你知道日常賬務處理和報表的簡化流程是怎樣的嗎?下面是yjbys小編為大家帶來的日常賬務處理和報表的簡化流程,歡迎閱讀。
一、憑證稽核
1.憑證錄入
點選主視窗中的【憑證】,單擊【憑證】錄入
在憑證錄入視窗中單擊【憑證錄入】按鈕,在這個視窗中就可以錄入憑證了。首先把游標點到“摘要”輸入摘要(例如:提現)→【會計科目】,輸入科目程式碼(或者按右上角獲取鍵和F7都可以選擇會計科目,不用手工輸入)→借方金額輸入數→下一個摘要輸入(也可以用雙“/”和第一個摘要相同)→會計科目獲取科目→貸方輸入金額,(也可以按CTRL+F7讓借貸方自動配平)→【儲存】。會自動彈出一張新的憑證,再輸入下一張憑證。
在輸入一半的憑證想不要了,可以按【復原】,復原鍵也等於【刪除】。刪除這張憑證。
在憑證錄入的時候像【利息收入】的憑證要都做在借方,把貸方的數用紅字在借方體現(先在借方輸入數在按一下負號就可以了)。
在憑證錄入的時候想計算數可以按【F11】。
想列印憑證時到【憑證查詢】裡點左上角的'點【憑證】鍵預覽,然後【列印】,
想調整距離在【憑證】裡的【列印設定】來設定。
2.憑證稽核
在稽核之前要先在右下角【使用者名稱】更換成稽核人的名字來進行稽核。
點選主視窗中的【憑證稽核】,系統會彈出選單,可以單張或成批稽核,即進入憑證稽核的狀態,在此視窗可以進行憑證稽核。此時不能進行修改,只能檢視,檢視完畢後可以對憑證稽核並簽章。
3.憑證反稽核
在憑證稽核後要修改這張憑證,首先要更換成稽核人的名字,再點【憑證稽核】點【成批稽核】或【單張稽核】,確定以後選中一張憑證點一下【稽核】讓這張憑證回到沒稽核之前,關閉以後更換成制單人的名字到【憑證查詢】裡修改或者刪除這張憑證。
4.憑證過帳
在憑證處理視窗中單擊【憑證過帳】按鈕,按提示步驟過帳。
5.憑證查詢
在憑證處理視窗中單擊【憑證查詢】按鈕,系統彈出【憑證過濾】視窗,選擇過濾條件後按【確定】,系統進入【會計分錄序時簿】視窗。
6.修改已過帳憑證
A.紅字沖銷或補充登記
B.反過帳(CTRL+F11)再修改憑證
沖銷:在【序時簿】視窗,將游標定位於要修改的憑證中,在檔案選單中選擇【沖銷】系統會自動生成沖銷憑證,儲存此憑證。
7.憑證彙總
在憑證處理視窗中單擊【憑證彙總】按鈕,自動彙總。
二、總帳查詢
在帳簿視窗中單擊【總分類帳】按鈕,按條件查詢
明細帳查詢
在帳簿視窗中單擊【明細分類帳】按鈕,按條件查詢
多欄帳查詢
在帳簿視窗中單擊【多欄帳】按鈕,增加多欄帳科目,在【多欄帳】視窗點選【新增】按鈕,再點選自動編排,確定,就生成多欄帳格式。
數量金額帳
在帳簿視窗中單擊【數量金額帳】按鈕,按條件查詢
三、報表
1.日報表
在主視窗中單擊【報表】按鈕,在報表視窗單擊【日報表】按鈕
2.試算平衡表
在主視窗中單擊【報表】按鈕,在報表視窗單擊【試算平衡表】按鈕
3.科目餘額表
在主視窗中單擊【報表】按鈕,在報表視窗單擊【科目餘額表】按鈕
4.自定義報表
損益表
在主視窗中單擊【報表】按鈕,在報表視窗單擊【自定義報表】按鈕,再單擊【損益表】按鈕
資產負債表
在主視窗中單擊【報表】按鈕,在報表視窗單擊【自定義報表】按鈕,再單擊“資產負債表】按鈕
報表屬性
在工具欄的【新增】按鈕→單擊屬性選單中的報表屬性,可以設定頁首頁尾裡的編制單位,日期等。
四、工資核算
工資公式設定-工資專案
單擊工資視窗【核算方法】→單擊【新增】按鈕,增加【職員程式碼】等,有代表文字和數值的,按條件選擇。
工資公式設定-工資公式
軟體有給的條件來設定。
工資公式:在工資視窗中,單擊【資料輸入】按鈕,按條件設定
費用分配
在工資視窗中單擊【費用分配】,自動生成憑證,把這張憑證過帳。
工資報表
在工資處理視窗中單擊【報表輸出】按鈕,可以檢視所有的工資報表
五、固定資產
固定資產增加:在固定資產處理視窗,單擊【變動資料錄入】按鈕,進入變動資料錄入介面,點選【增加】按鈕,錄入新增的固定資產資料。
固定資產的增加和初始化大多相同,就是比初始化多了一個折舊與減值準備資訊,按提示就可以輸入。
減少:和增加的方式大致相同,就在減少方式的地方選擇就可以了。
其他:要修改固定資產到【其他】裡有變動資料,可以修改各項。
計提折舊
在固定資產處理視窗中,單擊【計提折舊】按鈕,自動生成折舊憑證。
報表輸出
在固定資產處理視窗中,單擊【報表輸出】按鈕,檢視所以報表
六、財務分析
是自動生成的財務分析,雙擊進入可直接檢視。
七、出納處理
出納管理是KIS用於出納理財的輔助管理系統。
定義初始期間:在主視窗中單擊【維護】-【帳套選項】中設定期間。
現金餘額
在介面單擊【出納】模組,【初始設定】並選擇【現金餘額錄入】選項,錄入餘額。
銀行餘額
在介面單擊【出納】模組,“【初始設定】並選擇【銀行餘額錄入】選項,錄入餘額。
現金盤點與對帳
在日常處理裡點選【現金盤點與對帳】自動生成。
銀行日記帳
在日常處理裡點選【銀行日記帳】,只要在【維護】裡高階選項中設定可從憑證引入日記帳,也可以開啟日記帳點左上角新增一筆一筆錄入進去。
可以點【檔案】從憑證引入日記帳。
現金日記帳
在日常處理裡點選【銀行日記帳】,只要在【維護】裡高階選項中設定可從憑證引入日記帳,也可以開啟日記帳點左上角新增一筆一筆錄入進去
可以點【檔案】從憑證引入日記帳。
八、往來對賬
單擊【日常處理】裡模組中【銀行存款對帳】自動對帳。
餘額調節表
單擊【日常處理】裡模組中【餘額調節表】自動生成。
往來業務核銷
在【往來】模組選擇【核銷往來業務】,會彈出一對話方塊,可以手工核銷,可以自動核銷。
往來對帳單
在【往來】模組選擇【往來對帳單】,會彈出一對話方塊,選擇科目確定後,往來對帳單自動生成。
帳齡分析表
在【往來】模組選擇【帳齡分析表】,會彈出一對話方塊,選擇科目確定後,可以檢視帳齡。
九、期末處理
期末調匯:此功能是對公司有外幣的單位設定的模組,在期末自動計算匯兌損益,生成匯兌損益憑證及期末匯率調整表。只有會計科目在事先設定為期末調匯,才會在期末處理進行調匯。
結轉損益:在【期末處理】模組選擇【結轉損益】軟體會自動生成損益憑證,把結轉損益憑證過帳。
期末結帳:在【期末處理】模組選擇【期末結帳】點選【前進】系統會提示備份,備份完成後,就可以做下一個月的憑證。