一、企業概況
本企業屬於服務性企業，成立於2017年。是以綠化施工為主的公司，主營業務收入佔企業總收入的比重為100％。公司現有資產總額已達16萬元，其中包括流動資產13.14萬元，佔總資產的比例為82％；固定資產2.87萬元，佔資產總額的比例為18％。負債總額達2萬元，資產負債率為12.5%，其中流動負債2萬元，佔負債總額的100％，所有者權益14萬元，佔企業資產總額的87.5％。
二、企業經營情況分析
1、本年主營業務收入24萬元，比去年同比增長14萬元，增長率140％。
2、本年管理費用15.83萬元，比去年同比增長3.52萬元，增長率28.6％，管理費用佔主營業務收入的66％。
3、本年主營業務稅金及附加1.36萬元，比去年同比增長0.79萬元，增長率138.6％，主營業務稅金及附加佔主營業務收入的5.67％。
4、本年營業利潤6.8萬元，比去年同比增長7.9萬元；營業利潤佔主營業務收入的28.33％。
三、利潤實現和分配情況
1、本年實現利潤總額6.8萬元，淨利潤5.1萬元。
2、全年上交所得稅1.7萬元。
3、本年職工工資總額8.4萬元，職工人數7人，職工全年平均收入
1.2萬元。
四、資金增減和週轉情況
1、本年應收賬款週轉率為79%；流動資產週轉率為218%；固定資產週轉率為667%；總資產週轉率為172%。
2、企業的發展能力指標情況：主營業務收入增長率為140%。
五、總結說明
公司由於成立時間短，剛剛起步，雖然經營效益增長很快，但不確定因素很多，主要是應收賬款增加較大，後期應積極回款；同時職工工資總額佔比較高，應很好控制。
二○一三年四月二十八日
財務基本情況說明 [篇2]
2017年，受市場大環境及政府基礎建設投資的減少，對於以市政設施建設為主要的我司生產經營產生情況，產生了較大的不利影響。今年，根據集團的戰略調整，我司整體併入市政交通公司，成為其全資控股子公司，這是我司發展的機遇，在集團領導的正確領導和統籌安排下，全司上下一心，進一步解放思想，積極對外開拓，克服各種不利影響，全面完成了集團公司對我司下達的各項經濟指標。
一、企業基本情況
我司屬市政施工企業，主要經營專案為：市政公用工程施工總承包一級、房屋建築工程施工總承包二級、土石方工程專業承包一級、橋樑工程專業承包一級、公路路面工程專業承包二級、環保工程專業承包二級、公路工程施工總承包一級、預應力工程專業承包二級、隧道工程專業承包二級、機械裝置租賃、建築工程實驗室等。
二、生產經營情況
1、2017年公司共完成營業收入98285萬元，同比減少14321萬元，增長率為-12.72%。其中主營業務收入98228萬元，同比減少14140萬元，增長率為-12.58%。我司營業收入同比減少，主要原因是受國際國內外大環境的影響，很多基建專案停建或暫緩建設，或未按合同要求按時開工，受此影響，我司的營業收入同比有一定幅度的下降。
2、2017年公司共實現利潤總額739萬元，同比減少559萬元，增長率為-43.07%。 3、2017年公司所有者權益總額為13588萬元，同比減少685萬元，扣除客觀因素的影響，國有資本保值增值率為100.14%，實現了國有資本的保值增值。
三、企業經濟效益分析
1、2017年我司共實現營業利潤752萬元，營業利潤率0.77%。其中主營業務利潤3178萬元，主營業務利潤率為3.24%。橫向比較偏低，主要原因是市場競爭激烈，為了維持公司的正常運轉，很多專案都是低價競標。另一因素是前期潛虧專案在本期消化。
2、2017年我司營業成本為92290萬元，其中主營業務成本91821萬元、營業稅金及附加3232萬元、期間費用2372萬元。成本費用利潤率為2.41%，該項指標較去年有所增大，但依然在合理範圍，在我司的經濟效益不好的情況下，更應該加強成本控制。
3、淨資產收益率4.66%，不及去年同期的一半左右，主要是由於淨利潤大幅下降所所致。總資產報酬率0.98%，表明我司利用全部資產獲取收益的水平較低，投入和產出的比例較低。
四、現金流量分析
1、2017年經營活動產生的現金流量淨額為-15356萬元，上年同期為585萬元，主要原因是我司支付的大額投標保證金未到期退回。
2、2017年投資活動產生的現金流量淨額為-173萬元，上年同期為-89萬元，全是當年購置固定資產所支付的.現金。
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