依據公司的有關規定,通過稽核收付款憑證及其原始憑證,確保憑證的準確、合規。
依據人民銀行《現金管理辦法》和公司的有關規定,通過對貨幣資金的收付、登記、結算等方式,保證現金活動的規範無差錯,降低企業的現金風險。
依據銀行結算制度和公司的有關規定,通過定期與銀行對賬單的核對,確保各銀行存款賬戶餘額的準確性。
依據印鑑管理規定和票據管理實施辦法,通過對公司的財務印鑑及票據的有效管理,確保財務印鑑與票據的安全使用。
根據部門內部與外部的資訊反饋,及時進行溝通合理調整,以達公司內部和調流暢,提高工作效率。
依照公司的管理要求,嚴格地控制內部往來差異,檢查公司內部的超期款項,並督促進行平帳處理。對於有爭議未能平帳的款項,及時與應收應付單位進行溝通,查明原因,協調解決爭議問題
委員會財務組主要職責21、熟悉進出口貿易的結算、結匯、退稅等工作。
2、瞭解貿易流程、銀行業務、工商、稅務。獨立完成整套的財務處理及財務核算及月、季、年度的會計報表申報工作。彙算清繳、外匯核銷等工作。
3、獨立按時完成報稅,申報,退稅等各項工作。熟悉出口退稅、網上報稅和網上出口退稅預審系統。
4、瞭解報關、出口退稅等相關國家政策、財稅法規、會計法規和政府職能部門的辦事程式
5、稽核外貿合同條款,稽核合同價格,熟悉國際結算方式;
6、負責進出口業務的成本核算及製作資金日報表、會計報表,並編制財務綜合分析報告,為公司領導決策提供可靠的依據;
7、完成部門領導交辦的其他任務
委員會財務組主要職責31、全面負責公司各區財務部的日常管理工作;
2、組織制定財務管理制度及相關規定並監督執行;
3、制定、維護、改進公司財務管理程式和政策,制定月度、季度、年度財務計劃;
4、負責編制及組織實施財務預算及月、季、年度財務報告;
5、負責公司全面的`資金調配,成本核算、會計核算和分析工作;
6、負責公司資金、資產的管理工作;
7、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動;
8、管理與銀行及其他相關政府機構的關係;
9、協助上級領導開展部門與內外的溝通及協調工作;
10、完成上級交給的其他工作。
委員會財務組主要職責41、負責公司的日常費用稽核;
2、負責催收及登記費用發票,負責發票的申領、開具、認證等工作;
3、協調和支援公司專案的運營,提供財務支援和監督,加強財務風險把控,規避財務稅務風險;
4、參與公司年度預算的制定、月度資金使用計劃,並與實際執行情況進行對比分析;
5、審計合同、製作帳目表格;
6、完成上級領導交辦的其它工作。
委員會財務組主要職責51、負責公司收入、支出及成本費用等財務核算,對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反饋、監督;
2、負責製作客戶對賬單、對賬,貨款回款跟進;
3、負責員工工資核算、業務員提成核算;
4、負責月度費用預算制定管理;
5、往來賬的核對及款項的催收,發票的開據;
6、上級交代的其他事務。
委員會財務組主要職責61、全面管理企業日常財務管理工作;
2、建立健全財務管理體系,完善各項財務管理制度;
3、建立和完善內部控制體系,定期檢查財務執行情況;
4、負責監督檢查企業財務運做和資金收支情況;
5、參與公司財務管理程式和政策的制定、維護、改進並監督執行;
6、負責與財政、稅務等有關部門保持良好的關係。
委員會財務組主要職責71、按規定每日登記現金和銀行存款日記賬;每日編制資金日報表;
2、根據業務進行現金及銀行存款項的收付;
3、每日盤點庫存現金、稽核銀行存款餘額,核對現金及銀行賬目,保證資金安全;
4、能熟練應用財務軟體;
5、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司的各項費用並編制相關憑證;及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;及時與銀行定期對賬;
6、配合總賬會計做好每月的報表和工資發放工作;