資金管理員需要嚴格遵守財務管理制度,忠於職守,堅持原則,工作認真,以下是小編為您整理的資金管理員工作內容相關資料,歡迎閱讀!
資金管理員工作內容一
1.負責編制公司的資金使用計劃,對公司全年資金使用進行統籌規劃,促進公司資金平衡。
2.分析和測算各項財務指標,撰寫公司每月資金管理專項分析報告,提出並實施公司資金管理工作改進建議;完善資金管理制度。
3.對所負責融資專案進行跟進,收集相關資料,協助公司合規評審部完成對融資專案的評審。
4.負責融資方案的具體實施和操作,負責完成融資目標,保障資金正常流轉。
5.負責公司的融資資料的歸檔和保管工作,監督資金使用,提高資金使用效率。
6.完成上級領導交辦的其他專項工作。
資金管理員工作內容二
1、上海專戶集中付款-配合地方付款,安排資金支援;
2、關係企業清帳-及時性、準確性、清帳率(資金充足狀況下)達100%;
3、賬戶管理,保證資金正常執行-及時、準確登記舊賬
4、理財作業-理財購買、配合理財購買資金調整及理財單據整理;
5、上海專戶資金撥補-每週定時稽核地方資金撥補申請,及時撥補資金;
6、賬戶管理、銀行資訊維護、變更、年檢、銀企對帳、銀企詢證-規定時間內及時性完成;
7、地方資金作業問題諮詢-準確及時答覆地方問題;
8、銀行結算單據、檔案管理規範化-互檢表;
9、銀行業務專業知識學習和運用;
10、資金規章、相關制度學習;
11、主管交辦其他事項-追蹤利潤匯出、注資跟進等;
12、地方工廠財務主管考核-依每月地方作業情況對地方工廠財務主管進行評分;
13、委貸作業-委貸資料準備/追蹤
資金管理員工作內容三
1.制定集團公司的資金管理制度,資金授權制度和審批制度。
2.編制集團公司年度,月度資金預算,並監督資金預算的具體執行。
3.編制集團公司月度流動資金計劃,分析月度資金使用情況,根據發現的問題提出調整建議。
4.負責資金的核算與管理,提高資金使用效率。
5.負責現金、銀行存款的管理工作,並監督辦理企業現金收付、銀行結算等業務活動。
6.對集團公司資金的.使用效益進行評估,並按期提出改進建議。
7.協調與開戶行的關係,確保合理、安全地排程和使用資金。
資金管理員工作內容四
2、負責與外部機構建立廣泛的資訊來源和良好的合作關係;
3、負責公司融資資訊的收集、整理,融資渠道的建立;
4、負責各種融資方式的分析、探討、操作、實施;
5、負責配合公司戰略部署安排相關投融資事務;
6、負責參與融資商務談判,撰寫相關報告和檔案;
7、負責協助資金主管辦理其他臨時性工作、協調工作;
8、負責處理公司與融資、貸款相關的各種外部事宜;
9、合理進行資金分析和調配,內部融資安排。
資金管理員工作內容五
1、負責辦理資金收付和銀行結算;
2、負責保管庫存現金和重控票證;
3、負責辦理公司各類籌融資業務;
4、負責編報資金收支日報表、銀行餘額調節表、現金流量表等相關財務報表;
5、負責配合各部門聯絡銀行、稅務、工商等外部單位;