輸入核算型別。
(5) 單擊“下一步”按鈕,確定基礎資訊,
(6) 單擊“下一步”按鈕,確定業務流程,全部採用預設的標準流程,單擊“完成”按鈕,彈出系統提示“可以建立賬套了麼?”。
(7) 單擊“是”按鈕,稍候,確定分類編碼方案。
(8) 單擊“確認”按鈕,定義資料精度。
(9) 單擊“確認”按鈕,系統彈出“建立賬套{北京巨集遠科技有限公司:[333]}成功。”資訊提示框,單擊“確定”按鈕,系統提示“是否立即啟用賬套?”。單擊“是”按鈕,開啟“系統啟用”對話方塊。
(10)選中“GL-總賬”複選框,彈出“日曆”對話方塊,選擇日期“2011年1月1日”。
(11) 單擊“確定”按鈕,單擊“是”按鈕,單擊“退出”按鈕
1.1.3增加操作員
(1) 執行“許可權→操作員”命令,進入“操作員管理”視窗。視窗中顯示系統預設的幾位操作員:demo、SYSTEM和UFSOFT。
(2) 單擊工具欄中的“增加”按鈕,開啟“增加操作員”對話方塊。
(3) 輸入資料。編號:11;姓名:陳力;口令:1;確認口令:1。
4) 單擊“增加”按鈕,輸入其他操作員資料。最後單擊“退出”按鈕。
1.1.4分配許可權
(1) 執行“許可權→許可權”命令,進入“操作員許可權”視窗。
(2) 選擇001賬套;2011年度。
(3) 從操作員列表中選擇陳力,選中“賬套主管”複選框,系統彈出“設定操作員:[11]賬套主管許可權嗎?”,單擊“是”按鈕。
(4) 選擇馬方,單擊工具欄中的“增加”按鈕,開啟“許可權增加”對話方塊,雙擊“總賬、財務報表”許可權,
(5) 單擊“確定”按鈕
1.2.1啟動並註冊企業門戶
1)執行“開始→程式→會計從業資格考試→會計從業資格考試→資訊門戶”命令,開啟“註冊【控制檯】”對話方塊。
(2)輸入或選擇資料。使用者名稱“101”;密碼為空;賬套“900 電算化考試練習賬套”;會計年度“2011”;日期“2011-01-01”。
3)單擊“確定”按鈕。進入會計從業資格無紙化考試軟體。
1.2.2設定部門檔案
(1) 執行“基礎設定→機構設定→部門檔案”命令,開啟“部門檔案”視窗。
(2) 在“部門檔案”視窗中,單擊“增加”按鈕。
(3) 輸入資料。
(4) 單擊“儲存”按鈕
1.2.3設定職員檔案
(1) 執行“基礎檔案→機構設定→職員檔案”命令,開啟“職員檔案”視窗。
(2) 單擊“增加”按鈕。
(3) 輸入職員資訊。
(4) 單擊“儲存”按鈕。
1.2.4設定客戶檔案
(1) 執行“基礎檔案→往來單位→客戶檔案”命令,開啟“客戶檔案”視窗。
(2) 在“客戶檔案”視窗中,單擊“增加”按鈕,開啟“增加客戶檔案”對話方塊。
(3) 輸入客戶檔案資訊。
(4) 單擊“儲存”按鈕。
1.2.5設定供應商檔案
(1) 執行“基礎檔案→往來單位→供應商檔案”命令,開啟供應商檔案”視窗。
(2) 在“供應商檔案”視窗中, 單擊“增加”按鈕,開啟“增加供應商檔案”對話方塊。
(3) 輸入供應商檔案資訊。
(4) 單擊“儲存”按鈕,單擊“退出”按鈕。
1.2.6設定外幣及匯率
(1) 執行“基礎檔案→財務→外幣設定”命令,開啟“外幣設定”視窗。
(2) 在“外幣設定”視窗中,輸入資料。幣符:EUR;幣名:歐元。
(3) 單擊“確認”按鈕。
(4) 在“2011年1月的記賬匯率”欄中輸入9.6,敲回車確認。
1.2.7設定會計科目
(1) 執行“基礎設定→財務→會計科目”命令,進入“會計科目”視窗,顯示所有“按新會計制度”
預置的科目。
(2) 單擊“增加”按鈕,進入“會計科目——新增”視窗。
(3) 輸入明細科目相關內容。
(4) 輸入編碼“100201”、科目名稱“工行存款”;選擇“日記賬”、“銀行賬”,選擇“外幣核算”選項,選擇幣種“美元”。
(5) 單擊“確定”按鈕。
1.2.8設定憑證類別
(1)執行“基礎檔案→財務→憑證類別”命令,開啟“憑證類別預製”對話方塊。
(2)單擊“收款憑證、付款憑證、轉賬憑證”單選按鈕。
(3)單擊“確定”按鈕,進入“憑證類別”視窗。
(4)單擊收款憑證“限制類型”的下三角按鈕,選擇“借方必有”;在“限制科目”欄輸入“1001,1002”。
(5)同理,設定付款憑證的限制類型“貸方必有”、限制科目“1001,1002”;轉賬憑證的限制類型“憑證必無”、限制科目“1001,1002”。
(6)設定完後,單擊“退出”按鈕。
1.2.9輸入期初餘額
(1)執行“總賬→設定→期初餘額”命令,進入“期初餘額錄入”視窗。
(2)雙擊“其他應收款”的期初餘額欄,輸入其他應收款的明細餘額資訊。
(3)雙擊“其他應付款”的期初餘額欄,輸入貸方期初餘額4000。
(4)單擊“試算”按鈕,進行試算平衡。
2.1 重新註冊企業門戶
(1)執行“檔案→重新註冊”命令。
(2)輸入相關資訊。
(3)單擊“確定”按鈕。
2.2 填制憑證
(1)執行“總賬→憑證→填制憑證”命令,進入“填制憑證”視窗。
(2)單擊“增加”按鈕,增加一張空白憑證。
(3)選擇憑證型別“轉賬憑證”;輸入制單日期“2010/01/10”。
(4)輸入摘要“購辦公用品”;輸入借方科目“660203”,選擇輔助核算部門“管理部”,輸入借方金額“3000”,回車;摘要自動帶到下一行,
(5)輸入貸方科目“100201”,選擇結算方式“轉賬支票”並輸入票號“ZP101”,輸入貸方金額“3000”或按“=”鍵。
(6)單擊“儲存”按鈕,彈出“憑證已成功儲存!”資訊提示框。
2.3 修改憑證
(1) 執行“總賬→憑證→填制憑證”,進入“填制憑證”視窗。
(2) 單擊“
”時雙擊,彈出“輔助項”對話方塊,在對話方塊中修改部門為“採購部”,單擊“確認”按鈕。
(5) 單擊“儲存”按鈕,儲存相關資訊。
2.4 查詢憑證
(1) 執行“總賬→憑證→查詢憑證”,開啟“憑證查詢”查詢條件對話方塊。
(2) 選擇“收款憑證”憑證類別,輸入憑證號“0001”。
(3) 單擊“輔助條件”按鈕,可輸入更多輔助查詢條件。
(4) 單擊“確認”按鈕,進入“憑證查詢”的憑證列表視窗。
(5) 雙擊要查詢的憑證或單擊“確定”按鈕,進入“查詢憑證”的憑證視窗。
2.5 稽核憑證
(1)執行“總賬→憑證→稽核憑證”命令,開啟“憑證稽核”查詢條件對話方塊。
(2)輸入查詢條件,可採用預設值。
(3)單擊“確認”按鈕,進入“憑證稽核”的憑證列表視窗。
(4)雙擊要稽核的憑證或單擊“確定”按鈕,進入“憑證稽核”的稽核憑證視窗。
(5)檢查要稽核的'憑證,無誤後,單擊“稽核”按鈕,憑證底部的“稽核”處自動簽上稽核人姓名。
(6)單擊“下張”按鈕,對其他憑證簽字。或執行“稽核→成批稽核簽字”命令,將其他憑證成批稽核。
2.6 記賬
(1) 執行“總賬→憑證→記賬”命令,進入“記賬”視窗。
(2) 第一步,單擊“全選”按鈕,選擇所有要記賬的憑證。
(3) 單擊“下一步”按鈕。
(4) 第二步顯示記賬報告,如果需要列印記賬報告,可單擊“列印”按鈕。如果不列印記賬報告,單擊“下一步”按鈕。
(5) 第三步記賬,單擊“記賬”按鈕,開啟“試算平衡表”對話方塊。
(6)單擊“確認”按鈕,系統開始登入有關的總賬和明細賬、輔助賬。登記完後,彈出“記賬完畢”資訊提示對話方塊。
(7)單擊“確定”,記賬完畢。
2.7 查詢賬簿
(1) 執行“總賬→賬簿查詢→總賬”命令,開啟“總賬查詢條件”對話方塊。
(2) 輸入查詢科目“1403”。
(3) 單擊“確認”按鈕,進入“總賬”視窗。
(4)單擊本月合計行,單擊“明細”按鈕,檢視明細賬資訊。
2.8 結賬
執行“總賬→期末→結賬”命令,進入“結賬”視窗。
(2) 單擊要結賬月份“2011.01。
(3) 單擊“下一步”按鈕。單擊“對賬”按鈕,系統對要結賬的月份進行賬賬核對。
(4) 單擊“下一步”按鈕,系統顯示“01月工作報告”。
(5)檢視工作報告後,單擊“下一步”按鈕。
(6)單擊“結賬”按鈕,若符合結賬要求,系統將進行結賬,否則不予結賬。
3.2 啟動財務報表
(1)執行“財務報表”命令,單擊“確定”按鈕,再單擊“關閉”按鈕,進入財務報表系統。
(2) 執行“檔案→新建”命令,單擊“確定”按鈕,建立一張空白報表,報表名預設為“report1”。
3.3 新建財務報表
(1) 執行“格式→報表模板”命令,開啟“報表模板”對話方塊。
(2) 選擇您所在的行業“一般企業(2007新會計準則)”,財務報表“資產負債表”。
(3) 單擊“確認”按鈕,彈出“模板格式將覆蓋本表格式!是否繼續?”提示框。
(4) 單擊“確定”按鈕,即可開啟“資產負債表”模板。
(5) 單擊“儲存”按鈕,在指定的資料夾輸入報表檔名“資產負債表”,再單擊“儲存”按鈕。
3.4 定義報表格式
(1) 在“格式”狀態下,執行“格式→表尺寸”命令,設定報表為6行3列。
(2) 執行“格式→組合單元”命令,單擊“按行組合”,將報表第一行單元格合併。
(3) 執行“格式→區域畫線”命令,將A3:C6區域畫線。
(4) 執行“格式→行高、列寬”命令,將第一行行高設定為7毫米,A~C列列寬為30毫米。
(5) 輸入報表專案。
(6) 執行“格式→單元屬性”命令,將標題行文字居中並設定為黑體14號字。
(7) 執行“資料→關鍵字→設定”命令,在B2單元格分別設定年、月、日關鍵字。
(8) 執行“資料→關鍵字→偏移”命令,設定年、月關鍵字的偏移量分別為-60,-30。
(9) 單擊“儲存”按鈕,將報表儲存到指定資料夾下。
3.5定義報表公式
(1) 在“格式”狀態下,選定被定義單元“B4”,即“固定資產”期初數。
(2) 單擊“fx”按鈕,開啟“定義公式”對話方塊。
(3) 單擊“函式嚮導”按鈕,開啟“函式嚮導”對話方塊。
(4) 在函式分類列表框中選擇“用友賬務函式”,在右邊的函式名列表中選中“期初(QC)”。
(5) 單擊“下一步”按鈕,開啟“用友賬務函式”對話方塊。
(6) 單擊“參照”按鈕,開啟“賬務函式”對話方塊。
(7) 修改科目編碼“2001”,單擊“確定”按鈕,返回“用友賬務函式”對話方塊。
(8) 單擊“確定”按鈕,返回“定義公式”對話方塊,單擊“確認”按鈕。
(9) 根據資料,直接或引導輸入其他單元公式。
3.6 編制報表
(1) 在“資料”狀態下,單擊第1張表頁,執行“資料→關鍵字→錄入”命令,開啟“錄入關鍵字”對話方塊。
(2) 輸入年“2011”,月“01”,日“31”。
(3) 單擊“確認”按鈕,彈出“是否重算第1頁?”對話方塊。
(4) 單擊“是”按鈕,系統會自動根據單元公式計算01月份資料。
3.7 呼叫報表模板生成報表
呼叫資產負債表模板
(1) 執行“格式→報表模板”命令,開啟“報表模板”對話方塊。
(2) 選擇您所在的行業“一般企業(2007新會計準則)”,財務報表“資產負債表”。
(3) 單擊“確認”按鈕,彈出“模板格式將覆蓋本表格式!是否繼續?”提示框。
(4) 單擊“確定”按鈕,即可開啟“資產負債表”模板。
生成資產負債表資料
(1) 單擊左下角“格式”按鈕,在資料狀態下,執行“資料→關鍵字→錄入”命令。
(2) 輸入關鍵字:年“2011”,月“01”,日“31”。單擊“確認”按鈕,彈出“是否重算第1頁?”提示框。
(3) 單擊“是”按鈕,系統會自動根據單元公式計算01月份資料。
4.1.2設定付款條件
(1) 執行“基礎設定→收付結算→付款條件”命令,開啟“付款條件”對話方塊。
(2) 單擊“增加”按鈕,輸入付款條件編碼“01”,信用天數“30”,按資料輸入優惠天數及優惠率,
(3) 單擊“儲存”按鈕。
4.1.3輸入應收應付期初資料
(1)執行“採購→採購發票”命令,開啟“銷售發票”對話方塊。
(2) 單擊“增加”按鈕右側的下箭頭,選擇“專用發票”,按資料輸入發票資訊,
(3) 單擊“儲存”按鈕。
4.2 日常業務
4.2.1輸入銷售發票
(1) 執行“銷售→銷售發票”命令,開啟“付款條件”對話方塊。
(2) 單擊“增加”按鈕右側的下箭頭,選擇“專用發票”,按資料輸入發票資訊,
(3) 單擊“儲存”按鈕。
4.2.2輸入收款單
(1)執行“銷售→客戶往來→收款結算”命令,進入“收款單”視窗。
(2)選擇客戶“元祥公司”。
(3)單擊“增加”按鈕。輸入結算日期“2011-01-11”;結算方式“轉支票”;金額“35100”。
(4)單擊“儲存”按鈕。
4.2.3往來核銷
(1)執行“銷售→客戶往來→收款結算”命令,進入“收款單”視窗。
(2)選擇客戶“元祥公司”。單擊“上張”或“下張”按鈕找到要核銷的收款單,
(3)單擊“核銷”按鈕。
(4)在表體中找到與收款單對應的發票,在本次結算欄中輸入“35100”。
(5)單擊“儲存”按鈕。
4.2.4應收應付賬表查詢
(1) 執行“銷售→客戶往來賬表→客戶往來餘額表”命令,開啟“應收查詢條件”對話方塊。
(2) 單擊“確認”按鈕,顯示客戶往來餘額表。
(3) 單擊“退出”按鈕。