財務出納的工作職責1
1.熟練運用辦公軟體;
2.獨立開展賬務處理及財務管理;
3.熟悉財會專業知識;
4.責任心強,作風嚴謹,工作認真,能承擔工作壓力。
5.能接受住工地(工地位於鄂州市順豐機場建設配套專案)。
6.完成領導交辦的其他任務。
財務出納的.工作職責2
1.辦理現金收付業務,認真審查各種報銷或支出的原始憑證;
2.嚴格公司對現金收付的管理規定,根據有關人員稽核簽章的收付款憑證,進行復核,對複核無誤的.憑證才能辦理款項收付。
3.負責到銀行辦理各項存取款事宜和結算工作,正確操作網上銀行的工作;
4.嚴格執行安全制度,認真負責地保管好現金、空白支票、其他有價證卷等,保證現金、有價證卷的安全及完整;
5.收付款後,要在收付款憑證上的出納處籤自己的全名,並加蓋“收訖”、“付訖”戳記;
6.要做到收付金額準確、日清月結,做好每天的日報表並向總經理及會計報送當天的餘額情況;
7.當天已辦理的現金或銀行存款收付款憑證錄入到財務軟體並打印出記賬憑證與原始憑證配套,裝訂成冊、歸檔存放、以備後查;
8.隨時與銀行對帳,月末結賬時與銀行核對有誤差的要作好銀行對帳餘額調節表及月末的統計報表及時交會計;
財務出納的工作職責3
1、辦理現金收付,稽核審批有據。
2、辦理銀行結算,規範使用支票、承兌匯票等。
3、認真登日記賬,保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬,並結出餘額。現金的'賬面餘額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款餘額調節表,使賬面餘額與對賬單上餘額調節相符。對於末達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款餘額。
4、保管有關印章,出納人員所管的印章必須妥善保管,嚴格按照規定用途使用。對於空白收據和必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真辦理領用登出手續。
5、複核收入憑證,辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證,嚴格按照銷售合同和銀行結算制度,及時辦理銷售款項的結算。
財務出納的工作職責4
1、負責公司日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;
2、負責劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記帳;
3、負責現金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;
4、負責各種帳務的處理工作及完成其他任務。
財務出納的`工作職責5
1、負責公司銀行往來業務及現金日常管理、資金收付、報銷、對賬。
2、負責一線部門財務支援工作(發票開具、認證/倉庫出入庫等)。
3、協助會計對各項入賬憑證整理、稽核、彙總。
4、負責財務相關資料統計及稅務事務處理。
財務出納的工作職責6
每日日常定期需完成的工作
9:00~10:30
1、 整理個人辦公區域;對前一天工作的自我總結及當天工作安排;
2、核對前一天的帳目,匯款回單的傳真及上網查對銀行帳。
10:30~12:00
1、根據收付憑據,逐筆登記現金、銀行日記帳;
2、稽核付款申請報告和費用報銷單,提請總經理簽字;
3、與會計核對現金、銀行帳目及帳目查詢;
4、公司日常費用原始憑證的貼上及報銷單的填制;
5、協助廣州公司事務的處理。
14:00~18:00
1、根據總經理簽字後的付款申請報告,整理及填寫支票、進帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務;
2、根據支票頭、電匯單逐筆登記使用情況;
3、臨時事務的處理;
4、工作的安排及督促;
5、各商場回款的.催收;
6、根據現金帳目核對自己手中的現金保證準確無誤
7、銀行付款、取現、轉帳業務的辦理(根據業務情況下午或第二天早上辦理)。
臨時、突發性工作:
1、稽核與商場簽定的聯營合同草案。
2、辦理員工借支。
3、辦理現金收、付業務。
4、安排的其他工作。
5、公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閱。
6、銀行不定期的對帳及銀行事務的辦理。
7、各商場費用明細費用帳的重新核對。
8、根據公司人員異動情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。
9、根據現金、銀行帳目的對外合理性與會計商討如何調帳處理
每週定期需完成的工作
1、每週六上午編制資金流量週報表。
2、稽核〈應收回開票款明細表〉、供應商預付款及到貨情況。
3、每週五下午公司員工報帳。
4、每週一下午工程部報帳。
5、每週去華天專櫃進行銷售對帳。
6、每週六下午做好本週工作總結及下週工作計劃的安排,及大掃除。
7、每週例會,各部門工作協調。
每月定期需完成的工作
1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表,經確認無誤,簽字上報,並安排工資發放(每月14日前)。
2、按時繳納電話費、房屋按揭款及每季度房租(每月20日前)。
3、商場開具費用票(月末)。
4、根據公司用電情況,901、401、404電錶查電,及時購電。
5、每月月底報現金、銀行盤存表,並與會計核對帳目以確保帳實相符(月初)。
6、根據順風月結單一一核對順風運費,經確認無誤後付款,並對運費成本對各部門提出建議(月初)。
財務出納的工作職責7
職責:
1、辦理銀行業務及現金的支取;
2、資金日報表的編制工作;
3、負責員工工資的'發放;
4、領導安排的其他工作。
任職資格:
1、會計、財務、審計或相關專業專科以上學歷;
2、良好的口頭及書面表達能力;
3、熟練應用財務軟體和辦公軟體;
4、敬業、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真;
5、有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創新精神。
財務出納的工作職責8
1、協助主管完成日常事務性工作,處理相關賬表;
2、現金及銀行收付處理,銀行對帳,單據稽核;
3、根據業務需要,準確無誤地進行x購、核銷、開具和登記工作;
4、協助財會檔案的準備、歸檔和保管;
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
6、主管分派的'其他任務。
財務出納的工作職責9
1.做好現金收支與管理,加強銀行結算業務的稽核和管理,嚴密手續,確保資金安全;
2.核對現金收支和銀行結算的原始憑證,辦理現金收支和銀行結算業務,編制收付記帳憑證並登記入賬,做好現金日記賬和銀行日記賬與庫存現金及銀行餘額的核對工作,編制餘額調節表,並將各銀行對賬單分別裝訂歸檔;
3.妥善保管好現金和有價證券,嚴格執行現金管理制度,堅持日清月結;
4.妥善保管用於現金和銀行存款收付業務的`相關印鑑章和各種票據;
5.完成領導交辦的其他工作。
財務出納的工作職責10
1、負責管理、核對銀行賬戶賬款資訊,編制《銀行日記賬》及ERP系統資料的錄入;
2、負責周《資金狀況表》的編制填寫;
3、負責外幣申報、銀行跨境相關業務資料的提報以及銀行業務對接,包含對賬單、回單的列印等;
4、負責報銷、貨款金額等所有費用的支出,收款(含國貿);
5、負責匯票的開具與提取;完成上級領導交辦的.其他工作。
財務出納的工作職責11
職責:
1. 負責辦理公司現金銀行存款的.收、支、存業務;
2. 保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證;
3. 現金日記賬日清月結,盤點庫存現金,做到賬款相符;
4. 熟悉報稅流程;
5. 專案現場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;
6. 完成上級領導安排的其他相關工作。
崗位要求:
1)、財會相關專業,全日制大專以上學歷,3年以上出納工作經驗,持有會計上崗證;
2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;
3)、熟悉國家有關財務政策、法規,專業知識紮實、實際操作能力強,熟悉銀行結算業務;
4)、熟練使用財務軟體及辦公用及常用辦公軟體;
5)、工作細緻,責任感強,有良好的職業道德。
財務出納的工作職責12
職責:
1、現金、銀行(人民幣和外幣)付款的稽核和支付
2、現金、銀行賬日記賬和明細賬的登記,系統錄入
3、每週完成資金預測表
4、維護供應商和客戶資訊
5、統計報表完成和提交
6、部門考勤統計工作,採購辦公用品,裝訂憑證
7、財務負責人安排的其他工作
任職要求:
1、大專以上,會計或者經濟類專業
2、有出納工作經驗優先
3、良好的.英文書面讀寫能力
財務出納的工作職責13
1.負責公司日常款項收支管理及核對;
2.負責公司基本賬務的.核對;
3.負責收集及稽核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4.負責日常出納工作,管理銀行往來賬;
5.負責辦公室固定資產登記維護;
6.負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。
財務出納的工作職責14
職責
1、高階專業技術人員職位,獨立負責工作小組,給下級成員提供引導或支援並監督他們的`日常活動;
2、幫助客戶建立財務管理模型;
3、幫助客戶發現從財務角度出發的管理問題;
4、稽核、診斷相關財務檔案,出具報告,對問題提出解決方案;
5、有效執行解決方案;
6、督導客戶財務工作正確有序進行。
任職資格
1、財會、金融、經濟、管理等相關專業大專以上學歷;
2、5年以上財務管理具有,有中級以上會計師職稱;
3、具有全面的財務管理知識,精通會計準則及財稅、審計法規及政策;
4、熟悉公司運營、成本控制、預算管理等流程,擅長財務分析、財務管理制度及團隊建設;
5、工作細緻、誠信正直、溝通協調能力強,有良好的職業道德和團隊協作精神。
財務出納的工作職責15
職責:
1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;
2.根據業務內容填制記賬憑證;
3.負責填制與專案相關的財務報表;
4.輔助部門主管做好日常財務工作。
任職資格:
1.財務會計專業專科及以上學歷;
2.瞭解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務;
3.熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟體;
4.善於處理流程性事務、良好的`學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5.工作細緻,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。