導語：用友U8以“優化資源，提升管理”為核心理念，以快速實施為特點，是普遍適應中國企業管理基礎和業務特徵以及企業快速增長需求的ERP全面解決方案。下面我們一起來看看總賬模組中的憑證處理部分內容吧。
總賬模組中的憑證處理部分：
1. 填制憑證：以02操作的身份登入企業門戶，填制如下憑證：
操作提示：業務——財務會計——總賬——憑證——填制憑證
注意：第一張憑證為樣本，不可使用，需要點選“增加”來增加憑證
① 2日,市場部梅眉支付產品推廣費3 000元，財務部開出轉賬支票一張(附單據2張，支票號1234)。
借：銷售費用──其他費用(660104) 3 000
貸：銀行存款──人民幣戶(100201) 3 000
注意：銀行賬科目會出現結算方式的輔助項。
當借方有資料時，在貸方金額處按“=”可以調取借方資料。
摘要不能為空
科目必須是最末一級明細科目
借貸方金額必須相等
金額列的紅線後面的資料是指角分
直接增加會自動儲存當前填制的憑證。
② 5日,財務部李納從銀行提取庫存現金10 000元(附單據1張，庫存現金支票號2345)。
借：庫存現金(1001) 10 000
貸：銀行存款──人民幣戶(100201) 10 000
③ 8日,市場部李斯奇支付本月租房費1 800元，財務部開出轉賬支票一張(附單據2張，支票號1235)。
借：銷售費用──其他費用(660104) 1 800
貸：銀行存款──人民幣戶(100201) 1 800
④ 10日，市場部付海濤出差歸來，報銷差旅費1 600元，交回現金200元(附單據1張)。
借：銷售費用──其他費用(660104) 1 600
庫存現金(1001) 200
貸：其他應收款──應收個人款(122102) 1 800
注意：因 其他應收款-應收個人款科目設定了“個人往來”輔助項，所以要求設定輔助資訊。
⑤ 10日，財務部李納以轉賬支票支付企劃部電信費620元(附單據1張)。
借：管理費用──其他費用(660205) 620
貸：銀行存款──人民幣戶(100201) 620
注意：因 管理費用──其他費用科目設定了“部門核算”輔助項，所以要求設定部門輔助資訊。
⑥ 10日，收到泛美集團投資資金10 000美元，款項已存入銀行(附單據2張)。
借：銀行存款──美元戶(100202) 68 725
貸：實收資本(4001) 68 725
注意：因 銀行存款──美元戶科目為外幣科目，設定了外幣計量，故輸入外幣金額時會自動根據當初設定的記賬匯率將外幣金額轉為本幣金額。(匯率也可以根據當前匯率進行更改，如果因為匯率相差太大，可以本幣金額處按“F11”重新計算)
⑦ 15日，製作部為ERP多媒體學習光碟研發工程領取CD-RW光碟片5張，CD-R光碟片10張，軟盤4盒(附單據1張)。
借：生產成本──直接材料(500101) 670
貸：原材料──CD-RW光碟片(140301) 400
──CD-R光碟片(140302) 150
──軟盤(140303) 120
注意：因 生產成本──直接材料科目設定了“專案核算”輔助項，所以要求設定專案輔助資訊
因 原材料科目賬頁格式為“資料金額式”，並且設定了計量單位，故會提示要求輸入“數量”與“單價”
在有資料的.情況下，按空格鍵可以切換資料的借貸方向。
在有資料的情況下，按“-”號，可以改變資料的顏色，即改變金額的“正、負”
如果分錄的輔助項出現了錯誤，想進行修改，可以先選擇該分錄，然後雙擊該分錄的輔助項。
816日,企劃部購買辦公用品100元，以現金支付，02號操作員填制如下錯誤憑證。
借：管理費用──辦公費用(660203) 100
貸：銀行存款──人民幣戶(100201) 100
