財務出納的工作職責1
職責：
1、負責公司現金、銀行收付，根據銀行及企業報銷制度稽核原始憑證的合法性，準確、及時完成收付工作，及時對收付開具或索取票據，製作憑證，及時登記現金、銀行日記賬;
2、銀行對帳，單據稽核，負責工資發放及各類款項報銷;
3、負責公司現金、銀行存款提存與保管，準確完成清查現金及銀行存款，保證賬賬相符，賬實相符;
4、負責支票、匯票、發票、收據的開具和保管，申請購買發票，掃描認證發票，熟悉一般納稅人開票;
5、負責銀行賬戶開立、變更、銷戶等工作;
6、負責合同、資金等相關財務檔案保管;財務印鑑、網銀鑰匙、現金、保險櫃的管理;
7、完成領導交代的`其他工作。
任職資格：
1、財務、會計等相關專業專科以上學歷，有會計從業資格證書;
2、有1年以上相關工作經驗，熟悉會計法規和稅法，熟悉現金管理及銀行結算，熟練掌握辦公軟體;
3、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力，工作積極主動、踏實肯幹、有較強的責任心;
4、良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解能力、嚴謹細心，服從部門內部組織安排;
財務出納的工作職責2
1、負責公司發生的各項業務的銀行往來、現金等工作;
2、登記現金、銀行存款賬務;
3、公司稅控盤每月報稅、清卡，配合會計做好稅務開票相關工作;
4 、定期與會計核對賬目，賬賬相符;
5、根據公司實際情況安排的其他與出納相關的工作;
6、根據公司實際情況安排的.其他與行政辦公室相關的工作;
財務出納的工作職責3
1.負責銀行日記賬明細記錄，做到每日記賬、核對，發現差錯，及時向領導彙報，採取補救措施。
2.協助會計參與存貨、固定資產等清查、盤點工作，出入庫管理以及明細記錄;
3.協助會計做好公司往來帳戶的清理工作，依據賬務報表，定期(日、周、月)向下級客戶出具對賬單並完成對賬;
4.完成銀行票據的結算工作，辦公室備用金管理，辦公相關費用報銷;
5.外協單位的.資料報送，公司相關資質及政策支援的申報辦理工作;
6.完成總經理交辦的其它臨時事宜;
財務出納的工作職責4
一、根據財務規章制度把好收款、付款第一關。
二、確保投標保證金、資料費和其他經營收入及時入賬。
三、嚴格現金收、付款手續，堅持每日將經營收入、中標服務費、其他收入及招標保證金上交銀行，不得“坐支”現金。
四、嚴格按審批制度把關，對不符合審批制度的開支，拒絕付款。
五、及時辦理現金收入、支出，銀行收入、支出等業務，根據有關記賬憑證登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款餘額調節表。
六、當天工作完畢，盤點現金，並核對銀行對賬單，做到賬款相符。
七、妥善保管現金、銀行支票、發票及保險櫃鑰匙。根據辦公室通知，準確、及時發放職工工資。
八、熱心為業務處（中心）、公司服務，既堅持原則，又耐心細緻，熱情周到。
1、遵守國家有關財經紀律、法規、瞭解單位內部財務管理制度遵守會計職業道德；
2、根據財務規章制度把好收款、付款第一關；
3、確保收入及時入賬；
4、嚴格審批制度把關，對不符合審批制度的`開支，拒絕付款；
5、及時辦理現金收支，銀行收支等業務，根據有關憑證登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款餘額調節表；
6、當天工作完畢，盤點現金，並核對銀行對賬單，做到賬款相符；
7、妥善保管現金，銀行支票，發票及保險櫃鑰匙；
8、準確、及時編制各種需要發放的表格；
9、對內、對外的工作，做到堅持原則、耐心細緻，熱情周到；
10、完成領導交辦的其它臨時工作
財務出納的工作職責5
1.負責公司日常款項收支管理及核對;
2.負責公司基本賬務的核對;
3.負責收集及稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的`合法性、準確性;
4.負責日常出納工作，管理銀行往來賬;
5.負責辦公室固定資產登記維護;
6.負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。
財務出納的工作職責6
1、各部門提交的資料稽核
2、業績和銀行日記賬管理
3、現金日記賬管理
4、公司佣金結算
5、票據管理
6、薪酬核算及發放
7、固定資產盤點、核對
8、餘傭確認與催收
9、參與公司組織的.各項會議及活動
財務出納的工作職責7
1、負責學費的收繳工作及會員合同原件保管，系統的操作及稽核;
2、負責中心的現金管理及銀行餘額調節表的.製作;
3、現金、銀行存款日記賬，製作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關事宜;
4、負責人事行政相關工作;
5、熟練操作金蝶財務軟體並製作收付憑證;
6、完成中心內部其他相關財務工作.
財務出納的工作職責8
1、在財務總監領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定認真辦理提取和保管現金，完成收付款手續和銀行結算業務
2、根據稽核無誤的手續辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務登記銀行存款日記賬;及時根據銀行存款對收單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符
3、登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發現差錯及時查清更正。
4、認真審查臨時借支的用途、金融和批准手續，嚴格執行市(縣)內採購領用支票的手續控制使用限額和報銷期限
5、正確編制現金、銀行的.記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。
6、配合對應收款的清算工作.
7、按照費用報銷的有關規定嚴格稽核報銷單據、發票等原始憑證，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備，單證齊全
8、核算人事部提供的薪金髮放名冊，按時發入公司職工的工資、獎金。
9、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作.
10、負責妥善保管現金、證券、有關印章、空白支票和收據做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
11、負責掌管公司財務保險櫃。
12、完成財務總監臨時交辦的其他工作。
財務出納的工作職責9
1、負責公司日常款項收支管理
2、每日登記公司現金及銀行賬本，並保管;銀行業務辦理等工作
3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;
4、協助會計做好各種賬務的處理工作;
5、負責工商稅務臨時性變更等事宜
6、完成上級交給的'其它事務性工作
財務出納的工作職責10
1.管理公司銀行各個賬戶，負責開戶登、銷戶登出以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2.負責銀行賬戶的日常收付結算，銀行存款日記賬的.登記的工作，並做到日清月結，及時清算為達賬項，編制銀行餘額調節表。
3.負責現金收付，並在每天工作日結束前，及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行核對，填寫《現金日記賬》,做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。
4.負責報銷已審批的費用報銷單。要認真稽核各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
5.遵守公司現金管理制度，庫存現金不得超過規定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫，保持現金與賬面一致。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
6.負債發放職工的工資;
7.按規定訂購發票，保管各項有價證券、公司印章、收據、發票的管理工作，保管好保險鑰匙，確保其完整與安全。
財務出納的工作職責11
1、嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。
2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，並報校領導解決。
3、認真稽核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。
4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多餘現金要存入銀行，謹防被盜。
5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束後與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。
6、嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批准私人不得借用公款。
7、做好工資表的'編造和工資發放工作。
8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。並做好入庫登記，使賬物相符。
9、完成領導交給的其它臨時性任務。
財務出納的工作職責12
職責：
1、辦理銀行業務及現金的支取；
2、資金日報表的編制工作；
3、負責員工工資的發放；
4、領導安排的其他工作。
任職資格：
1、會計、財務、審計或相關專業專科以上學歷；
2、良好的口頭及書面表達能力；
3、熟練應用財務軟體和辦公軟體；
4、敬業、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真；
5、有良好的.紀律性、團隊合作以及開拓創新精神。
財務出納的工作職責13
1、協助總經理處理日常事務及與各職能部門的`聯絡、協調，做好上情下達工作;
2、負責公司辦公、活動用品的採購和管理;
3、負責專案物業費和其他相關費用的收繳;
4、負責登記現金、銀行收付日記備查帳;
5、完成上級交辦的其它工作。
財務出納的工作職責14
1、負責幼兒園的保教費等雜費的收取、票據的收付及日常費用報銷
2、按照要求進行出納日記賬的登記，協助會計準備每日、月單據，辦理與銀行之間的.所有相關業務及社保的申報與管理
3、固定資產、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點，日常物品的領用與發放，採購物品的驗收與入庫
4、 領導交代的其他事情
財務出納的工作職責15
1、負責公司銀行往來業務及現金日常管理、資金收付、報銷、對賬。
2、負責一線部門財務支援工作(發票開具、認證/倉庫出入庫等)。
3、協助會計對各項入賬憑證整理、稽核、彙總。
4、負責財務相關資料統計及稅務事務處理。
