在現在社會,人們運用到崗位職責的場合不斷增多,制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。一般崗位職責是怎麼制定的呢?以下是小編為大家整理的出納工作崗位職責,希望對大家有所幫助。
出納工作崗位職責1
1、負責登記銀行日記賬,每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬,填制餘額調節表;
2、負責銀行賬户開立、變更、撤銷等手續,負責U盾賬户管理工作;
3、負責日常款項收付及報銷工作;
4、負責銀行票據、憑證的盤點工作;
5、配合其他職能開展工作;
6、完成上級交辦的其他工作。
出納工作崗位職責2
1、負責資金的日常管理及收付工作,保證資金收付的.正確性、準確性、及時性
2、負責資金日記賬的登記及彙報,按時發送資金數據給財務管理人員
3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性
4、負責銀行存款的定期帳實盤點,並做到日清月結
5、負責發票記錄及開具,負責銀行票據的簽發、公司銀行事務辦理等外勤工作
6、負責跟會計對接,將原始單據、相關結算數據傳遞給會計,保證單據傳遞的完整性、及時性、準確性
7、負責公司的整體賬務管理,本年度的賬套數據按季備份
出納工作崗位職責3
1、負責公司全盤賬務核算,
2、負責公司發票的申購及開票工作,
3、負責公司付款資料的.審核,
4、完成銀行付款等事宜,
5、負責完成每月銀行對賬單
6、編制每月資金執行情況
7、完成上級領導安排的其他事宜
出納工作崗位職責4
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的.營業收入。
4、每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
6、每週編制《貨幣資金週報表》,並上報營運總監、財務總監、財務主管等。
7、每月編制《現金流量表》,並上報營運總監、財務總監、財務主管。
8、完成領導佈置的其他工作。
出納工作崗位職責5
1.負責日常收支的管理和核對;
2.公司基本賬務的`核對;
3.負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4.負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
5.負責開具各項票據;
6.負責具體指定的數據統計分析工作;
7.完成領導交辦的其他任務。
出納工作崗位職責6
1、負責日常資金的.收支、管理、核算工作;
2、負責與集團公司日常資金的劃轉、往來核算工作;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬並及時錄入NC系統,編制資金日報表;
4、負責銀行存款賬户的開立、管理、維護、註銷工作;
5、負責庫存現金、銀行票據、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管;
6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;
7、負責經辦各類銀行結算業務,包括髮放貸款、開銀行承兑匯票、信用證、保函等;
8、配合協助財務部完成公司內部審計和外部審計工作;
出納工作崗位職責7
1、負責公司的會計核算和財務管理工作,及時、準確的.按公司要求提供各類報表和分析;
2、負責公司員工工資、社保、費用報銷的審核,根據規定的成本、費用開支範圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性;
3、根據會計制度規定,編制記賬憑證,要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符,發現問題及時更正;
4、負責税務發票的購買及管理,負責月度、季度、年度税務納税申報、年度彙算清繳以及統計報表申報,並對報表進行簡單分析,對各項財務報表及異常費用進行分析,為公司管理決策提供數據支持;
5、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作;
6、負責與税務,工商,銀行、供應商等外部機構的溝通;
出納工作崗位職責8
1、辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務、編寫日記賬;
2、負責開具、保管與使用登記各項票據;
3、負責公司的涉税事宜,按月按季做好税務繳納;
4、負責應收應付款項及相關報表、往來明細;
5、負責核算工資,編制工資報表及按時繳納五險一金;
6、負責並統籌月度結賬,整理現金流水、成本費用等明細表;
7、協助倉庫、財務盤點對賬,防止壞賬損失。
出納工作崗位職責9
1、負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統是否符合。
2、負責核對每天財務所需數據,並根據數據制定財務報表;
3、負責開具銷項發票、審核各類憑證、彙總做會計憑證
4、負責做應收應付貨款報表,每月15號提報當月應收款明細。
5、負責在金碟(釘釘有成)系統輸入收款憑證、貨款轉字憑證。
6、負責每月底核算銷售人員、教練員等相關業務部門業績提成。
7、根據員工KPI考核、考勤、業績等核算員工工資;
8、負責按時提交個人週報、月報。
9、負責公司收款端建立、維護與更新,並根據流水制定報表;
10、負責公司銀行業務對接;
11、協助管理層制定公司財務流程等制度;
12、完成上級交辦的其他工作。
出納工作崗位職責10
職責:
1、反饋利潤表核對情況
2、負責核對分部現金盤點
3、確保總部及其他分部往來數據正確性
4、對應收賬款回收率分析,並進行預警,及時提供應收賬款餘額明細表
5、負責對分部單據的管理
6、負責分部的6S檢查工作
崗位要求:
1.本科學歷要求畢業兩年內中專/高中/大專學歷,年齡16-30歲。
2.溝通能力強,細心、有責任心。
3.認同企業文化及發展方向,願意從基層開始。
4.優秀學生幹部優先。
出納工作崗位職責11
工作職責;
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、每日核對現金日記賬,並填寫付款單據;
3、負責每月打印銀行回單、銀行流水;
4、負責個人網銀、銀行網銀的管理;
5、跟隨工商辦理銀行資料變更;
6、完成部門領導交辦的其他任務;
任職資格
1、財務類專科以上學歷;
2、會計資格從業證優先;
3、工作經驗2年以上相關工作經驗;
4、有安全意識,掌握基本的`法律法規等知識,瞭解相關業務領域專業知識,能夠使用計算機和辦公軟件。
出納工作崗位職責12
1、負責現金提取、保管及收付款銀行結算業務;
2、負責每月與客户對賬、對賬無誤後發票填開;
3、負責會同有關部門制定往來款項的核算和管理辦法;
4、負責應收賬款的賬齡分析管理;
6、負責客户款項的`跟進催收及支出款項的合理安排;
7、現金流水賬、銀行流水賬登記;
8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發票章、網銀盾的保管;
9、負責會計資料、會計憑證的整理歸檔;
10、完成上級領導交辦的其他工作。
出納工作崗位職責13
1、協助申請票據、報送財務報表等相關財務日常工作;
2、製作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發票;
3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡;
5、協助主管完成其他日常事務性工作。
出納工作崗位職責14
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳,並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然後交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤後,由出納發款。
2、員工出差回來後,據實填寫支付證明單,並在單後面貼上收據或發票,先交由證明人簽名,然後給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核後,由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
出納工作崗位職責15
1、協助主辦會計開展工作,做好記賬業務,搞好核算工作;
2、依據法律、法規進行財務核算,實行財務監督,拒絕辦理違反財經制度的業務,拒絕不合理支出;
3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款餘額,做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);
4、認真核對收支單據,凡未按規定審批的單據,一律不得入賬;
5、積極配合和支持各項目收支工作,按照項目具體情況做到先收後支,嚴格按照審批流程控制收支工作;
6、做好付款登記工作,每週上報週報表,彙總上報月報表;
7、收集原始憑證及時登記賬簿;