出納的日常工作職責-崗位職責

在我們平凡的日常裡，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責可以有效規範操作行為。那麼你真正懂得怎麼制定崗位職責嗎？下面是小編精心整理的出納的日常工作職責-崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

出納的日常工作職責-崗位職責1

一、負責銀行相關的各項業務以及稅務相關的各項事宜

二、開具發票並實時統計《開票統計表》及《經營報表》

三、負責發票、收據、合同管理，並負責保管財務章、發票章

四、負責發票購買等其他國、地稅大廳業務的辦理

五、負責稽核付款單、報銷單等單據並提交網銀

六、每月初編制《現金流預測表》，每週五報送《現金流預測及執行表》

七、每月結賬後編制《管理報表》

八、實時統計《採購合同臺賬》及《銷售合同臺賬》

九、每月按時報送《員工報銷統計表》等其他總部所需的報表

十、熟練掌握EXCLE使用技巧

十一、五險一金相關事項的辦理和繳費，還有做薪資和發工資條

出納的日常工作職責-崗位職責2

工作職責：

1.嚴格遵守國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，認真做好公司現金和各種票據的收付、保管工作。

2.按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進行調解，達到相符並填制餘額調整表。

3.及時向上級及相關部門反饋業務辦理中產生資金的收付情況。

4.確認款項支付手續齊全，確認按照資金使用審批許可權逐級稽核審批。

5.完成領導臨時交辦的.其他工作。

任職要求：

1.專科及以上學歷，財會相關專業,持有會計從業資格證。

2.1年以上財會工作經驗。

3.熟悉國家有關銀行/現金結算相關法規及稅務申報流程。

4.熟練使用OFFICE辦公作業系統和金蝶系統。

出納的日常工作職責-崗位職責3

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合會計負責財務管理統計彙總。