你知道用友財務軟體做賬流程是怎樣的嗎?你對用友財務軟體做賬流程瞭解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來的用友財務軟體做賬流程的知識，歡迎閱讀。
第一章 總帳系統初始建帳
1建帳
雙擊桌面上“系統管理”圖示，選擇“系統”下“註冊”。進入註冊控制檯介面。在使用者名稱處輸入“admin “
單擊“確定”進入系統管理操作介面。
選擇“帳套”下的“新建”—進入建立帳套嚮導①帳套資訊---錄入帳套號----錄入帳套名稱----修改啟用會計期限
----調整會計期間設定---[下一步]②單位資訊----錄入單位名稱----錄入單位簡稱----[下一步]③核算型別---選擇企業型別
---選擇行業型別----選擇按行業性質預置科目---[下一步]④基礎資訊----選擇存貨是否分類。客戶是否分類，供應商是否分類，有無外幣核算
----完成---選擇可以建立帳套—調整編碼方案---調整資料精度---建帳成功----立即啟用帳套—進入系統啟用介面—選擇總帳---調整啟用日期。
2增加操作員
選擇“許可權”下“操作員”-----進入操作員管理介面----單擊“增加”---錄入操作員編號，姓名，密碼(至少錄入兩個操作員)
---退出操作員管理介面---瀏覽所有操作員—正確無誤——退出
3操作員許可權
選擇“許可權“下的“許可權”----進入操作員管理介面—選擇帳套---選擇會計年度—選擇一位操作員—選擇帳套主管
---選擇另一位操作員—增加--(授權)公用目錄--(授權)總帳----(授權)其他模組---確定---其餘操作員依照上述操作許可權。
第二章
一.啟用總帳
雙擊桌面上的“航天資訊AisinoU3企業管理軟體”圖示---進入註冊控制檯-----錄入使用者名稱編號，密碼---選擇帳套
---修改操作日期---確定---進入“航天資訊AisinoU3”企業管理軟體”介面
二.總帳初始化
在基礎設定下進行以下操作：
1 機構設定
方法：部門檔案---增加----錄入部門編碼----錄入部門名稱---儲存
職員檔案---增加----錄入職員編碼----錄入職員名稱---選擇所屬部門
注：錄入職員檔案之前必須先增加部門，才能錄入職員檔案
2往來單位設定
方法：客戶分類、客戶檔案、供應商檔案、地區分類設定方法同上
3存貨設定
方法：存貨分類、存貨檔案設定方法同上
4 財務設定
⑴會計科目設定
① 新增會計科目—[增加]—錄入科目程式碼—錄入科目中文名稱---選擇輔助核算---確定---增加
注意問題：A、科目增加由上至下，逐級增加
B、科目一經使用過，增加下級科目時，原科目餘額將自動歸集至新增的第一個下級科目下
C、輔助核算應設定在末級科目上
② 修改會計科目
方法：選擇需修改科目單擊【修改】或雙擊該科目—開啟修改會計科目窗--【修改】啟用修改內容—進行修改—確定—返回
注意問題：A、科目未經使用時程式碼和科目名稱均可改
B、科目一經使用，程式碼不可改、科目名稱可改
③ 刪除會計科目
方法：選擇需刪除科目，單擊【刪除】或右鍵單擊該科目—刪除
注意問題：A、科目刪除由下至上逐級刪除
B、科目一經使用則不能刪除
④ 指定科目
會計科目視窗—編輯【E】--指定科目—0現金總賬科目—待選科目欄中選1001現金—點選“>”
—送至已選科目欄—0銀行存款總賬科目—待選科目欄中選1002銀行存款—點選“>”送至已選科目欄—確定
⑵ 憑證類別
憑證類別視窗—選擇記賬憑證—確定—退出
注意問題：A、若非記賬憑證則應設定限制科目
B、憑證類別未經使用可刪除重新設定，一經使用不可刪除
⑶ 收付結算設定
結算方式--【增加】--現金結算、現金支票、轉賬支票、電匯、信匯等其他結算方式—每增加完畢後儲存
付款條件、開戶銀行根據企業需要自行設定
在總賬下進行以下設定
5、錄入期初餘額
方法：總賬---設定---期初餘額---將金額錄入在末級科目(白色)金額欄中—對賬正確---試算平衡—退出
注意問題：A餘額應由末級科目錄入，上級科目自動累加餘額;
B使用方向調整備抵帳戶壞賬準備、累計折舊餘額方向為“貸”，方向只能在總賬科目調整，若經錄入餘額後需調整
方向應刪除餘額後再調整餘額方向。
C紅字餘額應以負號表示
D輔助核算的科目應雙擊該科目餘額欄進入相對的輔助核算餘額視窗進行錄入
E餘額錄入完畢應點選試算，達到餘額試算平衡
F雙擊餘額欄可修改錄入的餘額
第三章 總賬日常操作
一、更換操作員
方法：總賬介面---檔案(F)重新註冊---更換使用者名稱---錄入密碼—確定
二、填制憑證
(1)增加憑證的方法：總賬介面---填制憑證----增加----選擇憑證型別—修改憑證日期—錄入附單據數—錄入好或
呼叫摘要---錄入科目程式碼(或參照)----錄入借方金額---回車—錄入科目程式碼(或參照)---錄入貸方金額(或用“=”號自動平衡借貸差額)--增加—儲存----重複上述操作
(2)填制憑證時新增會計科目或客戶、供應商
填制憑證時---在科目編碼欄單擊科目參照按扭---進入科目參照視窗----編輯----進入會計科目視窗----增加
(3)憑證修改應注意的問題：
1、系統自動編制的 憑證號不可修改
2、制單日期不可跨月修改
3、其餘內容可直接在相應錯誤處修改
(4)修改他人制單
重新註冊---更換正確的 制單人---進入總賬—填制憑證---查詢到制單人錯誤 的憑證---使用“空格”鍵---系統提示“是否
修改他人憑證“-----是---
(5) 憑證的增行、刪行
1、使用增行可在當前游標所在分錄前插入一條或多條分錄
2、使用刪行可將當前游標所在分錄行刪除
(6)憑證的作廢、刪除、斷號處理
作廢：填制憑證視窗—制單----作廢或恢復
刪除整理：現將憑證作廢----填制憑證視窗----制單---整理憑證—選擇作廢憑證所在的會計期間---進入作廢
憑證表----全選----確定-----系統提示“是否還需整理憑證斷號”------根據實際情況決定是否整理
三、稽核憑證
更換操作員為稽核人------進入總賬----稽核憑證---確定---確定----進入稽核憑證視窗---稽核---成批稽核憑證
------退出
四|、記賬
方法：更換操作員為記賬人----進入總賬---記賬---下一步------下一步-----記賬---帳套啟用月系統將自動
試算期初餘額是否平衡-----若平衡---確定—系統開始記賬
注意問題：1、憑證未稽核不能記賬
2、上月未結賬本月不能記賬
3、啟用月的期初餘額試算不平衡不能記賬
五、月末轉賬
方法：月末轉賬----選擇期間損益結轉---參照----本年利潤科目填寫“本年利潤”---確定----全選---確定---
生成一張記賬憑證----儲存---更換操作員為稽核人(同稽核憑證)-----更換操作員為記賬人(同記賬)
六、月末結賬
方法：更換操作員為記賬人---進入總賬---月末結賬-----選擇記賬月份----下一步---對賬----系統自動進行帳帳
核對------對賬完畢---下一步----檢視結賬報告-----下一步-----系統提示“工作檢查完成可以結賬”----結賬(
出現紅色字型不能結賬)
注意問題：1、已結賬月份不能再填制憑證
2、還有未記賬憑證不能結賬
3、 其他子系統均已結賬，總賬才能結賬
七、取消結賬
總賬介面----月末結賬-----選擇最後結賬月份------CTRL+SHIFT+F6----錄入帳套主管密碼----確定---取消
八|、恢復記賬前狀態、
總賬介面----總賬---期末---對賬---開啟對賬視窗----CTRL+H----系統提示“恢復記賬前狀態被啟用”---
確定-----退出對賬視窗-----憑證----恢復記賬前狀態---恢復最近一次記賬前狀態或恢復末月初記賬狀態----確定
-----錄入帳套主管密碼----確定
注意：取消稽核憑證必須和稽核憑證同為一人
九、查詢賬簿
企業可根據自身的需要在介面下方通過“我的工作臺”設定需要的賬簿，在“現金銀行”和“往來管理”
介面可以查詢到相應的賬簿，並通過“列印”按扭打印出相關的賬簿。
十、賬務資料的備份
1、備份計劃的設定
雙擊桌面上的“系統管理”圖示---進入系統管理介面-----檔案-----註冊----使用者名稱處錄入ADMIN----確定
-----進入系統管理介面------系統----設定備份計劃-----進入備份計劃設定介面-----增加-----錄入計劃編號----
、計劃名稱、發生頻率、開始時間、保留天數、備份路徑等----選擇帳套號----增加----退出
2、帳套備份
系統管理介面----帳套---備份----選擇需要備份資料的`帳套號-----確定—系統自動壓縮拷貝---選擇備份目標
------選擇備份資料應放的資料夾------確定----系統提示備份完畢-----確定
第四章 財務報表的使用
在航天資訊AISINOU3企業管理軟體介面單擊“財務報表”------進入財務報表介面-----檔案----新建---
選擇模組分類下的行業性質(需同新建帳套時的行業性質)-----選擇“資產負債表”---確定----進入“資產負債表”
介面----在左下角“格式”下-----錄入“編制單位”-----再單擊“格式”轉變成“資料”時系統提示“是否
整表重算“------單擊否-----資料-----帳套初始-----選擇所需要的 帳套號和正確的會計年度----確定----資料
-------關鍵字---錄入-----填寫正確的年月日-----確定----系統提示“是否整表重算第一頁”-----單擊“是”
--------系統自動生成報表-----在檔案下可以儲存，也可以生成EXCEL表
注：利潤表和其他報表同上操作
