每日保證雙人(協同日審)同時清點解繳營業款：
(1)開啟保險箱，取出各點收銀員現金繳款袋。
(2)逐個拆封、清點、對照現金收入日報表，核對現金、手工信用卡單據、支票數額，發現不符，及時與收銀領班、日稽核實。
(3)核對審計組報送的營業收入日報表，核對營業額總數與款項是否相符。
(4)填寫繳款單，送存開戶行，將交款單回單聯及信用卡等編制憑證記賬。
l辦理各類付款業務：
(1)接到手續完備的單據，以現金、支票或網上銀行匯款的方式付款，並在已付款的單據上加蓋“付訖”章。
(2)根據支票領用申請單，簽發空白支票，並在支票登記簿上登記，支票上須填明日期、用途及使用金額;填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根聯一併儲存;支票遺失時，需及時向領導彙報，並立即到銀行辦理掛失手續。
(3)與各歸口核算人員辦理付款等單據的'簽收手續。
(4)按時發放工資、獎金，並填制有關的記帳憑證。
l辦理有關收款業務：填寫收款憑據、清點現金、填寫銀行進帳單，清理收到的支票，
