財務人員在進行工作交接的時候需要填制工作移交清單表。以下是小編為大家收集到的財務工作移交清單模板，希望對大家有幫助!
附件 1:
工 作 交 接 表
交接人基本情況
姓名： 職位： 所在處室： 離職原因： 任職時間： 年 月 日 -----年 月 日
聯絡電話(離職後) ：
交接內容(根據本人具體崗位填寫)
1、與會計機構負責人(會計主管人員)有關的所有事項是否交接清楚
接收人簽字
接收人崗位
2、所有帳冊是否交接齊全
3、各類報表是否交接清楚
4、應收、應付款項的所有明細是否解釋清楚
5、報表其他科目的明細是否解釋清楚
6、與會計人員有關的所有事項是否交接清楚
7、報稅機關的資訊是否交接清楚
8、負責保管的發票是否交接清楚
9、所有銀行資訊是否交接清楚
10、與出納有關的所有事項是否交接清楚
11、負責保管的銀行中間產品是否與清單相符
12、負責保管的檔案是否與清單相符
13、電腦上的有關檔案是否交接清楚
14、所有保管的鑰匙是否交接清楚
15、計算器和相關辦公用品是否退還
交接人：
監交人： 會計機構負責人(會計主管人員) ：
總會計師(財務總監) ：
注：一般人員離職，由會計機構負責人(會計主管人員)簽字;會計機構負責人(會計主管人員) 離職由總會計師(財務總監)簽字。
財務工作移交清單模板(二)交接日期: ___年__月 __日
一 .資金方面
1.庫存現金：現金日記賬______ ,實存現金______,_____年____月___日，金額______元，賬實相符。
2.銀行存款日記賬金額_________,核對相符。
3.是否存在押金，有無押金條，是否存在不能收回的情況。
附現金盤點表，借條明細表。
二 .移交賬簿票據
1.本年度以及上年度原始票據_____本。
2.本年度及上年度會計報表_____張。
3.空白轉賬支票_張，號碼：_____到_____。
4.現金支票_____張，號碼：_____到_____。
5.本年度銀行對賬單_____份。
6.憑證_____本。
7.社保，公積金，個稅等涉稅申報資料：_____本。
三 .財務工具交接
1.財務章_____枚，發票專用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。
2.櫃子鑰匙_____把，辦公桌抽屜鑰匙_____把，保險櫃鑰匙_____把，辦公室大門鑰匙_____把。
3.電費卡_____張。
4.銀行U盾_____個，網銀相關資料：_____。
5.開票IC卡_____張，銀行交易密碼是否已交接：是/否。
6.本期已開具的發票_____張，空白髮票_____張。
7.對現有固定資產進行全面盤點，填制固定資產盤點明細表，對差異進行說明。
8.對應收賬款進行清理：①.賬實是否一致?②.是否存在不能收回的或有異常的應收賬款。
9.對包裝物和低值易耗品進行盤點：①.賬實是否一致?②.是否存在虧空。附盤點明細表
四 .其它證件
1.國稅登記證_____本。
2.地稅登記證_____本。
3.銀行開戶許可證_____張。
4.營業執照_____本。
5.組織機構程式碼證_____本。
6.稅務申報CA證書_____個。
7.其它重要證件：_____件。
移交人簽名： 接交人簽名： 監交人簽名：
財務工作移交清單模板(三)交接日期: ___年__月__日
一 .資金方面
1.庫存現金：現金日記賬______ ,實存現金______,_____年____月___日，金額______元，賬實相符。
2.銀行存款日記賬金額_________,核對相符。
3.是否存在押金，有無押金條，是否存在不能收回的`情況。
附現金盤點表，借條明細表。
二 .移交賬簿票據
1.本年度以及上年度原始票據_____本。
2.本年度及上年度會計報表_____張。
3.空白轉賬支票_張，號碼：_____到_____。
4.現金支票_____張，號碼：_____到_____。
5.本年度銀行對賬單_____份。
6.憑證_____本。
7.社保，公積金，個稅等涉稅申報資料：_____本。
8.明細賬_____本。
9.總賬_____本。
三 .財務工具交接
1.財務章_____枚，發票專用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。
2.櫃子鑰匙_____把，辦公桌抽屜鑰匙_____把，保險櫃鑰匙_____把，辦公室大門鑰匙_____把。
3.電費卡_____張。
4.銀行U盾_____個，網銀相關資料：_____。
5.開票IC卡_____張，銀行交易密碼是否已交接：是/否。
6.本期已開具的發票_____張，空白髮票_____張。(票號)
7.對現有固定資產進行全面盤點，填制固定資產盤點明細表，對差異進行說明。
8.對應收賬款進行清理：①.賬實是否一致?②.是否存在不能收回的或有異常的應收賬款。
9.對低值易耗品進行盤點：①.賬實是否一致?②.是否存在虧空。附盤點明細表
10.發票領購簿
11.防偽稅控裝置(金稅卡、IC卡)
12.網上電子申報口令密碼(國稅)
13.辦公用品
四 .其它證件
1.國稅登記證_____本。(正副)
2.地稅登記證_____本。(正副)
3.銀行開戶許可證_____張。
4.營業執照_____本。(正副)
5.組織機構程式碼證_____本。(正副、電子IC卡)
6.稅務申報CA證書_____個。
7.其它重要證件：_____件。
8.審計報告、驗資報告
9.財務相關檔案：公司章程、財務章程
10.軟體：電子賬及存檔
11.稅務申報表
移交人簽名：接交人簽名：監交人簽名：
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