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怎樣在用友U8中的UFO表中做資產負債表

會計電算化 閱讀(1.29W)

利用用友UFO系統可以編制對外報表又可以編制內部報表,還可對報表進行稽核和彙總,也可根據預定格式生成報表,它是報表數字處理的工具,它的任務是涉及報表的格式和編輯的公式從總賬和其他業務系統中取得有關的會計資訊並自動編制會計報表的資料。筆者通過學習用友UFO報表系統,對如何快捷的掌握UFO系統以及如何靈活運用UFO系統總結操作程式。下面是yjbys小編為大家帶來的關於怎樣在用友U8中的UFO表中做資產負債表的知識,歡迎閱讀。

怎樣在用友U8中的UFO表中做資產負債表

  首先,編制對外報表的操作程式:

  1、開啟或新建會計報表。

在UFO系統檔案選單下點選“開啟”按鈕,如系統已生成的“資產負債表”,或當系統中沒有生成任何報表時點選檔案選單下“新建”按鈕,則可生成一份空白表格,根據規定的格式輸入內容即可。

  2、選擇會計報表模板。

由於生成空的表格後輸入內容比較耗時,U8軟體中已經預定了行業的會計報表,稱為模板,在模板報表中選出最適合的報表。在視窗“格式”下拉選單下選擇“報表模板”,出現選擇框(您所在行業:新會計制度科目(假設),財務報表:利潤表(假設)),則電腦提示,模板覆蓋,按“確定”後電腦會確定一張“利潤表”。

  3、修改格式。

如果生成的會計模表不適合本單位,也可對這張報表進行修改,在“編輯”下拉選單下增加“行”“列”“加寬”“縮小”等進行調整。可以對每一單元屬性(含型別、對齊方式、字型顏色、表格邊框)進行修改,也可對相鄰的單元合併成一個單元,稱為組合單元。具體操作為在“格式”下拉選單下點選“單元屬性”,在常用工具欄中點選“合併單元格”等。

  4、試算(輸入關健字和確定賬套)。

表頭部分的“公司名稱,年,月”用於區別同一格式,不同資料來源的表頁,在UFO系統中稱為關健字。如何選擇關健字?通過介面左下角的“格式”狀態進行切換為“資料”選單下點選“關健字”,出現對話方塊,錄入相關內容(含單位名稱、單位編號、年、季、月、自定義),輸入完畢後系統會出現“是否重算?”,點選“是”,則報表的各單元格會出現資料,這組資料可以在用友企業門戶中的“總賬”系統進行核對。如何確定賬套?當前生成的`報表就為當前操作視窗下的賬套,如果想在當前視窗下生成別的賬套的報表資料,則在“資料”選單下“計算時選擇賬套”,則電腦會跳出新登陸號,選擇一個賬套,則報表中的資料來源就不一樣了。

  5、修改公式。

當報表的格式修改完之後,下一步我們就要確認報表取數的公式定義得對不對,能不能把這套賬的準確的資料取出來,我們知道UFO報表中在格式狀態下表示數字的地方用“公式單元”表示,也即意此單元可用公式描述出來,這個公式實際就是取數的方式,我們叫取數函式。由取數函式來表示取數的規則最直接的辦法就是檢查取數函式。檢查的方法有:一是啟用要檢查單元公式,在編輯欄中可以看到公式,如果發生的公式不準確,則要修改,可以用編輯欄中的“fx”修改,點選“fx”,出現一個定義公式框,先刪除原來的公式,就需輸入正確的公式,當不熟悉系統時點選“函式嚮導”,出現第一個選擇框:左邊是函式分類指與UFO系統有介面的具體業務分類如財務函式,右邊是函式名指與函式分類有關的名稱如發生額。點出“確定”出現業務函式的函式錄入的第二個選擇框:在不熟悉系統是先點出“參照”按鈕,系統就會出現財務函式選擇框,具有(1)賬套號(預設)(2)會計年度(預設),預設表示當前開啟的賬套號,如果不想預設,也可在下拉單中選其他賬套號。(3)會計科目:指反映的是哪一會計科目如主營業務收入。(4)期間:指這張表是按什麼範圍來取數的如月份。(5)方向:指會計科目屬於借方還是貸方。(6)包含未記賬憑證(有要求時可選擇)六個要素,其中最重要的是選擇會計科目,點出“確定”,退回到定義公式的視窗,公式修改完畢。改動已有的單元公式另一種方法也可在當前單元格雙擊滑鼠,就可修改。錄入新的函式時用“fx”或直接在鍵盤上按“=”,但不可用當前單元在編輯格中錄“=”號,財整個報表的格式錄入完成。

  6、增加表頁。

我們進行以上關健字的錄入後則會產生一個新的報表,如錄入2002年7月份的報表,如果我要生成2002年8月的報表,就要對7月的報表儲存,也即是進行新增表頁的操作。在資料狀態下,選擇視窗選單下“編輯”下拉選單“插入或追加表頁”設定為“1”再“確認”,則2002年7月的報表為“第一頁”,也可對其進行重新測算,在“關鍵字”輸入2002年5月,則2002年5月的報表就為“第一頁”。

  7、儲存檔案和輸出報表。

在檔案選單下“儲存”按紐,第一次系統會自動生成一個檔名:reporl1,檔名可以改動,可以在指定的檔案下,要改名時點選“另存為”按紐。通過“頁面設定”可以對生成的報表進行輸出前的紙張設定,邊框設定等,點出“列印”就可以輸出報表。

  其次,編制自制內部報表的操作程式。

  1、在“企業門戶”工作臺上進入UFO報表系統,在檔案選單下點選“新建”或工具欄中的“新建”,建立一張空白的報表。

  2、確定報表的行數和列數

在“格式”選單下點選“表尺寸”功能,假設定行數為14,列數為4.則報表區域確定,在“編輯”選單下點選“增加行(列)”或“刪除行(列)”可增加或減少報表的行和列。也可以設定表的高與寬,調整完行高,列寬之後,我們就要輸入欄目的名稱,表體,錶行的具體內容。

  3、接下來的工作就是劃表線。

先選定區域,然後在“格式”選單下點選“單元屬性”,開啟後出現4個屬性,先點“邊框”屬性,接著點“線型”,再“內框線”“外框線”,最後按“確認”。

  4、表線劃好後,對錶格的外貌再進行修改如字型對齊

在“格式”選單下點選“單元屬性”的“對齊”功能中的“居中”,則所有報表的字型全部居單元格中間。另外可對單元格進行整體組合,按行組合,對錶頭字加粗,調整各欄的寬度等操作。

  5、輸入關鍵字。

前面我們已介紹過了什麼是關鍵字,如何輸入關鍵字呢?游標在表頭A2單元格上,在“資料”選單下點選“設定”中的“單位名稱”輸入後確定,則在A2是會出現紅字的單位名稱。同樣游標移在C2單元格上輸入“年”,“月”,年和月都會變成紅字。關鍵字可以不受單元格邊界線的限制,稱為遊離單元。當關鍵字重疊時,我們可以定義關鍵字的“偏移”功能,向左表示負數,向右表示正數。

  6、取數(即單元公式)。

一般是從總賬上取數,也可用以下方法取數:(1)賬務取數公式如FS(),LFS(),QC(),QM()。(2)表頁內部統計公式。如求和,平均值,計數,最大值等。(3)本表它頁取數公式。一般格式:<目標區域>=<資料來源區域>@<頁號>,用SELECF表示本表它頁取數函式,如B=SELECT(B,年@=年+1;表示表頁中假設關鍵字“年”為1994的本頁B列取關鍵字“年”為1993年的表頁中B列的數值。B=SELECT(C,年@年-1);表示表頁中假設關鍵字“年”為1994頁B列取關鍵字“年”為1995年的表頁中C列數值。B1:C4=SELECT(B1:C4,單位編號=1011;表示本頁B1:C4取關鍵字“單位編號”為1011的表頁中B1:C4列中的數值。(4)報表之間取數公式。格式:<目標區域>=“<報表名,[rep]”_><資料來源區>[@<頁號>],當頁號預設時,為本表格頁分別取它各頁資料。具體輸入單元公式的操作是,用fx或按鍵盤“=”輸入公式即可,當不太熟悉公式時,可利用“函式嚮導”,點選“參照”按鈕輸入。各欄均按以上方法定義,合計數欄可用以上方法,也可有向下求和的方法,還可有“管理費用”科目用統計函式求各後與上面兩種方法核對。

  7、生成報表。

通過切換按鈕,可以輸入資料,進行資料計算,通過輸入關鍵字“用友分司”及年月份,則報表會自動生成資料。

  最後,對生成的報表如何進行稽核、舍位平衡、報表查詢、賬目聯查等相關操作。

  1、稽核報表。

主要是利用公式來稽核報表。稽核公式的基本原則是(1)可以存在多個稽核公式組。(2)篩選條件,關聯條件,提示資訊有不同的稽核公式應分為不同的稽核公式組。(3)提示資訊應儘量詳細明確,以便於檢查錯誤。(4)稽核公式不能用函式。公式的簡單式:<算式表示式><關係表示式><算式表示式>;MESSAGE“<提示資訊>”。如何編制稽核公式?在格式狀態下,在資料選單下點選“稽核公式”則電腦會跳出你所點選的單元格的公式如單元格C13的公式,如果正確,則點選“確定”,再用此方法稽核另外單元格公式。怎樣進行稽核計算?游標切換在資料狀態下,在資料選單下,點選“稽核”則跳出對話方塊,當顯示“正確”時,表示稽核完畢,當顯示“二者不符”時,表示要對稽核公式修改,重算,再在資料選單下點選“稽核”保證報表資料的正確性。

  2、舍位平衡。

所謂舍位平衡是指對生成的資料重新舍位,是會計報表中經常用到的,包括舍位操作和平衡態調整。確定平衡調整公式首先要確定如下引數:(1)舍位表名。必須各當前檔名不同,可以預設為當前目錄下。(2)舍位範圍。要把所有要舍位資料包括在內。(3)舍位位數。指1-8位數,當舍位位數為1,資料除10;當舍位位數為2,資料除100;依次類推。(4)平衡公式。必須倒著順序定,首先寫最終運算結果的,然後一步一步向前推。每個公式一行,各公式之間用逗號隔開,最後一條公式不用定逗號。公式中只能使用“+、-”,公式等號的左邊只能為一個單元。具體操作如下。在格式狀態下,在資料選單下點選“舍位公式”,則出現引數對話方塊,舍位表名、舍位範圍、舍位位數、平衡公式四個引數,注意當插入一行時範圍自動調整,平衡公式中的公式之間必須用“,”隔開。引數輸入後點擊“完成”,轉到資料狀態下,選擇資料選單下的“舍位平衡”,出現對話方塊:是否要全表重新計算?是或否。這裡一定要選擇“否”,則可生成一張舍位計算結果表。怎樣可以看到我們生成的是舍位表呢還是本表呢?首先我們可以在標題欄上可以看到“費用舍位”字樣,則表示是一張舍位表。另外,在“視窗”下拉選單在“費用舍位”前打勾,表示這張表是一張舍位平衡表。

  3、保護報表。

、為防止他人改動報表,必須保護報表。有兩種方式,第一種,在格式狀態下或在資料狀態下的格式選單下的“格式加鎖”輸入新口令,則報表只有需要口令才可以改動。第二種,在檔案選單下“檔案口令”輸入新口令,則在開啟報表時,就要輸入口令。

  4、表頁資料及報表查詢工作。

報表做好後,經常要對不同時期報表及多個表頁的資料進行查詢,以便分析或統計資料。具體操作有兩種,第一種,叫透視操作。指查詢本表中各頁指定區域或單元格的資料。如查不同時期的“差旅費”。在資料狀態下的資料選單下“透視”功能,則系統提出區域範圍如“D4”,確定後,電腦會顯示不同時期的“差旅費”的資料了。第二種,叫彙總操作。指表頁之間的彙總,可以在本表下彙總,也可彙總到一張新表上。在資料狀態下的資料選單下“表頁彙總”,電腦跳出“彙總條件按關鍵值彙總或按物理位置彙總的條件,選擇完點選”下一步“完成操作。