現金櫃員是基層最重要的工作崗位，下面就是小編為您收集整理的現金櫃員崗位職責的相關文章，希望可以幫到您，如果你覺得不錯的話可以分享給更多小夥伴哦！
一、現金收支
1、設定“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對，並按月編制銀行存款餘額調節表，公司財務部部長簽字後報公司經理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。
4、出納員每週一向公司經理上報“銀行存款收付週報表”。
5、財務部人員應加強銀行存款餘額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款餘額情況。
6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字後辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。
7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。
二、現金管理
1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現金時，必須向付款方開具銷售發票或收據，如實按規定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支付現金範圍：農副產品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結算起點以下的零星支出（公司結算起點為500元）；公司總經理批准的其它開支。
出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經財務部部長稽核、公司經理批准後支付。
3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經理批准後辦理。
4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫“現金領用單”，經財務部部長、公司經理批准後提取。
6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫“借款單”，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批准後提取。
7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金。
8、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專人保管。
2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，並複核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。
篇二：現金櫃員崗位職責一、工作專案
1、認真履行《會計法》，熟知國家法律、法規、財經政策及現金管理條例。掌握並能正確貫徹執行有關的財經方針、政策和財務會計法規、制度，能夠解釋、解答財會法規、制度中的重要問題。
2、負責資金中心的帳務設定。
3、根據國家法律、法規及學校有關規定，嚴格按工作程式認真、細緻地稽核每一張記帳憑單。確保每一張記帳憑證會計科目運用正確，資料準確。
4、負責資金中心結帳工作，結帳前應檢查所有業務處理情況，發現情況及時糾正，避免錯漏。
5、每月及時提供銀行對帳單，負責和各開戶單位核對銀行帳，對出現的差錯進行及時調整。
6、負責保管資金結算中心公章。
7、負責資金中心會計檔案的整理與臨時保管，次年年初上交財務處檔案室。
8、採取防範措施確保資金安全。
9、根據學校規定，負責校內資金賬戶管理工作。
10、根據現金管理條例，負責現金收支。
11、根據會計電算化要求，按照會計科目規範填制現金記帳憑單。
12、負責核對庫存現金。
13、根據會計電算化要求，按照會計科目規範填制助學貸款憑單、助學貸款憑證傳遞及核對助學貸款銀行帳。
14、負責簽發轉賬支票、電匯等轉賬憑證。
15、負責除助學貸款外的其他內部單位的轉賬憑單的傳遞。
16、負責轉賬憑單的製作。
17、負責外部銀行帳的核對。
18、保管對外開戶所需的個人印鑑。
19、負責本中心所需票據的領取和購買。
20、每年度結合本崗位工作實際，撰寫一篇資金管理方面的研究性報告並與每年8月底前上交。
21、按時高質量完成領導交辦各項工作。
二、工作指標
1、確保帳務處理差錯率為零。
2、確保資金安全率達到100%。
3、服務物件滿意率不低於95%。
篇三：現金櫃員崗位職責一、任職要求：
1、 四年以上集團公司資金管理工作經驗
2、 熟悉銀行結算流程、金融法規；
3、 掌握企業會計核算、財務管理、財務分析技能；
4、 具有較強的`資金風險控制能力、資料分析能力和資金預算管理經驗；
5、 具有較強的溝通、協調能力；
6、 熟練使用財務軟體及辦公軟體。
7、 誠信廉潔，勤奮敬業，作風嚴謹，敬業負責，有良好的職業素養和執行力。
二、崗位職責內容：
1．根據集團公司年度運營目標和全面預算，預測集團公司資金需求；
2、 負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作；
3、 負責協調銀行關係，辦理銀行授信、信用評級工作；
4、 拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款；
5、 辦理銀行貸款手續，負責向合作銀行報送信貸資料，並辦理資產評估、資產抵押、質押、解押和對外擔保及還貸工作；
6、 負責集團結算工作，根據集團公司經營需求和資金計劃，辦理集團公司對內外資金結算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業務；
7、 負責降低融資成本，提高資金使用效率；
8、 加強集團公司內部資金管理、風險控制，保證集團公司資金安全；
9、 建立集團公司資金管理體系，監督和管理集團公司下屬企業日常資金的結算業務，協調與集團資金中心的資金管理關係；
10、 建立健全資金預警系統，對集團的資金存量進行跟蹤分析，準時編制、上報集團資金使用報告;
11、完成領導交辦的其他工作。
篇四：現金櫃員崗位職責一、按規定每日登記現金銀行日記賬，每月一接帳。
二、根據記賬憑證收付現金。
三、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管
現金，保證庫存現金及有價證券安全。
四、保管好各種空白支票、票據、印鑑。
五、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。
六、負責代理記賬單位出納工作
七、完成中心領導交辦的其他任務。
