某擬建年產3000萬噸鑄鋼廠，根據可行性研究報告提供的已建年產2500萬噸類似工程的主廠房工藝裝置投資約2400萬元。已建類似專案資料：與裝置有關的其他各專業工程投資係數，如表1-1所示。與主廠房投資有關的輔助工程及附屬設施投資係數，見表1-2。
表1-1 與裝置投資有關的各專業工程投資係數
加熱爐 | 汽化冷卻 | 餘熱鍋爐 | 自動化儀表 | 起重裝置 | 供電與傳動 | 建安工程 |
0.12 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.18 | 0.40 |
表1-2 與主廠房投資有關的輔助及附屬設施投資係數
動力系統 | 機修系統 | 總圖運輸系統 | 行政及生活福利設施工程 | 工程建設其他費 |
0.30 | 0.12 | 0.20 | 0.30 | 0.20 |
本專案的資金來源為自有資金和貸款，貸款總額為8000萬元，貸款利率8%(按年計息)建設期3年，第1年投入30%，第2年投入50%，第3年投入20%。預計建設期物價年平均上漲率3%，基本預備費率5%。
問題：
⒈ 已知擬建專案建設期與類似專案建設期的綜合價格指數為1.25，試用生產能力指數估演算法估算擬建工程的工藝裝置投資額;用係數估演算法估算該專案主廠房投資和專案建設的工程費與工程建設其他費投資。
⒉ 估算該專案的建設投資，並編制建設投資估算表。
⒊ 若單位產量佔用營運資金額為：0.3367元/噸，試用擴大指標估演算法估算該專案的流動資金。確定該專案的'總投資。
式中： 生產能力指數取1。
⒉ 估算主廠房投資：用裝置係數估演算法
主廠房投資C=工藝裝置投資×(1+∑Ki)
=3600×(1+12%+1%+4%+2%+9%+18%+40%)
=3600×(1+0.86) =6696萬元
式中： Ki —與裝置有關的各專業工程的投資係數
其中，建安工程投資=3600×0.4=1440萬元
裝置購置投資=3600×(1.86-0.4)=5256萬元
工程費與工程建設其他費=擬建專案主廠房投資×(1+∑Kj)
=6696×(1+30%+12%+20%+30%+20%)
=6696×(1+1.12)
=14195.52萬元
式中：kj —與主廠房投資有關的各專業工程及工程建設其他費用的投資係數，
問題2：
解：1.基本預備費計算：
基本預備費=(工程費+工程建設其他費)×基本預備費率
=14195.52×5%=709.78萬元
由此得：靜態投資=14195.52+709.78=14905.30萬元
建設期各年的靜態投資額如下：
第1年 14905.3×30%=4471.59萬元
第2年 14905.3×50%=7452.65萬元
第3年 14905.3×20%=2981.06萬元
2. 漲價預備費計算：
漲價預備費=∑It[(1+f)t-1]
=4471.59×[(1+3%)1-1]+7452.65×[(1+3%)2-1]+
2981.06×[(1+3%)3-1]=134.15+453.87+276.42=864.44萬元
預備費=基本預備費+漲價預備費=709.78+864.44=1574.22萬元
由此得：專案的建設投資=工程費與工程建設其他費+預備費
=14195.52+1574.22=15769.74萬元
3. 建設期貸款利息計算：
建設期各年貸款利息=∑(年初累計借款+本年新增借款÷2)×貸款利率
第1年貸款利息=(0+8000×30%÷2)×8%=96萬元
第2年貸款利息=[(8000×30%+96)+(8000×50%÷2)]×8%
=(2400+96+4000÷2)×8%=359.68萬元
第3年貸款利息=[(2400+96+4000+359.68)+(8000×20%÷2)]×8%
=(6855.68+1600÷2)×8%=612.45萬元
建設期貸款利息=96+359.68+612.45=1068.13萬元
4. 擬建專案建設投資估算表，見表1-3。
表1-3 擬建專案建設投資估算表 單位：萬元
序號 | 工程費用名稱 | 係數 | 建安 | 裝置 | 工程建設 | 合計 | 佔總投資比例% |
1 | 工程費 | 7600.32 | 5256.00 | 12856.32 | 81.53 | ||
1.1 | 主廠房 | 1440.00 | 5256.00 | 6696.00 | |||
1.2 | 動力系統 | 0.30 | 2008.80 | 2008.80 | |||
1.3 | 機修系統 | 0.12 | 803.52 | 803.52 | |||
1.4 | 總圖運輸系統 | 0.20 | 1339.20 | 1339.20 | |||
1.5 | 行政、生活福利設施 | 0.30 | 2008.80 | 2008.80 | |||
2 | 工程建設其他費 | 0.20 | 1339.20 | 1339.20 | 8.49 | ||
（1）＋（2） | 14195.52 | ||||||
3 | 預備費 | 1574.22 | 1574.22 | 9.98 | |||
3.1 | 基本預備費 | 709.78 | 709.78 | ||||
3.2 | 漲價預備費 | 864.44 | 864.44 | ||||
專案建設投資合計=（1）＋（2）＋（3） | 7600.32 | 5256.00 | 2913.42 | 15769.74 | 100 | ||
﹡表中，各項費用佔專案建設投資比例=各項費用÷(工程費+工程建設其他費+預備費)
問題3：
解：(1)流動資金=擬建專案產量×單位產量佔用營運資金額
=3000×0.3367=1010.10萬元
(2)擬建專案總投資=建設投資+建設期貸款利息+流動資金
=15769.74+1068.13+1010.10=17847.97萬元
