出納日常工作職責1
1、負責公司現金、票據及各項銀行往來收支業務的日常管理與核對;
2、負責銀行各種單據的`購買及保管工作，管理銀行賬户往來，負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務相符無誤;
3、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符，並做好財務系統的錄入工作;
4、編制資金日/月報表及資金預算報表;
5、負責公司日常的費用報銷;
6、完成財務經理安排的其他工作事宜。
出納日常工作職責2
1、負責辦理銀行結算，規範使用支票。負責工資的結算，員工工資的`發放。
2、負責支票，匯票，發票，收據開發和儲存管理。
3、負責保管財務章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的各項工作。
4、嚴格審核報銷單據，發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定辦理現金收支付業務，做到合法準確，手續完備，單證齊全。
出納日常工作職責3
1、專業人員職位，在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，並能獨立處理和解決所負責的任務;
2、負責每日銷售帳目的審核，登賬及相關報表;
3、負責員工每月工資的'核算;
4、每月按時製作相關帳目報表。
5、完成與客户的每月賬務核對。
出納日常工作職責4
1、負責發票的開具、認領和繳銷工作，保證開票的及時性和準確性;
2、核對系統業務單據及開票明細，按時提交內部報表;
3、協助完成財務部門內的`財務、會計、統計等工作;
4、完成領導交代的其他工作事項。
出納日常工作職責5
1.現金管理：查看統計OA現金報銷流程;提取現金報銷備用金;現金報銷;登記現金日記賬;
2.銀行管理：網銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;
3.工資：支付工資;
4.流程處理;
5.資金調撥;
6.資金需求計劃;
7.借支管理：登記員工借支統計;
8.系統：錄入嚮明應收、應付憑證;
9.發票管理：定期購買;增值税專用發票的保管與開具;進項發票的認證、核對及統計清單;整理髮票;
10.財務週報;
11.上級分配的`其他任務。
出納日常工作職責6
1、根據公司制度審核各類單據與發票;
2、根據會計準則等相關法規及公司制度，核算各類經濟業務、出具報表與報告;根據税法要求核算與申報各類税款;
3、負責發票的開具與管理;負責與外部單位、內部部門及個人的往來對賬，並根據財務制度行使各類款項的催收清繳;負責跟蹤分析各類經濟合同，保持與核算一致性並及時反饋存在的'問題;
4、負責保持與税務、銀行、及審計機構等內、外部門的業務往來;負責費用預算數據的統計、跟蹤與反饋;負責配合內、外部機構的審計工作;負責經辦業務檔案的整理、歸檔;
5、完成領導交辦的其它工作，以及與本崗位相關的工作內容。
出納日常工作職責7
1、負責日常收支的管理和核對;
2、各種收費基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的.合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總部財務管理統計彙總
出納日常工作職責8
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證。
6、完成部門領導交辦的其他任務。
出納日常工作職責9
1)負責國內公司日常費用報銷與日常支出，負責單據、發票核對;
2)負責海外子公司日常資金支出操作，和境外銀行郵件、電話溝通;
3)負責境內外公司銀行、現金流水的準確性，每日編制資金流向表;
4)財務相關合同，發票，單據管理歸檔;
5)負責上級安排的其他事項;
出納日常工作職責10
1、負責貨幣資金收付業務，處理報銷事務。
2、負責現金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實相符。
3、負責審查原始憑證，及時對憑證進行彙總，並交會計做賬。
4、負責保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發票、印章等實物。
5、負責配合公司開户行的對賬、報賬、清理回單工作。
6、負責辦理電匯、信匯等有關手續，按揭交付工作。
7、負責簽發支票。
8、負責催收款回發票。
出納日常工作職責11
1、管理公司各銀行帳户，負責開户登記、銷户註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽;
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項;
3、負責各項按相關規定審核批准的.費用報銷;
4、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;
5、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;
6、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作;
7、完成公司交辦的其它工作。
8、對接税務系統，瞭解税收知識。
出納日常工作職責12
1. 嚴格遵守國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，認真做好公司現金和各種票據的收付、保管工作。
2.按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進行調解，達到相符並填制餘額調整表。
3.及時向上級及相關部門反饋業務辦理中產生資金的收付情況。
4.確認款項支付手續齊全，確認按照資金使用審批權限逐級審核審批。
5.完成領導臨時交辦的.其他工作 。
出納日常工作職責13
1、負責保管庫存現金、有價證券、空白支票和有關印鑑，保障財務相關文件和物品的安全和完備;
2、根據手續齊全的收付憑證，辦理現金收付和銀行結算業務;
3、根據企業會計制度的規定，登記現金、銀行存款日記賬並保證賬實相符;
4、填寫資金日報表及編制現金盤點表;
5、定期去銀行存款;
6、財務經理安排的'其他臨時工作。
出納日常工作職責14
1、負責辦理現金收付和銀行結算業務;
2、負責登記現金日記賬和銀行日記賬，定期清點庫存現金,做到日清月結、賬實相符;
3、妥善保管庫存現金，各種空白票據、有關印章，嚴格執行公司貨幣資金管理制度;
4、每日編制資金日報表及月末銀行存款餘額調節表;
5、能及時完成領導安排的其他事情。
出納日常工作職責15
1、根據現金管理制度、銀行結算制度，辦理日常現金、銀行結算業務，確保資金安全;結算賬户開立註銷等管理;
2、在用友軟件出納模塊錄入現金、銀行憑證;
3、編制資金日報、週報、月報;
4、保管好印章、票據等資料，確保單據的完整性、安全性;
5、回單、對賬單打印、與對應原始憑證粘貼，與出納報告單一起提供給會計;
6、完成領導交辦的其他相關工作。
