1、負責檢查收、付款憑證,所有付款憑證必須審批手續完備,內容齊全,大小寫金額一致,檢查無誤後,方可支付現金或辦理銀行付款手續;
2、負責銀行空白的票據購買、使用、保管工作;
3、嚴格遵守財務制度,現金要做到日清月結;每日登記現金、銀行日記賬,必須做到賬賬相符,賬實相符,確保現金安全;
4、月末與會計做好銀行對賬工作;
5、負責編制銀行資金日報表;
6、做好與收款員賬款核對工作,如發現賬款不符,應立即查詢原因;
7、做好與會計之間的日常費用單據移交工作;
8、其它財務事項。
企業出納員工作職責21、及時辦理收付和銀行結算業務,熟練網銀操作,嚴格按照出納制度進行工作;
2、負責現金、支票、U盾等的保管;
3、處理銀行有關事宜;
4、負責提供稽核及審計所需現金、銀行等方面的資料;
5、負責每日與保理業務相關的收入、支出明細統計;
6、每月保理收入開票統計;
7、按時完成上級交辦的其他工作。
企業出納員工作職責31、負責公司日常現金收付業務,複核現金支付單據是否符合相關規定,確保付款單據的合法性、合規性。同時,保管票據及印章等;
2、負責銀行賬款的劃轉、核算內部往來款項,到款確認及時登記現金、銀行日記賬,做到日清日畢;
3、完成涉及現金、銀行憑證的製作,正確指定各項現金流向,確保現金流量表的正確性;
4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符;辦理與銀行相關的業務;
5、協助會計、財務經理準備所需統計報表、財務資料等;根據經營需要,負責合理安排公司資金流量,確保公司流動資金,滿足經營活動的正常執行。
6、完成上級領導交辦的其他工作。
企業出納員工作職責41、收入單據稽核,現金及銀行收付處理、記賬、資金管理,各項外匯收付匯申報。
2、模組業務的收入、成本、費用跟蹤確認,記賬及結帳業務。
3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。
4、固定資產、低值易耗品的登記,管理。
5、銀行、稅務及其他政府部門的聯絡。
企業出納員工作職責5根據手續完善的收款通知收取各類現金及各類銀行票據,並及時遞交銀行入賬;
收取現金時開具收據或在已開具的`收據上簽收確認;
根據審批許可權、手續完善的付款申請表開具支票;
辦理銀行及現金的所有款項支付;
登記銀行日記帳及現金日記帳;
上網列印或到銀行領取公司銀行回單;
每週上報資金報表;
月末與銀行及會計對賬,編制銀行存款餘額調節表;
每週上報資金報表;
完成上級交辦的其他工作
企業出納員工作職責61、每日按時完成資金日報表;
2、網銀操作款項支付,包括貨款、費用報銷;
3、開立銀行賬戶;
4、開具企業資信證明、支票、貸記憑證等銀行櫃面辦理的業務,並進行臺賬登記;
5、銀行對賬單及回單收集,保證無遺漏;
6、郵寄每天開具的發票;對客戶發票簽收回單進行歸檔,如客戶沒有及時簽收,需跟進;
7、月末結賬,完成相關報表;
8、完成領導交辦的其他工作。
企業出納員工作職責71、資金管理工作
1)日常款項的收取和報銷支付工作;
2)庫存現金的盤點管理工作;
3)資金收支結餘情況的上報;
4)現金盤點表的編制及歸檔工作。
2、收支管理工作
1)各類臺賬的登記與存檔工作;
2)與財務收、支相關的業務合同的歸檔、管理工作;
3)物業費收繳臺賬年度整理歸檔工作。
3、對業務的協助工作
1)對收費人員的業務培訓工作;
2)對收費工作的監督檢查工作;
3)與收費人員核對收費資料的準確性。
4、預算管理工作
1)監督預算的執行情況;
2)半年和年度的預算調整工作。