應收應付會計工作職責1
1、完成進項發票登記
2、協助領導完成應收應付賬款核對
3、供應商和客戶合同的製作、列印、回傳
4、應收賬款的'催收
5、產品庫存/購銷合同
6、運費核算
7、進銷匹配，產品開單
8、供應商提供的發票簽收、稽核及結算工作
9、兼開票專員工作
應收應付會計工作職責2
1、應收帳款立帳管理，保證賬實相符；
2、應收帳款帳齡分析，及時與客戶對帳；
3、現金管理和報銷款的支付；
4、對所有現金報銷的單據要稽核發票的真實性，業務的合理性，金額的正確性；
5、定期應收帳款管理報表的.提供，關聯方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列；
6、賬務處理：現金記賬，銀行記賬；
7、日常發票登記和跟蹤。
8、協助財務主管處理相關部門工作，完成領導安排的其他事宜。
應收應付會計工作職責3
1、稽核供應商付款單和對賬單；
2、負責應付及預付款項的核算、結算工作；
3、做好應收帳款日常核對工作；
4、跟蹤、反饋客戶應收賬款的異常款項，定期與業務部門溝通，催收並結算應收賬款；
5、做好業務類發票開具申請審批、業務類發票回收、業務對賬單稽核及催收等工作；
6、負責業務合同的.財務模組管理，並及時做好合同相關財務資訊登記工作。
應收應付會計工作職責4
1、產品入庫單稽核、供應商貨款結算複核；
2、月度成本結轉及具體賬務處理；
3、例行稅務事務處理，包含發票開具、出口報關、定期報稅及協助稅務籌劃等；
4、年度工商年檢；
5、內部單位及供應商往來賬務校對及調整；
6、獨立電商平臺全盤賬務處理；
7、崗位相關風控及經營分析工作；
8、完成上級臨時安排的其他工作。
應收應付會計工作職責5
1、倉庫單據整理：按月完成入庫單據的核對工作，分類整理並裝訂成冊；
2、對賬：每月與採購及子公司對賬，稽核發票，跟進預付賬款的到貨及發票情況；
3、付款及資訊釋出：稽核付款計劃、安排貨款支付並及時釋出付款資訊；
4、應收、應付票據的'登記、入賬及核銷、銷售開票等；
5、填制應收、應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性；
6、出具賬齡分析表及與採購、銷售清理賬款、完成相關分析表工作；
7、負責憑證的整理、裝訂及存檔；
8、協助經理進行其他財務工作事項。
應收應付會計工作職責6
1、應收對帳單製作，稽核；
2、與客戶進行商務溝通對於應收款項對賬及催收；
3、 EAS應收帳務處理；
4、稽核加盟店會員卡申購；
5、開寄一般納稅人發票；
6、對收款工作中的各種資料存檔，分類保管；
應收應付會計工作職責7
1、負責應收、應付帳款用的'內部資料核對
2、負責與客戶進行應收帳款對賬、跟進及分析工作
3、負責應付及預付款項的預審工作及日常帳務處理。
4、協助財務經理對業務流程進行資料收集、監控和分析
5、會同有關部門擬定應收、應付、預付款項的核算和管理辦法
6、財務經理交辦的其他財務工作。
應收應付會計工作職責8
1、負責應收.及預收款項的核算、結算及歸檔整理工作;
2、核對並確認客戶的回款情況，做好客戶回款的稽核確認工作，登記應收帳款明細帳;
3、定期進行應收及預收款項的`對賬，及時將對帳資料歸集存檔;
4、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表和本月應收帳款分析明細表;
5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;
6，核對採購訂單、合同、驗收及供應商的發票一致性，每月與供應商核對並編制報表;
7、核對每日應付全部原始憑證、支出憑證，核對銀行存款對賬單和銀行調節表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;
8、負責核對貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發出等。
9、在部門主管的領導下，按照規定做好本職工作。
應收應付會計工作職責9
1、稽核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，並定期編製成本分析報表
2、嚴格控制成本，促進增產節約人，增收節支，提高企業的經濟效益
3、協助各部門進行成本核算，並分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關資訊和資料庫，進行有關盈虧預測工作
4、參與存貨清查盤點工作，企業在財產清查中盤盈、盤虧的資產，要分別情況時行不同的處理
5、每日稽核產成品的面鋪料以及相關費用，並收集貨物的'進貨數量，進行統計，稽核。
6、核算產品的單件成本
7、月初與供應商，以及外發加工廠對帳
8、及時完成領導交辦的工作
應收應付會計工作職責10
1、稽核入庫單、採購單、送貨單等單據的合法性、準確性，稽核原材料、運費等應付賬款。
2、彙總應付賬款總量賬齡及其分佈狀況；
3、稽核付款單、報銷單的準確性；
4、負責發票的領購、開具、驗銷、保管，統計進項發票，月底認證發票及辦理公司證件及其年審事宜；
5、編制付款和費用憑證；
6、辦理直接上司臨時交辦的`其他事宜。
應收應付會計工作職責11
1、稽核付款申請，並編制相應會計憑證；
2、定期進行應付及預付款項的對賬工作，應付賬款賬齡分析；
3、供應商往來賬賬單的.核對；
4、做好相關業務單據的整理，歸檔，保管工作；
5、及時完成上級安排的其他工作。
