在日常工作中，部分員工對財務知識比較欠缺，對公司財務報銷流程及報銷規定不太瞭解，出現報銷單據不規範、報銷內容不明確等情況，給公司財務部及相關部門工作帶來不必要困擾。下面是小編為大家整理的報銷單據填寫的規範和注意事項，希望大家喜歡!
單據報銷時填寫要求與注意事項
在“報銷部門”處填寫所屬的部門或專案名稱，如辦公室。
“用途” 此處填寫支出的用途，按不同科目分列填寫，完整的用 途摘要填寫格式是:動詞+名詞+量詞,如:購 水泥 **噸(或 購 水泥 一批), 購 A4 紙 兩箱,在備註裡可以填寫詳細內容。
“金額”此處填寫實際發生金額(發票或收據金額)。
“合計”各項費用合計填寫阿拉伯數字(小寫)。“合計”此行上方 有空欄的，劃S 線登出
“金額大寫”此處填寫合計的大寫金額。 人民幣大寫字樣：壹 貳 叄 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 佰 仟 萬
在費用報銷單右下角的“報銷人”處簽字。
關於票據貼上 (1) 所附發票真實、合法，抬頭正確。 (2) 票據貼上在費用報銷貼上單上，用膠水貼上，從左到右,從上 向下順著貼,粘單據時,不超過左邊黑線以便裝訂,粘貼後不能超過貼上 單的範圍。票據分類貼上並方向朝上。票據貼上順序和報銷單封面所 列的專案順序一致。
報銷單用簽字筆填寫,不可用圓珠筆和鉛筆.發票報銷與收據報銷 要分別填寫.
工程專案類費用專案涉及: 原材料(鋼筋,水泥,瀝青及砼等), 材料運雜費(簡稱運費),機械使用費, 修理費,固體燃料(煤)、液體燃料(汽油、柴油)及水、電,環境保護費, 安全 施工費(建安費), 業務招待費，文明施工費, 混凝土、鋼筋混凝土模板及支架費, 腳手架費等.
用於報銷的合法票據
對原始單據的要求
(1)發票必須是發票聯或報銷聯，用複寫紙複寫或計算機列印，不得用圓珠筆或鉛筆填寫，存根聯、發貨聯、記賬聯不能作為報銷單據。
(2)內容要齊全，抬頭、日期、品名、單價、數量、金額等專案要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準確，大、小寫要一致，嚴禁塗改。
(3)印章要齊全，須有收款單位印章(財務專用章或發票專用章)及收款人簽字(章);事業單位的收據，要有財務專用章;企業和個體戶須是稅務部門統一印製的收據。
(4)購買農民的農副產品而無法取得正式發票時，可使用財務科印發的自制單據，自制單據要用墨水筆填寫，內容要填寫齊全。
(5)從外單位取得的原始單據(車、船、飛機票等)，因保管不善而被盜或遺失，後果自負。
行政辦公類的費用專案有:辦公費(辦公用品), 差旅費, 通訊費， 勞動保護費(勞保用品),汽車費用,業務招待費,印花稅，社會統籌公司承擔費 用(五險)等. 最後，把費用報銷單和貼好的費用貼上單重疊對齊，用回形針在左上角固 定(也可用膠水貼上)交由上級領導簽字審批後交給財務處。
票據貼上要求
原始單據貼上規範：在日常報銷工作中，我們經常發現有一些票據貼上的'不規範，例如一張紙上貼上的票據太多、太亂、正反顛倒、很不整齊，這些都給會計報銷的後續工作(合計金額、稽核、裝訂、會計檔案保管等)帶來很大的不便，尤其是耽誤報賬者的時間。鑑於上述情況，現將財務票據貼上要求的規範向大家做簡要介紹，希望大家在今後碰到類似業務能按規範操作。
票據整理貼上要求
(1)票據分類。對於集中較多的票據按照內容進行分類，如辦公用品、電話費、差旅費、市內交通費等等，按照類別分別貼上。
(2)將票據整理齊後，將膠水塗抹在票據左側背面，沿著貼上單裝訂線內側和貼上紙的上邊依次均勻排開橫向貼上，且應避免將票據貼出貼上單外。裝訂線左側不要貼上票據，不要將票據集中在貼上紙中間貼上，以免造成中間厚，四周薄。
(3)如果票據大小不一樣，可以在同一張貼上單上按照先大後小的順序貼上; 票據比較多時可使用多張貼上單
(4)對於比貼上單大的票據或其他附件，也應沿裝訂線貼上，超出部分可以按照貼上紙大小摺疊在貼上範圍之內。
