應付會計工作職責1
1、應收帳款立帳管理，建立客戶應收款明細賬，保證賬實相符；
2、應收帳款帳齡分析，對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳；
3、現金管理和報銷款的支付；
4、對所有現金報銷的`單據要稽核發票的真實性，業務的合理性，金額的正確性；
5、定期應收帳款管理報表的提供，關聯方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列；
6、賬務處理：現金記賬，銀行記賬；
7、日常發票登記和跟蹤。
應付會計工作職責2
工作內容清單
1、每日結轉進貨期報表（採購系統F—9）選擇專案：單別編號01單別說明：進貨指定結轉日；單別編號：51單別說明：進貨退出；單別編號：61單別說明：進貨退出生成憑證（會計系統4—8）、在會計系統外接傳票建檔：有的.科目需要修改，如：固定資產，列管資產等稽核成正式傳票：列印憑證。
2、收集管理部每月例行費用，立賬（採購系統F—9結轉Z2：應付發票）。月初付款廠商。
3、製作預付款付款單（採購系統A—4）
4、稽核採購每月送至的應付發票，結轉發票。（核對英展進貨單和廠商的送貨單，明細、數量、金額是否一致，核對付款申請單與進貨單是否一致。採購系統F—9，結轉Z2：應付發票。
5、託工對賬、（採購系統9—1錄入發票稽核，採購系統A—1製作付款申請單，列印。採購系統F—9結轉Z2：應付發票、立賬。
6、收集增值稅抵扣聯，掃描認證。
7、月底收集各部門費用（管理部、業務、生管）暫估入賬。採購系統F—9結轉12：其他應付單69：其他應付折讓
8、月底暫估託工費用。（託工系統8—2匯出表格，製作其他應付單採購系統C—4，結轉其他應付單。
9、月底，核對會計系統應付賬款、暫估應付賬款與採購系統是否一致。
10、每月，列印當月應付賬款期報表給出納。
11、進口增值稅發票認證。通用資料採集軟體中匯入發票，匯出明細，國稅網站上傳匯入明細，進行對比，等待稽核通過後上報。
使用者程式碼：BA/01
使用者密碼：Yzc714043651/YZc71404365113、進口資料彙總登記。
14、每月25號前稽核上月採購、倉庫、總務的採購單、進貨單、進貨退出單、進貨折讓單、領料單。
應付會計工作職責3
1、每天更新至前一天為止應收賬款餘額；
2、實時跟進出庫單回單情況，及時催繳未回單；
3、每天登記應收賬款回款情況，在系統進行回款及核銷處理，及時催繳未回款；
4、按收款條件同客戶核對應收賬款，開具增值稅專用發票，實時跟進回款；
5、定期核對內部關聯公司往來結算貨款，及時清算同關聯公司的往來款項；
6、客戶及供應商合同檔案的整理、歸檔儲存工作；
7、每月核對廠家對賬單，並對廠家核銷費用進行內部核銷，跟進廠家未核費用；
7、上級領導安排的`其他工作。
應付會計工作職責4
1、負責產品的成本核算，加強和實施成本控制，並進行成本分析，為降低成本提供參考資料。
2、負責公司採購貨品的'付款資料製作、款項申請，與廠家核對採購入庫和付款業務明細賬單;
3、負責對採購部提交的採購付款申請單據進行稽核，採購入庫和付款業務明細對賬進行復核;
4、負責編制本崗位的各種核算和統計分析報表;
5、負責編制採購付款資金計劃表;
6、每月對採購付款，面輔料出入庫，銷售成本結轉業務進行會計賬務處理;
7、必須要有會計證;
8、上級隨時安排的其他工作。
應付會計工作職責5
1、現金管理和報銷款的支付；
2、對所有現金報銷的單據要稽核___的'真實性，業務的合理性，金額的正確性，檢查是否有總經理簽字和經辦人員簽字；
3、應收帳款立帳管理，建立客戶應收款明細賬，保證賬實相符；
4、應收帳款帳齡分析，對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳；
5、定期應收帳款管理報表的提供，關聯方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列；
6、賬務處理：現金記賬，銀行記賬；
7、日常登記和跟蹤；
應付會計工作職責6
1.負責財務應收帳款和應付帳款的記帳工作;
2.審傳遞過來應收帳款時，要及時的進行整理和登記並放好;
3.負責應付款支付時的核對工作，核對準確並簽字確認;
4.每月做好應收和應付款的`分析報告，並及時上報財務負責人;
5.核對到帳的款項和發票開出的金額和銀行的結算戶名、金額是否一致;
應付會計工作職責7
一、承擔責任稽核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發出，領用物資分配表及會計憑證等。
二、核對和清理應付賬目的全部賬務。承擔責任進口物資成本的計算，並按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。
三、稽核貨幣資金明細賬戶，保證總賬和明細賬餘額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、承擔責任應付稅金的核算，按照國家規定的稅種和稅率納稅。
五、合理排程資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的'週轉情況，定期向財務部經理報告，並提供各種系統、全面、綜合的資料資料。
六、編制會計憑證，結轉期初各類庫房的賬面盤點賬。
七、稽核每日應付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，稽核銀行存款對賬單和銀行調節表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、稽核待攤費用、預提費用賬項及會計憑證，稽核財產分配表及會計憑證。（備註：企業運用新會計準則的話待攤費用、預提費用已經取消。用其他會計科目核算相關費用。）
九、清理各項購貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付佣金等金額，並及時清繳結算和編制會計憑證。
十、審查國外進貨的手續是否齊全，包括採購申請單、收貨報告或入庫單、申報關稅、補充庫存材料報告、付款方法及付款協議或協議，並在手續完備、金額準確無誤的全部資料簽字後，編制應付貨款的成本計算表和會計憑證
應付會計工作職責8
1、供應商應付稽核/對賬/核銷，核對發票等原始附件各項內容是否完備正確；
2、完成金蝶系統供應鏈採購模組，包括匯入入庫單、生成採購發票和憑證；
3、應付週轉分析/應付賬齡分析，並提出分析建議；
4、 提供供應鏈ERP供應商餘額資料便於總賬財務核對金蝶餘額是否與供應鏈ERP餘額一致；
5、採購發票跟催，並做發票臺賬；
6、協助上級領導處理其他相關事務；
應付會計工作職責9
1、供應鏈目錄管理，採購合同稽核及保管，合帳登記;
2、採購入庫單據的`整理與稽核，製作採購入庫明細表和彙總表;
3、登記採購憑證;
4、期末製作應付、預付明細明細表，同供應商核對期末餘額;
5、物流費用的稽核與登記表;
6、分配的其他工作。
應付會計工作職責10
—負責自營微信商城、淘寶、京東、小紅書等電商店鋪銷售回款對賬工作；
—第三方平臺收入核對，保證系統、銀行到賬資料準確性
—負責公司其他客戶銷售回款與銷售發票比對確認工作，編制收款會計憑證、系統核銷；
—負責電商平臺手續費、站內促銷費、物流費等對賬和發票索取；
—定期製作和釋出應收賬款賬齡分析表；
—與供應商之間的應付賬款對賬工作；
—配合審計師完成應收應付賬款詢證函的確認。
應付會計工作職責11
1、稽核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，並定期編製成本分析報表
2、嚴格控制成本，促進增產節約人，增收節支，提高企業的經濟效益
3、協助各部門進行成本核算，並分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關資訊和資料庫，進行有關盈虧預測工作
4、參與存貨清查盤點工作，企業在財產清查中盤盈、盤虧的資產，要分別情況時行不同的處理
5、每日稽核產成品的面鋪料以及相關費用，並收集貨物的進貨數量，進行統計，稽核。
6、核算產品的.單件成本
7、月初與供應商，以及外發加工廠對帳
8、及時完成領導交辦的工作
應付會計工作職責12
1.列印教學資料，印製全院的檔案、有關材料、各類考試試卷;
2.使用和管理影印機、速印機，購置文印紙張;
3.負責文印裝置的保管、維護及文印室的安全工作;
4.協助做好考試試卷裝訂工作;
5.部門檔案的`發放工作;
6.完成領導交辦的其他工作。
應付會計工作職責13
1、在公司授權範圍內，負責與銀行、券商、信託、保險、基金等金融機構進行聯絡接洽，建立與上述金融機構合作關係並有效維護;
2、、及時掌握上述金融機構合作政策和要求，根據企業需求設計合作方案，參與融資專案商務談判，推動公司資產在上述金融領域內實現資金對接。
3、定期對公司融資資訊進行收集、整理，跟蹤各種融資方式並進行分析，並完成相關。
4、跟進與各個合作金融機構的後續工作，包括還款統計提醒，借款餘額更新等內容，提高公司資金週轉效率
5、其他資金管理的內部工作。
應付會計工作職責14
1、編制日常業務憑證，稽核每日銷售資料，稽核、確認店鋪費用，並編制記賬憑證；
2、登記現金和銀行存款日記賬，應收賬款、押金等會計科目的編制與跟進；
3、負責與銀行、稅務等部門的.對外聯絡，辦理現金收付和結算業務；
4、編制應收賬款賬齡分析表以及其他相關報表（CRM，FRX reports等、，對超期應收款予以預警；
5、核對店鋪應收賬款，跟蹤信用卡收款和團購營業款收款、店鋪現金存款；
6、協助解決店鋪經常性的問題；
7、保管庫存現金和各種有價證券，保管有關印章、空白收據和空白支票；
8、辦理各級領導交辦的其他工作。
應付會計工作職責15
1、負責稽核客戶到款或供應商付款項情況，並及時進行帳務處理;
2、負責稽核或購貨發票、相關銷售雜費，及時進行帳務處理;
3、負責核算庫存商品採購成本和銷售成本;
4、負責貨款回籠安全，每月檢查、監督客戶貨款結算方式的執行情況，發現異常，及時向領導彙報，杜絕新增欠款;
5、負責定期與客戶或供應商核對往來帳，並及時填制對帳回執;負責賬齡壞賬分析及不良債權核銷;
6、負責登記客戶所領取的發票或收到供應商的發票，做好相關臺賬;
7、負責督促業務部門及時做好商品採購或銷售貨款結算，確保資金安全;
8、參與庫存商品盤點;
9、完成領導交辦的'其他工作任務。
