1、負責現金、支票等非POS機刷卡保費的處理;負責賠款、費用、手續費的支付及分支機構銀行賬戶的管理;負責分支機構各種資金日報表的報送;
2、負責銀行賬戶開立、POS機安裝、銷戶,財務印鑑協管;銀行賬戶開立、銷戶的相關資料保管工作;
3、負責現金臺賬登記、對賬;
4、及時清理應收、應付等往來科目,並於月末對超過借款期限的員工借款進行統計、催報。
企業工會會計職責21、稽核費用報銷、往來款等單據,保證單據的合理合法性;
2、組織日常會計核算工作,稽核會計憑證,月末編制財務報表;
3、盤點固定資產、低值易耗品等物資;
4、每月進行納稅申報,控制稅務風險;
5、定期、不定期盤點庫存現金、支票;
6、對會計憑證、報表、稅務等資料進行分類管理。
企業工會會計職責31、負責現金收支單據的審查;
2、負責定期對已審查的原始憑證進行會計憑證處理;
3、負責編制和登記各類明細賬、總賬;
4、負責編制會計報表以及編制明細表,進行財務報告分析;
5、檢查、督導組員的工作進展,保障小組工作的順利開展,安排其他需要處理的事宜;
6、主管交辦的其他工作。
企業工會會計職責41、按照國家會計法,在公司財務領導的指導、監督下做好記帳付帳報帳工作。
2、按照財務制度稽核原始憑證和記帳憑證,建立並完善財務憑證。
3、在財務領導的監督下進行財務核算,計劃、控制工作,編制各種財務會計報表,組織公司日常會計核算工作,發現問題及時查實和向有關領導彙報。
4、認真執行會計制度,按時做好記賬、算賬、報賬工作,如實全面地反映公司資金活動情況,做到手續完備,內容真實,資料準確,帳目清楚,按期結報。
5、加強和稅務老師的溝通,及時做好公司稅務的調整,並同時和公司區域財務人員的溝通,及時做好財務系統的.一個銜接;
企業工會會計職責51、負責PPP專案全過程的財務支援及管理。包括招投標支援、合同談判、與業主及財政等相關部門的對接;招標檔案評審、總/分包合同評審、專案其他合同評審、預算控制,成本管理、費用管控等以及專案驗收、結算、決算、運營審計、專案開票收款、BPM系統付款稽核、專案分析等事宜。
2、賬務處理:負責SPV公司賬務處理,按要求完成核算及月結工作;
3、費用管理:負責公司費用的稽核工作,嚴格稽核線上線下單據,定期組織財務培訓,規範報銷手續、提高報銷效率。負責日常的
4、資產管理:加強業務模組的存貨、固定資產、其他應收款等公司資產的定期清查,做好資產的監控工作。發現異常及時彙報,並做相應賬務處理。
企業工會會計職責61、負責管理和協調財務部內部各崗位的工作;
2、負責全套的賬務處理,費用波動分析等事宜;
3、負責與業務部門的溝通以及梳理費用稽核標準化的流程;
4、具體執行控制預算內的經費支出;
5、費用的合規性稽核事宜;
6、跟進應收的清理及風險的控制;
7、上級交代的其他事項。