財務工作移交清單是要注意格式的。以下是小編為大家收集到的財務工作交接清單模板,希望對大家有幫助!
財務工作交接清單模板(一)移交原出納員朱XX,因工作調動,財務處已決定將出納工作移交給金XX接管。現辦理如下交接:
(一)交接日期:
199X年X月X日
(二)具體業務的移交:
1·庫存現金:X月X日帳面餘額xx元,實存相符,月記帳餘額與總帳相符。
2·庫存國庫券:478000元,經核對無誤。
3·銀行存款餘額***萬元,經編制“銀行存款餘額調節表”核對相符。
(三)移交的會計憑證、帳簿、檔案:
1.本年度現金日記帳一本;
2.本年度銀行存款日記帳二本;
3.空白現金支票XX張(XX號至XX號);
4.空白轉帳支票XX張(XX號至XX號);
5.託收承付登記簿一本;
6.付款委託書一本;
7.信匯登記簿一本;
8.金庫暫存物品細表一份,與實物核對相符;
9.銀行對帳單1一10月份10本;10月份未達帳項說明一份;
10.…………………
(四)印鑑:
公司財務處轉訖印章一枚;
公司財務處現金收訖印章一枚;
公司財務處現金付訖印章一枚;
(五)交接前後工作責任的劃分:199X年X月X日前的出納責任事項由朱XX負責;
19XX年X月X日起的出納工作由金XX負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。
(六)本交接書一式三份,雙方各執一分,存檔一份。
移交人:朱XX(簽名蓋章)
接管人:金XX(簽名蓋章)
監交人:遲XX(簽名蓋章)
XX公司財務處(公章)
20XX年X月X日
財務工作交接清單模板(二)移交人原任財會科長王××因另有任用,厂部決定將財會科的工作移交給新任科長吳XX接替。現按《會計人員工作規則》的規定,辦理如下交接事項:
一、科內人員與分工
1.趙XX:分管綜合財務;
2.錢XX:分管成本核算;
3.孫XX:分管損益與所有者權益、固定資產核算;
4.李XX:分管投資、債權、存貨、負債核算;
5.周XX:分管貨幣資金核算。
二、會計帳簿、憑證及報表
1.****年度總分類帳和各類明細帳共36本(詳見會計帳簿移交明細表——略);
2.****年度“會計賃證”106冊;
3.****年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度會計報表各1份。
三、印鑑
1.****廠財會科印章壹枚;
2.****廠財務專用章壹枚;
3.****廠銀行往來專用章壹枚;
4.****廠現金付訖印章壹枚;
5。****廠現金收訖印章壹枚;
6.廠長張**公用名章壹枚;
四、會計檔案
1.19**年至19**年度各種會計帳簿XXX本;
2.19**年至19**年度會計憑證共計XXX冊;
3.19**年至19**年度各月、季、年會計報表已分別按年度冊,共計9冊;
4.19**年至19**年各季度、年度財務計劃和財務情況說明書,均按年度裝訂成冊,共計9冊。
五、其他事宜
1.空白現金支票XXX張(自XXX號至XXX號);空白轉帳支票***張(自
XXX號至×××號)。
2.全廠《八五》發展規劃(財務部分)草稿1份,需提交總會計師和廠務會議、職代會討論修改定稿後,再上報主管局。
3.本廠清理“三角債”實施方案(草稿)1份,亦需提交總會計師和廠務會討論審定。
六、交接日期
交接工作於****年**月x**日結束。在交接過程中,因帳務處理等原因出現的工作交叉,仍由科內具體經辦人員負責。
七、本交接書一式四份。
移交人、接管人、監交人各執一份,厂部存檔一份。
移交人:王XX(簽章)
接管人:吳XX(簽章)
監交人:馮XX(簽章)
總會計師:紀XX(簽章)
200X年x月X日
財務工作交接清單模板(三)有限公司原主管會計 因工作變動,現將其經手事項移交給 ,移交清單如下:
1、記賬憑證,從201*年*月截止到201*年*月(共*本);
2、抵扣聯扣稅憑證,從201*年*月截止到201*年*月;
3、總分類帳帳本一本,應交稅金明細賬帳本一本,分期收款發出商品帳本一本,明細分類賬帳本一本,庫存商品帳本一本,均從201*年*月截止到201*年*月;
4、納稅申報表,從201*年*月截止到201*年*月;
5、公章一枚,發票專用章一枚,業務專用章一枚,合同章一枚,稅控IC卡一個;
6、營業執照正副本各一份,食品流通許可證正副本各一份, 稅務登記證正副本各一份,組織機構程式碼證正副本各一份;
經手期間的賬務如有問題,可繼續追查、核實,因財務工作有時間的延續性,交接未盡事項應繼續詢問、核實、明確責任。
移交人:
接交人:
監交人:
201*年*月*日星期四
↓↓↓↓↓點選下頁還有更多財務工作交接清單模板↓↓↓↓↓