根據公司計財處財務檢查要求,自9月5日開始首先對我單位財務基礎工作進行了自檢自查,通過自查發現基礎工作存在諸多問題,現彙報如下:
一、經過自查發現憑證粘貼個別出現不整齊、憑證蓋章不齊全現象,現在已進行整改;
二是經過自查發現各部門非營運車費用報銷外出請銷假填寫不規範,現已進行整改;
三是前期招待費報銷沒有辦公室開具的`來客通知單,現已進行整改;
四是收款收據交款人、收款人填寫不規範現象,現已進行整改。
五是對基礎臺賬進行檢查,經過檢查發現發票領用簿登記不及時,現已進行補充登記。
六是對個別銀行賬戶存在長期不發生業務情況,對長期不發生業務的賬戶到銀行進行核對清理。
以上是此次自查情況說明,現已對查出問題進行逐一整改。
夏爾公司
二0一三年九月十九日
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