你知道用友財務軟體總賬如何操作嗎?你對用友財務軟體總賬操作流程瞭解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來的用友財務軟體總賬詳細操作流程的知識，歡迎閱讀。
一、期初餘額錄入
總賬→設定→期初餘額→根據系統啟用月之前所有明細科目的餘額錄入一一對應錄入→錄完後點試算→結果平衡後點對賬→對賬正確後退出
注：
A、若某些科目有設定輔助核算，錄入資料時，須雙擊該科目進入再根據各輔助項錄入對應資料
B、若系統啟用期為年初(例：2010年1月)，此時的期初餘額為2006年12月底餘額
C、若系統啟用期為年中(例：2010年9月)，此時的期初餘額為2010年8月底餘額，須將2010年1月--8月的累計借方、累計貸方錄入，而年初餘額則根據錄入的期初、借方、貸方自動反算
二、總賬系統日常操作
1、進入用友通
開啟用友通→輸入操作員編號(例：001)→輸入密碼→選擇帳套→選擇操作日期→確定。
2、填制憑證
點選總賬系統→填制憑證→增加→修改憑證日期→輸入附單據數→錄入摘要、選擇科目、輸入金額→借貸平衡後→點增加做下一份憑證
注：可支援多借多貸、一借多貸、多借一貸
3、出納簽字
本月所有憑證錄入完成後，點左上角檔案重新註冊→操作員改為出納的操作員進入用友通→點選總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點選單上的出納→成批出納簽字→確定→退出
4、稽核憑證
本月所有憑證錄入完成後，點左上角檔案重新註冊→操作員改為有稽核許可權的操作員進入用友通→點總帳→點憑證→點稽核憑證→選擇月份→確定→確定→點選單上的稽核→成批稽核憑證→(提示完成憑證的稽核)點確定→退出
5、記賬
以記賬許可權的操作員(或賬套主管)進入用友通→點總賬系統→點記賬→點全選→點下一步→點下一步→點記帳(第一次記賬時會提示期初試算平衡，點確定即可)→提示記賬完畢後，點確定，完成記賬工作
6、轉賬生成(結轉收入支出到本年利潤)
做結轉損益的憑證之前，前面的憑證必須先稽核、記賬後，才能自動結轉出憑證→點總帳→點期末→點轉賬生成→選擇期間損益結轉→選擇結轉月份→選擇型別(收入)→全選→點確定→出現憑證介面後→檢查資料是否正確→儲存→退出→做支出的結轉
注：轉賬生成的.憑證也需要簽字、稽核、記賬，按上面流程操作即可
7、完成本月總帳工作後，需要做月末結帳
進入用友通→點總帳系統→點月末結帳→下一步→對賬→(出現每月工作報告)下一步→結賬。
8、若結賬後發現憑證有錯，需返回修改時，只有取消結賬、取消記賬、取消稽核、取消簽字後，才能修改憑證。
(1)、取消結賬
以賬套主管操作員進入進入用友通→點總賬→點期末→點結賬→選擇需要反結賬月份→同時按下Ctrl+Shift+F6，輸入該操作員的密碼→點確定即完成反結賬。
(2)、取消記賬
A、以記賬操作員進入進入用友通→點總帳→點期末→點對賬→同時按下Ctrl+H，提示“恢復記賬前狀態已被啟用”→點確定→點退出
B、點總賬→點憑證→點“恢復記賬前狀態”→選擇某月份狀態，例“2010年1月初”→點確定→輸入該操作員密碼→提示恢復記賬完畢→點確定即完成反記賬。
(3)、取消稽核
以稽核許可權的操作員進入用友通→點財務會計→點總帳→點憑證→點稽核憑證→選擇月份→確定→確定→點選單上的稽核→點成批取消稽核→提示完成憑證的成批取消→點確定→點退出即完成反稽核。
(4)、取消出納簽字
以出納許可權的操作員進入用友通→點選總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點選單上的出納→成批出納取消簽字→確定→退出
(5)、完成以上三個步驟後，即可用填制憑證的操作員返回填制憑證介面中修改需要更正的憑證。
(6)、憑證修改完成後，按正常的第3、第4、第5、第6步操作。
注：所有損益類科目若有衝減時，必須做與藍字憑證中科目方向一致，金額用負數表示。
例：衝減管理費用 借：現金 100.00
借：管理費用—水電費 —100.00
利息收入 借：銀行存款 200.00
借：財務費用---利息收入—200.00
衝減主營業務收入 貸：銀行存款 100.00
貸：主營業務收入 —100.00
