酒店出納工作總結15篇[薦]

總結是對過去一定時期的工作、學習或思想情況進行回顧、分析，並做出客觀評價的書面材料，它可以使我們更有效率，因此我們需要回頭歸納，寫一份總結了。總結怎麼寫才不會流於形式呢？下面是小編精心整理的酒店出納工作總結，希望能夠幫助到大家。

酒店出納工作總結1

本人自20xx年5月29日入職，做為酒店總帳會計在日常工作中，嚴格執行酒店財務規範的要求認真履行崗位職責，起到了一定的監督和帶頭作用；在逐步熟悉酒店執行機制後，本人提出合理化意見同時，也配合財務經理完成部分重要工作的調整及細化：

一、配合財務經理，逐步修改完善財務制度，制定報銷程式、宴請程式等的酒店內部工作規範，方便今後工作順利高效的進行。

二、配合財務經理制定新會計科目，完成財務軟體二次初始化的工作。雖然此項工作量較大，但我能主動加班加點，在保證酒店正常財務工作的進行的同時順利完成軟體二次初始化的工作。

三、為今後準確高效的完成財務工作，獨立編制財務報表模板，做到每月系統中自動取數生成，極大的方便了會計月結工作中報表編制工作的'進行。

四、因酒店剛開業不久，總出納崗位人員流動較為頻繁，為保證工作規範性、正確性，降低差錯的出現，及時制定總出納工作流程，親自盤點總出納庫存，防止長短款出現。並指導編制總出納日報現金銀行日報表，方便了解酒店每日現金銀行收支情況及酒店可用餘額。

五、 7月工資表由人力資源部轉交財務部製作，及時與人力資源部溝通，確定合理的工資計算方法，指導工資員製作工資表、工資盤，為正確及時的工資發放奠定了基礎。

六、採購部劃轉財務部管理後，協助財務經理完善採購程式，規範採購報銷制度，為酒店合理控制資金使用情況，做到資金利用最大化。

七、及時向集團請款，緩解財務資金緊張情況。

八、酒店開業至今，外幣兌換一直以總出納個人名義兌換，其中不僅存在較大安全隱患，且不利於提高酒店對外形象。發現此問題後，主動聯絡外幣兌換事宜，並用以前經驗培訓出納外幣識別及突發事件處理。

九、每月月結完畢後，輔助經理做好財務分析工作。以上是我個人工作情況總結，在今後工作中，我將更加努力工作，加強專業學習，進一步提高自身能力，全心全意為酒店服務。

酒店出納工作總結2

本學期圍繞期初工作計劃所確定的目標任務，以教學為中心，以國家級示範校驗收為重點內容，有效組織開展了教研活動和教學工作，較好地完成了各項工作目標。現就本學期的主要工作總結如下：

一、國家示範校驗收的準備工作

1.填制了“國家示範性職業學校數字化資源共建共享計劃科研課題專案立項申報書”。在整個填制過程中，本組各位老師積極參與，暢所欲言，解決了編制中的一個個問題；對課題的立項任務，都積極主動承擔，表現出了高的素質，良好的職業精神。

2.積極準備相關材料。整理材料，補充書寫材料，都積極參與，毫無怨言；提供證件，複製證件都及時主動。到目前為止，已較好的做好了驗收的準備工作。

二、組織公開課活動。

本學期共有四位教師講了公開課。她們是王慧玲、楊潔、趙俊惠、李怡穎。對公開課，授課老師高度重視。在講課的前幾周就開始了準備，對編制的課件，反覆修改；對所授內容，認真推敲。授課時，充分運用現代教育的觀念，師生互動，課堂氣氛活躍。王慧玲的知識推理；楊潔課內容的豐富；趙俊惠的循循誘導；李怡穎的深入淺出，都給聽課者留下了深刻印象。評課時，聽課者積極發言，真誠提出自己的看法，討論聲、辯論聲一浪高過一浪。通過評課，大家更深刻理解了知識，學到了教學方法。

三、成功舉辦校級會計基本技能比賽

20xx年1月5日，在這新的一年到來之際，我組成功舉辦了本校第一屆點鈔，珠算比賽。學生參賽熱情高漲、比賽現場競爭激烈。

此次活動，進一步提高了學生的動手實踐操作能力，激發了學習會計的興趣和熱情。比賽的前期準備工作中，校相關跟領導，各位老師都付出了心血。校領導多次過問，親自參與比賽的準備工作，給以我們極大的精神支援；參與比賽準備的老師編制方案，設計程式，幾經修改，幾經易稿，終成簡練，可操作的定稿。比賽中認真組織，認真監賽，處處體現出公平、公正的氛圍；比賽後，認真評分，及時公佈結果。最終使這次比賽圓滿結束。

四、教學改革創新嘗試

本學期二年級133班和137班的'實訓課，將財務軟體課和會計模擬實訓課結合起來，以同一的會計核算資料為依據進行實訓操作。即手工記賬與電算化兩種核算形式處理同一套賬務資料。這樣嘗試後，效果感覺良好。達到了讓學生掌握手工操作環境下，各賬表載體的登記方法，明確基本賬理關係的目的，實現了與財務軟體執行結果進行校對，檢驗核算的準確性目的。

手工做賬過程要全程練習，使學生完整了解了做賬的全過程，使會計的工作變成了實實在在的動手操作工作，提高了學生的學習興趣，使學生有了前所未有的成就感。實現了學期初的既定計劃目標。

總之，感覺本學期在忙忙碌碌中度過的，雖然勞累同時又感到充實。

酒店出納工作總結3

1．整理和保管籌建期所簽訂的'各項合同原件，並做好合同支付資金的工作。

2．審查、審批籌建期各項開支、合同開支定期作資金申請計劃，向董事長彙報。

3．認真執行各項財務規章制度，監督做好會計、出納工作。

4．招聘倉庫管理人員進行倉庫的日常管理工作，保障有關物資驗收、入庫、發貨的工作有序地進行。

5.制定財務工作流程、物品申購流程及範例

8.酒店籌建期間固定資產建檔和盤點工作

9．協助人力資源計劃，完善財務部下屬各部門的組織架構，合理安排人手。招聘會計

10.財務及倉庫財務系統。

13.庫存現金、銀行存款資金管理。

14.核對原始憑證、記賬憑證管理。

15.應收、應付賬款核對及辦理。

16.財務借款、報銷、票據、憑證、賬簿、檔案、印章管理。

酒店出納工作總結4

20xx年已經過去，回顧20xx年的財務工作，財務部在公司領導的帶領下，仔細遵守財務管理相關條例，根據實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作。現將20xx年的年度總結如下：

　　一、思想方面

思想比較穩定，為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮精確的指導作用，我在遵守財務制度的前提下，仔細履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的作用。

　　二、工作方面

1、嚴格根據會計基礎工作達標的要求，仔細登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間剛好對帳，做到帳帳相符、帳實相符。制定財務工作安排，紮實地做好財務基礎工作。根據每月份的工作安排，按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。

2、從前臺收銀到複核、出納，每個環節緊密連線，相互監控，發覺問題，剛好上報。對收據及發票的`領、用、存進行登記，並仔細複核管理。

3、對日常選購價格進行核對，並每天對原材料的出入進行稽核。

4、財務部嚴格遵守公司規定，由會計人員監督，定期對出納庫存現金定期進行盤點盤查，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。

5、敬重領導，團結同事，不計較個人利益，以理服人。

　　三、其他工作

1、每月準時上報統計局資料。

2、剛好填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅。

3、按時參與公司召開的行政例會。

4、按公司的要求，稽核工資表，並剛好發放。對於人員工資變動狀況，剛好與人事部溝通並解決。

5、參與財政局會計人員接著教化的培訓，不斷提高自身的業務素養，更好的為企業服務。

四、明年工作設想及須要改進方向

過去的一年是驚慌而繁忙的一年，xx年做了許多工作，但同時也存在著不足，現結合xx年財務工作，將財務工作設想如下：

1、進一步加強財務、會計核算工作，將財務基礎工作進一步做實做細。

2、增加財務安排管理，加強安排執行狀況的分析與限制，加強財務事先參加決策工作，從源頭做好財務管理工作，為領導決策供應有用的決策資訊。

3、進一步加強財務日常監督工作，從每筆收支入手嚴格執行上級相關的政策和規章制度。

4、進一步加強內部部門間的溝通、協調工作，嚴格按著部門職責做好本部門的工作，發揮財務部門應有的作用，為領導分憂，解難。

5、加強財務人員業務學習和培訓，全面提升業務水平。

6、加強財務人員既當家又理財的財務意識，推動整體財務工作再上新的臺階。

時間飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史，一年中，財務工作有許多成果和不足，這些應當是明年財務管理重點思索和解決的主題，作為財務人員，我要加強管理，規範經濟行為，我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，不斷的提高自己管理水平，為建立建全更好的工作機制而努力奮鬥。

酒店出納工作總結5

過去的，是及不平凡的一年，在公司董事會及經營領導班子的正確領導下，財務部全體員工，團結一致，緊密配合，比較順利的完成了公司會計核算、報表報送、財務計劃、財務分析、費用管理、資金籌措和結算多項工作任務。充分地發揮了財會工作在企業管理中的重要作用，回想一年來的工作，主要有以下幾點：一、財務預算計劃工作

今年1月份，根據x總公司及公司領導班子的工作要求，結合市場情況，在反覆研究歷史資料的基礎上，綜合平衡，統籌兼顧，本著計劃指標積極開拓穩妥的原則，在反覆聽取各方面意見的基礎上，向x總公司上報了x年公司財務計劃。並且，根據x總公司下達公司的x年計劃任務，層層分解落實，下達了有關部門x年計劃任務指標。同時，為了保證財務計劃的順利完成，財務部對各部計劃任務進行逐月檢查和分析，及時發現各部門計劃任務指標執行中存在的問題，為公司領導制定經營決策提供重要依據。

二、年財務決算工作

財務決算工作，是x公司會計報表第一次上報x總公司，這對會計決算工作提出了更高的要求。財務部根據會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協力，加班加點不計報酬，認真保質保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作，並對會計報表編寫了詳細的報表說明，完滿地完成了會計決算工作任務。

三、員工集資工作

為了減少利息支出，減支增效。今年x月初，根據x總公司業務發展專案急需籌措資金的`要求，以及公司領導班子的決定，財務部組織員工動員集資，半個月內完成集資x萬元，完成了公司為x總公司發展專案籌措部分資金的任務。x月份，經過多方努力，從x工行x支行取得貸款x萬元，緩解了資金短缺壓力，歸還了員工集資借款項x萬元，為公司節約利息支出x萬元。今年x月至x月，公司先後有三筆銀行貸款到歸還期限，按照銀行規定，如不能按期歸還貸款，一方面加罰息x%，一方面取消公司貸款x萬元額度，直接影響公司信貸信譽。對此，公司領導十分著急。公司領導與財務部採取多種方案，千方百計籌措貸款到期週轉資金，經過動員員工退住房公積金後集資等辦法，籌措資金x多萬元，按期歸還了銀行到期貸款，維護了公司信貸形象，防止了借款逾期增加罰息，為公司節約利息支出x萬元。

四、中小企業融資工作

x公司從去年x月份整體劃轉x總公司管理以來，按照總公司要求，努力把企業做大做強，保證企業又快又好的向前發展，如何搞好資產運作，發揮現有資產的最大效益，已是公司經濟工作的重要環節。為此，x年財務部在資產抵押貸款中小企業融資方面，做了大量工作。x至x月份，多次向x銀行報送貸款資料，銀行開戶、結算、轉移員工工資發放賬號，拓展公司中小企業融資渠道，為企業尋求貸款支援。x月份向建行報送貸款資料，x月份多次向x支行報送貸款資料，多次接受貸款調查。經過公司領導和財務部的多次努力，x月份從x支行取得貸款x萬元。進入x月份後，公司先後有x行x支行x筆貸款x萬元到期，財務部全力以赴，公司領導大力協調，通過員工集資等辦法籌措資金，借新還舊，為公司節約了財務費用支出。x年先後為x總公司解決中小企業融資x萬元，財務部代表公司為x總公司業務發展解決急需資金問題，作出了顯著成績。

五、財務人員業務學習

為了認真貫徹執行財政部新頒佈的38個會計準則，新的企業所得稅法實施細則。財務部先後多次組織全體財會人員，學習新會計準則，學習新企業所得稅法，對照新準則，新所得稅法，結合公司實際，充分利用會計政策，開展會計核算。不斷提高財會人員的業務技術水平。

六、會計檔案的歸檔整理工作

今年x月份，財務部部對x年年各種會計憑證、報表、帳本進行了認真登記，按照會計檔案工作要求完成了x年年會計檔案整理工作。

配合總公司x集團成立，財務部通過大量的工作，配合總公司審計組完成了企業改制審計任務。

配合公司總經理辦公室完成了營業執照的年審工作任務。

完成x年年各種稅務清算工作任務。

x年年貸款證年檢及企業信貸等以及評審工作。

配合公司人事部完成公司理順工資方案的測算工作任務。

七、明年財會工作要點

1、公司已x年沒有接受日常稅務檢查了，明年估計稅務檢查將是財務工作的重點。

2、組織財會人員繼續學習新會計準則，提高財會人員業務技術水平。

3、搞好資金結算，加強與銀行的聯絡，準備多次辦理x萬元貸款的分批到期轉貸工作任務。

4、進一步搞好財務部財會量化工作管理。

5、提高會計電算化工作質量。

酒店出納工作總結6

我們財務部也有了一個全新的開始，人員結構有較大的調整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領導的正確引導和各部門的大力支援下，憑著責任心和敬業精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發展和提高，我覺得有必要對這半年多的工作做一簡單的回顧。

作為非盈利部門，合理控制成本（費用），有效地發揮企業內部監督職能是我們上半年工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎工作的規範性，完善公司的管理機制，財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、稽核等工作程式作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業務聯絡在一起，找問題找漏洞，並反覆消化、嚴格把關。

在出納環節中，我們強調一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證稽核環節中，我們依據細則中的規定，認真稽核每一張憑證，不把問題帶到下個環節。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費（管理費用、銷售費用、財務費用）卻比去年同期下降了20。8%。通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，儘快推出相應制度的必要性。

財務部每天都要接觸大量的資料和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作幹得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應地制定了內部員工工資考核方案，由部門經理依據員工的崗位描述對其平時的表現進行綜合評判並作為參考遞交會計主管。考核制度的.實行有效地調動了大家的積極性，充分發揮了企業的獎勵機制，合理地利用了人力資源。

為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同時，發揚協作精神，積極配合總經辦順利完成了2xx0年工商年檢的工作，為隨後通過企業貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準確地編制會計憑證並做好憑證傳遞、彙總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠並週期性地與營銷人員的往來帳進行核對，並做到營銷、財務、物流中心資料口徑一致。

為了培養自身的綜合能力，取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學習企業會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉達給部門經理，再由部門經理轉達給主管，主管根據彙總上來的意見與建議做出相應的措施。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外界接觸的機會，做到工作有裡有外、有張有弛。

在上半年的稅務工作中我們克服了許多困難，通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務資料，順利完成並通過了企業所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務籌劃的學習，提高了每月納稅申報工作的質量，並且熟練掌握了統計局、財政局、稅務局各項報表的填制工作。

通過總結，我有幾點感觸：

其一是要發揚團隊精神。因為公司經營不是個人行為，一個人的能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業務素質、對工作的責任感、良好的品德這一基礎上，否則團隊精神就成了一句空話。

那麼如何主動的發揚團隊精神呢？具體到各個部門，如果你努力的工作，業績被領導認可，勢必會影響到你周圍的同事，大家以你為榜樣，你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之，別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力，如此產生連鎖反應的良性迴圈。

其二是要學會與部門、領導之間的溝通。公司的機構分佈就象是一張網，每個部門看似獨立，實際上它們之間存在著必然的聯絡。就拿財務部來說，日常業務和每個部門都要打交道。

與部門保持聯絡，聽聽它們的意見與建議，發現問題及時糾正。這樣做一來有效的發揮了會計的監督職能，二來能及時的把資訊反饋到領導層，把工作從被動變為主動。

其三是要有一顆永攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷髮展，會計的概念越來越抽象，它不再侷限於某個學科，在金融、稅務、計算機應用、公司法、企業管理等諸多領域都有所涉及。這就給我們財務人員提出了更高的要求——逆水行舟，不進則退。如果想在事業上有所發展，就必需武裝自己的頭腦，來適應優勝劣汰的市場競爭環境。

人生能有幾回博，在今後的日子裡，我們要化思想為行動，用自己的勤勞與智慧描繪未來的藍圖。

酒店出納工作總結7

時光匆匆，一年又過去了，對於我個人來說，過去的，是及不平凡的一年，在公司董事會及經營領導班子的正確領導下，財務部全體員工，團結一致，緊密配合，比較順利的完成了公司會計核算、報表報送、財務計劃、財務分析、費用管理、資金籌措和結算多項工作任務。充分地發揮了財會工作在企業管理中的重要作用，回想一年來的工作，主要有以下幾點：

1、財務預算計劃工作。今年xx月份，根據總公司及公司領導班子的工作要求，結合市場情況，在反覆研究歷史資料的基礎上，綜合平衡，統籌兼顧，本著計劃指標積極開拓穩妥的原則，在反覆聽取各方面意見的基礎上，向總公司上報了公司財務計劃。並且，根據總公司下達公司的計劃任務，層層分解落實，下達了有關部門xx年計劃任務指標。同時，為了保證財務計劃的順利完成，財務部對各部計劃任務進行逐月檢查和分析，及時發現各部門計劃任務指標執行中存在的問題，為公司領導制定經營決策提供重要依據。

2、財務決算工作。財務決算工作，是xx公司會計報表第一次上報總公司，這對會計決算工作提出了更高的要求。財務部根據會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協力，加班加點不計報酬，認真保質保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作，並對會計報表編寫了詳細的報表說明，完滿地完成了會計決算工作任務。

3、員工集資工作。為了減少利息支出，減支增效酒店財務年終總結酒店財務年終總結。今年4月初，根據總公司業務發展專案急需籌措資金的要求，以及公司領導班子的決定，財務部組織員工動員集資，半個月內完成集資xx萬元，完成了公司為中陝總公司發展專案籌措部分資金的任務。xx月份，經過多方努力，從工行支行取得貸款xx萬元，緩解了資金短缺壓力，歸還了員工集資借款項xx萬元，為公司節約利息支出xx萬元。今年xx月至xx月，公司先後有三筆銀行貸款到歸還期限，按照銀行規定，如不能按期歸還貸款，一方面加罰息%，一方面取消公司貸款xx萬元額度，直接影響公司信貸信譽。對此，公司領導十分著急。公司領導與財務部採取多種方案，千方百計籌措貸款到期週轉資金，經過動員員工退住房公積金後集資等辦法，籌措資金多萬元，按期歸還了銀行到期貸款，維護了公司信貸形象，防止了借款逾期增加罰息，為公司節約利息支出xx萬元。

4、公司從去年xx月份整體劃轉總公司管理以來，按照總公司要求，努力把企業做大做強，保證企業又快又好的向前發展，如何搞好資產運作，發揮現有資產的最大效益，已是公司經濟工作的重要環節。為此，財務部在資產抵押貸款中小企業融資方面，做了大量工作。1至3月份，多次向xx銀行報送貸款資料，銀行開戶、結算、轉移員工工資發放賬號，拓展公司中小企業融資渠道，為企業尋求貸款支援。xx月份向建行報送貸款資料，xx月份多次向支行報送貸款資料，多次接受貸款調查。經過公司領導和財務部的多次努力，xx月份從支行取得貸款xx萬元。進入xx月份後，公司先後有工商行支行x筆貸款xx萬元到期，財務部全力以赴，公司領導大力協調，通過員工集資等辦法籌措資金，借新還舊，為公司節約了財務費用支出。先後為中陝總公司解決中小企業融資xx萬元，財務部代表公司為總公司業務發展解決急需資金問題，作出了顯著成績。

5、財會工作量化管理。，財務部人員進行了較大調整，調整以後財會人員新手增多，如何圍繞財會工作各項工作任務，帶領財務部新老員工又好又快的完成各項工作任務，財務部主要從量化管理入手，對財會工作、會計核算、費用管理、資金調拔、財務計劃、財務分析、報表報送、貸款中小企業融資等項工作任務進行具體量化，根據輕重緩急，具體分工，規定時間，落實到人，月初計劃，月中檢查，月末考核，使財務部各項工作落到了實處，既分工，又合作，緊張、規範保質保量的按時完成了工作任務，使公司領導能夠通過財務資訊平臺、各種表格及分析，巨集觀瞭解公司的各月財務狀況，為公司領導制定經營決策提供了重要依據。

6、財務人員業務學習酒店財務年終總結工作總結為了認真貫徹執行財政部新頒佈的38個會計準則，新的`企業所得稅法實施細則。財務部先後多次組織全體財會人員，學習新會計準則，學習新企業所得稅法，對照新準則，新所得稅法，結合公司實際，充分利用會計政策，開展會計核算。不斷提高財會人員的業務技術水平。

7、會計檔案的歸檔整理工作。今年xx月份，財務部對各種會計憑證、報表、帳本進行了認真登記，按照會計檔案工作要求完成了會計檔案整理工作。

8、配合總公司xx集團成立，財務部通過大量的工作，配合總公司審計組完成了企業改制審計任務。

9、配合公司總經理辦公室完成了營業執照的年審工作任務。

10、完成xx年年各種稅務清算工作任務。

11、貸款證年檢及企業信貸等以及評審工作。

12、配合公司人事部完成公司理順工資方案的測算工作任務。

財會工作要點：

1、公司已xx年沒有接受日常稅務檢查了，明年估計稅務檢查將是財務工作的重點。

2、組織財會人員繼續學習新會計準則，提高財會人員業務技術水平。

3、搞好資金結算，加強與銀行的聯絡，準備多次辦理xx萬元貸款的分批到期轉貸工作任務。

4、進一步搞好財務部財會量化工作管理。

5、提高會計電算化工作質量。

酒店出納工作總結8

回顧20xx年的財務工作，財務部在酒店老總的直接領導及集團財務部的指導下，認真遵守財務管理相關條例，按集團財務部要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。積極有效地為酒店的生產經營提供了有力的資料保證。促進了生產經營的順利完成，為經營管理提供了依據。主要有以下幾個方面：

一、會計基礎工作方面

為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點，制定財務工作計劃，紮實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，並按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。

嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。

二、會計管理方面

1、資產管理：酒店20xx年8月試開業，資產眾多，價值極大。針對這種情況，我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執行集團財務部下發的資產管理辦法及內部資產調撥程式。認真設定整體資產賬簿，對帳外資產設定備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，並將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續時，認真對其所經營的資產進行稽核，做到萬無一失。

2、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時收回各項應收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。

3、監督職能：加大監控力度，主要表現在如下幾個方面：

(1)財務監控從第一環節做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環節緊密銜接，相互監控，發現問題，及時上報。

(2)對日常採購價格進行監督，制定了每月原材料採購及定價制度(菜價、肉價、幹調、冰鮮)，酒水及物料購入均採用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強採購的審批報帳環節及程式管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時瞭解市場情況及動態。

(3)加強客房部成本控制：一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳;二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時瞭解酒水進銷存情況，從而控制成本並最終降低成本。

4、貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規定，由會計人員監督，定期對出納庫存現金進行抽盤，並由日審定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。

三、對內、對外協調方面

1、對內：協助領導班子控制成本費用開支，一、編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節省費用開支;二、合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營資料資料，為領導決策提供了依據。協助各部門建帳立卡，提供經營部門所需資料資料及後勤部門的費用資料。對本部門所屬的收銀及電腦維護員認真教育，督促其盡力配合經營部門的工作。

2、對外：及時瞭解稅收及各項法規新動向，主動諮詢稅收疑難問題。與稅務人員多瞭解，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據。

四、其他工作：

1、在酒店籌備階段，為使開業後部門工作順利進行，財務部編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業務配合工作流程。規範會計內部各崗位工作程式及步驟，起草各種管理制度，並監督檢查落實。對本部門所屬收銀進行了系統全面的理論知識及實際業務培訓，同時督促電腦維護員積極對前臺接待及收銀進行酒店管理軟體的使用培訓，為試營業的順利開展奠定了堅實的基礎。

2、團隊建設：熟悉和掌握員工的思想狀況、工作表現和業務水平。定期召開部門協調會議。每月評選優秀員工，組織員工參加各項活動。

3、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與集團財務部進行溝通並解決。

4、按時參加集團召開的財務例會，根據集團財務部召開的財務工作會議的工作佈署，及時安排對往來的清理及固定資產的清理工作。

5、積極配合集團財務部及審計部聯合檢查工作，做好各項解釋工作。

6、按照集團貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃，合理使用資金。並按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。

7、及時按照集團的要求，稽核工資表，並及時發放。對於人員變動情況，及時與人事部溝通並解決。

20年已經過去，回顧20年的財務工作，財務部在公司領導的帶領下，認真遵守財務管理相關條例，按照實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20年酒店的'財務核算工作。現將20年的個人總結如下：

一、思想方面：

思想比較穩定，為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用，我在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的作用。

二、工作方面：

1.嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。制定財務工作計劃，紮實地做好財務基礎工作。按照每月份的工作計劃，按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。

2.從前臺收銀到複核、出納，每個環節緊密銜接，相互監控，發現問題，及時上報。對收據及發票的領、用、存進行登記，並認真複核管理。

3.對日常採購價格進行核對，並每天對原材料的出入進行稽核。

4.財務部嚴格遵守公司規定，由會計人員監督，定期對出納庫存現金定期進行盤點盤查，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。

5.尊重領導，團結同事，不計較個人利益，以理服人。

三、其他工作：

1、每月準時上報統計局資料。

2、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅。

3、按時參加公司召開的行政例會。

4、按公司的要求，稽核工資表，並及時發放。對於人員工資變動情況，及時與人事部溝通並解決。

5、參加財政局會計人員繼續教育的培訓，不斷提高自身的業務素質，更好的為企業服務。

四、20xx年工作設想及需要改進方向：

過去的一年是緊張而繁忙的一年，20年做了很多工作，但同時也存在著不足，現結合20年財務工作,將財務工作設想如下：

1.進一步加強財務、會計核算工作，將財務基礎工作進一步做實做細。

2.增強財務計劃管理，加強計劃執行情況的分析與控制，加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作，為領導決策提供有用的決策資訊。

3.進一步加強財務日常監督工作，從每筆收支入手嚴格執行上級相關的政策和規章制度。

4.進一步加強內部部門間的溝通、協調工作，嚴格按著部門職責做好本部門的工作，發揮財務部門應有的作用，為領導分憂，解難。

5.加強財務人員業務學習和培訓，全面提升業務水平。

6.加強財務人員既當家又理財的財務意識，推動整體財務工作再上新的臺階。

時光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史，一年中，財務工作有很多成績和不足，這些應該是20xx年財務管理重點思考和解決的主題，作為財務人員，我要加強管理，規範經濟行為，我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，不斷的提高自己管理水平，為建立建全更好的工作機制而努力奮鬥。

酒店出納工作總結9

20xx年，我在局領導和科室負責人的領導及同事們的幫助下，以“服從領導、團結同志、認真學習、紮實工作”為準則，始終堅持高標準嚴要求，按時保質保量完成了領導交給的各項工作任務，自身的政治素質、業務水平和綜合能力進一步得到提高。現將一年來的工作情況總結

一、全面加強學習，努力提高自身綜合素質

年初，根據局裡安排，我從事出納工作，這對我來說是一個全新的工作崗位，為了儘快進入角色，我努力加強與出納工作相關的業務知識學習，自費參加業務知識培訓，較快地掌握了出納工作崗位的基本業務知識及相關工作流程，為勝任本職工作打下了堅實的基礎。同時認真積極地參加局裡組織的各種學習培訓，進一步學習國家有關檢驗檢疫的法律法規，學習省局、岳陽局的檔案精神和規章制度。及時把握政策動向，使自己在思想和行動上與全域性保持了高度一致。

二、嚴於律已，不斷加強作風建設

一年來我對自身嚴格要求，始終把“耐得平淡、捨得付出、默默無聞”作為自己的行為準則，始終把加強作風建設的重點放在嚴謹、細緻、紮實、求實、腳踏實地埋頭苦幹上，在工作中，以制度、紀律規範自己的一言一行，嚴格遵守本局的各項規章制度，尊重領導，團結同志、謙虛謹慎，主動接受來自各方面的意見和建議，不斷改進工作；堅持做到不利於機關形象的事不做、不利於機關形象的話不說，積極維護單位的良好形象。

三、立足本職，全力完成各項工作任務公文收發文辦理

今年共發文xx個，發函xx個，黨組發文x個，從文種的選擇、檔案格式的套用、文字和標點符號等方面都沒有發現錯誤。

1、對xx年度的檔案進行了整理及歸檔，並將老商檢、動植檢及基建和裝置的檔案共計xx盒檔案輸入電子檔案。對實驗室的裝置檔案進行了整理及輸入電子檔案。

2、順利完成了我局公費和私人報刊的徵訂工作。在業務科室的努力下超額完成了今年的檢驗檢疫報刊徵訂工作任務，共計徵訂報紙xx份，雜誌xx份。我負責了整個報刊徵訂的收費、統計、催辦、郵訂等繁瑣的事務性工作，經我手的徵訂費有xx多元，沒有出現過差錯。

3、在x科長，x主任的.幫助下完成實驗室的檢測任務。下半年在x局的帶領下參與了國家認可委的飼料中的蛋白質和鎘的能力認證。

4、在這一年當中，還擔任了商檢公司的會計工作。對領導分配的每項工作，我都愉快地接受，都把它看成是學習和鍛鍊的機會，認真去做，虛心地學習。

四、正確對待自己，找準不足之處，迎接新考驗和挑戰

通過一年的工作，我覺得自己還有一些不足之處，需要在今後的工作中不斷加以改進，以適應新形勢的需要，迎接入世帶來的新的考驗和挑戰。要進一步加強文字綜合能力，勤練多寫，特別是加強主動捕捉資訊的能動性。

1、工作中要更嚴謹細緻，確保不出任何差錯。

2、還要進一步加強學習，與時俱進，不斷更新知識和觀念，以適應新形勢下新的工作和要求，百尺竿頭、更進一步，為本局發展作出自己應有的貢獻。

酒店出納工作總結10

當陌生的環境變得熟悉，當夏的炎熱代替了冬的寒冷，不知不覺中x個月的試用期很快過去了。回首這x個月的工作，自己在工作和學習中都有了長足的進步，同時也存在缺點。俗話說得好，好記性不如爛筆頭，工作中我喜歡用筆記錄下自己成長的足跡，總結自己的得與失，總結如下：

一、工作方面

(一)財務方面的工作

我認為財務工作是簡單的事情重複做，從小事做起，從細心做起，不斷總結經驗才能把工作做得更好。

1、記賬：出納工作從簡單的稽核票據，貼上票據等最基礎的工作做起，已經付了的單據都要在其上面蓋好現金付訖的章。稽核無誤的原始憑證做好記賬憑證，每筆已經發生的業務，及時記賬，及時記錄記賬明細，已備查詢。在以後的工作中個人報銷的原始單據要有個人簽字。記賬過程中不斷明確各業務走的具體科目，不明白的向 請教，同時也查詢以前的憑證。

2、記現金日記賬和銀行存款日記賬：根據稽核無誤的原始憑證和記賬憑證定期的核對現金和銀行存款，及時登入現金日記賬和銀行存款日記賬。剛開始登入現金和銀行存款日記賬時會出現不同程度的錯誤，如借方寫成貸方，貸方寫成借方，以及因為粗心的緣故把記賬憑證漏寫，在出現錯誤和問題的時候我及時改正，並做好工作心得。記賬時一定不能分心，認真做好分析，在填寫每一筆業務的時候都要認真、細心，在心情急躁和不平靜的時候不能做記賬方面的工作。對於記錯賬的情況下，怎樣修改也從 那學到一些經驗。年初和月初記現金日記賬和銀行存款日記賬時，我也從xx年的賬本上學到了不少經驗。

現金日記賬要記錄好每筆發生的業務，而銀行存款日記賬則要明確各個銀行的業務，每筆業務要根據發生銀行的不同而登入。目前公司的開戶行是 支行，也是主要業務的發生行。 營業部主要發工資， 和 主要是稅金方面的業務。每行每季度都會有銀行利息單。

日清月結是現金日記賬和銀行存款日記賬的特點與需求。

3、做報表：目前主要做的報表是每週的`財務收付存報表、每月的流水賬明細。

(1)財務收付存報表：每月根據稽核無誤的記賬憑證，做好財務收付存報表。此報表週一交予 稽核，x經理核准。一般情況下我都在前一週的週末做好，並根據稽核無誤記賬憑證和現金、銀行存款做好核對工作，次周的週一直接將表列印。剛開始因為對此項工作不是很熟悉，經常出現賬目不準和不平衡，且備註中的數目不能隨之相應的調整，主要是預付貨款及存貨餘額要隨著在外資金的變化而變動。經過x月的調整後，這項錯誤基本很少出現了。每週一，將報表傳給x經理審閱。在此之前經常會漏寫記賬、稽核、核准人的名字，不過如今發郵件之前我都會仔細的核對，漏寫記賬人員的名字情況如今也很少出現了。

(2)每月的流水賬明細：流水賬的登記和核對一般在做好財務收付存報表和現金日記賬、銀行存款日記賬的前提下，根據記賬憑證仔細地入賬，每月月初與現金和銀行的賬目都能一致。此項工作越來越熟悉，而且越做越快。

4、其它細節方面的工作

(1)票據：目前主要開的單據有現金支票、轉賬支票、電匯、入賬單。這四種票據的要求非常高，無論是填寫方面還是蓋公章方面，若出現錯誤填寫都要加蓋作廢章。

(2)支票方面：剛開始在票據填寫和加蓋公章時，經常出現錯誤，如日期沒大寫，單位名稱和金額沒頂格寫，填寫不規範等問題。經過一個多月的熟悉，規範此方面的工作。同時，根據需要到銀行提取備用金和辦理銀行入貨款賬等業務。

(3)電匯：貨款主要通過電匯付出，在實施的過程中積累了主要付款單位的各項明細，如單位名稱、賬號、匯入行名稱、以及傳真。填寫名稱要和其單位名稱一致，一個字都不能漏寫。

(4)入賬單：主要的入賬單有收到貨款收入的轉賬支票和每月發放工資時的入賬。

(2)稅務：對於發票稽核和交稅金有了初步的認識。

(3)關於增值稅發票的開據：此項工作有一點小小的瞭解。

(二)其它工作

(1)每週固定的會議記錄：根據每週一的例會，儘快整理好會議紀要，並讓x經理修改和稽核，大家簽字後傳給x先生和x經理，此工作當天完成。

(2)相關人員接待：對於公司外來人員，主要做好接待方面的工作。

(3)其它工作：如交公司話費、和 一起稽核公司的營業執照、組織機構年審、工商年檢等等。

二、學習方面

雖然現在做的工作與學校學的知識有所不同，但是我並沒有感到灰心和氣餒，不會的地方不斷向 請教。x月份與 一同去 學習最新的《企業所得稅》。財務知識更新的速度不斷加快，我還需不斷學習新的業務知識。

三、思想方面

工作與學習很重要，但良好的心態是搞好工作的前提。工作中我不斷的擺正自己的心態，以樂觀的心態去面對一切，這不僅使我的工作開展很順利，同時與同事之間的相處非常融洽。

以上是這x個月的工作總結，當然在工作開展的過程中還存在這樣和那樣的不足：

1、知識方面的匱乏：財務方面的知識更新速度很快，這方面的知識仍要不斷的加強。

2、記賬：記現金日記賬和銀行存款日記賬時會出現漏寫和填寫方面的錯誤，更改時比較麻煩，在業務不斷熟悉的過程中，類似的錯誤出現率也越來越少。偶爾的時候在記賬憑證上會漏寫附件多少張，但隨著業務的熟練以及檢查，出錯率逐漸減少。

3、單據的填寫：在填寫單據方面曾出現過不同的小問題，如填寫不規範、蓋章不合理等問題，隨著經驗的積累，此類問題已很少出現。

以上是我的工作總結，感謝 和x經理在工作中給予我的巨大幫助和鼓勵，感謝其他同事的鼓勵與合作。在以後工作開展過程中，我將會熟悉更多的相關業務，用筆記錄自己的成長足跡，不斷鞭策自己，不斷成長。

4

財務是一個單位的核心部門，同時它也是一根引線貫穿與企業的角角落落。作為財務人員，我的工作職責主要是商場銷售部分的財務處理，納稅申報，財務管理等工作。在工作中，由於區別於原來單位的商品種類、商品進貨渠道，對商品的進貨渠道，結算方式，貨品出入庫管理等的認知是我一開始的主要的工作重點。

隨著認知程度的深入及對賬務處理熟練程度的提高，已經完成了以前賬務的登帳工作，進一步理順了財務的連續性。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。在x總的組織下x月份進行了會計電算化的初始化程序，經過一段時間的學習，我們都基本掌握了用 財務軟體的應用與操作，財務核算過渡到會計電算化已經進入一個階段。這為可以為我們節約了時間，還大大提高了資料的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。

搞好財務分析，主要是商品銷售分析，商場在營業過程中的費用分析，資金流動情況等，這些可以為商場銷售產品訂貨的準確性，及時性，資金佔比情況都是一個很好的參考依據，是企業管理和決策水平提高的重要途徑，為企業決策和管理提供有力的財務資訊支援，並將使我們的工作事半功倍，這也是我該努力學習和不斷提高的部分。

工作是一個相互學習的過程，工作考驗了我，我也得到了學習，主要體現在我對進出口業務財務處理的瞭解，這讓我非常幸喜。活到老，學到老很好的一句時刻提醒我們學習的話。

在這裡也非常感謝領導對我們工作的支援。在以後的工作中，我也會繼續努力，和我們的單位一起成長!一起進步!

酒店出納工作總結11

一、履行職責情況：

作為陝西商務酒店計財部經理既要負責酒店財務管理工作，同時還承擔採購管理工作責任。工作目的是組織酒店財務人員認真貫徹執行國家財經法規、政策，組織做好日常財務核算、財務監督工作，保障酒店物資供應，按時完成酒店下達的各項財務指標和工作任務。作為經理我是這樣開展工作的：

1。全面推行財務預算管理，嚴格按照財經紀律進行會計核算。

今年是酒店實行預算管理的第三年，我們在認真分析總結前兩年預算執行結果的基礎上，調整思路，重新對費用預算專案進行細化，制定出較為詳細的年度經營預算。在酒店每月經營效益分析會上，將各部門主要營收及費用指標完成情況以投影圖表的形式和上年比，和預算比，幫助部門瞭解掌握與管理目標的差異，找尋差異原因，進而改進管理工作。從實施效果來看，各部門經理對本部門成本費用管理的關注程度提高了，費用控制意識更強了，也為酒店領導決策提供了參考依據。在日常工作中，我們帶領部門全體人員嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法律法規和酒店及管理公司的財務規章制度，從原始憑證稽核、記賬憑證錄入、到會計報表編制；從各項稅費的計提到稅收的上繳；從資金的及時入賬到規範支付等，會計人員都努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，保證了會計資訊的真實性和準確性。

2。統籌資金管理，合理調配使用，保證現金流量處於良性迴圈狀態。

今年由於受整個市場大環境影響，經營較上年出現下滑，僅上半年現金流入量就較上年同期減少近110萬元。加之工程付款及管理費上調，資金需求日益增加，給酒店經營週轉帶來了很大困難。部門想方設法多渠道籌措資金，加強計劃性管理，分輕重緩急，合理安排資金使用。在保證酒店正常經營所需資金的同時，超額完成了飯店管理公司下達的現金流量指標。

3。發揮財務監督、管理職能，增強財務服務意識。

現代企業財務管理要求，財務不僅僅是傳統意義上的“管家”，更重要的是發揮它的監督職能作用。我們財務人員主動加強觀念的轉換和認識的提升。今年我們對酒店的資產特別是流動資產進行了從購入到使用全過程監管。定期安排財務人員對經營部門流動資產使用情況進行盤核，確定合理損耗率，避免管理不當產生的流失。在完成日常工作的同時，我們還代表業主方對工程賬務進行管理。本著對業主方負責的態度，我們多次就工程質量問題與施工方進行交涉，嚴把工程款支付關。既維護了業主方權益，也為酒店設施裝置的更新改造在資金方面爭取了一定的空間。對工作中出現的新問題，我們從財務角度上提出合理化建議，制定有效的措施，先後出臺了《停車場收費管理規定》、《酒店物資申購分類填報規定》、《銷售部客戶積分獎勵及返傭管理方法》等。完善了工作制度，彌補了管理漏洞。與此同時，我們還注重與各部門間的溝通與配合。今年分別同前廳、銷售、客房、餐飲等部門就會議結帳、應收帳款催收、預定客人信用卡擔保、就餐客人發票兌獎、客房布草洗滌等問題先後五次召開專題協調會，討論解決方案，理順了工作流程，提高了工作效率。

4。加強對應收賬款的管理，保障酒店資金安全完整。

應收賬款是酒店的一項重要資產，資金回籠速度在一定程度上反映出資金的風險性。08

年隨著酒店協議公司客戶市場的拓展，掛賬單位數量也隨之上升，到12月底已達79家，給部門應收賬款管理帶來了很大壓力。為了保障酒店資金能夠安全、準確、快速回籠，我們在管理方面主要採取以下措施：一是從制度方面規範、約束。制定了08年業務員績效考核辦法，明確應收賬款回款額同業務員績效獎勵掛鉤，促進了業務部門催收賬款。二是在用人方面，部門專門挑選了在思想上、業務上都比較成熟的人員擔當此項工作。為了方便協議公司結賬，我們還重新調整了該崗位工作時間，保證公司客戶隨時結賬的要求。三是重視與協議單位聯絡溝通，及時向業務部門反饋資訊。每月計財部分月初、月中兩次將各單位欠款情況向業務部門通報，積極協調解決相關問題。由於措施得力，酒店開業三年來，未出現過任何一筆呆賬壞賬。截止12月底，應收賬款回款率基本達到95%，保障了酒店資金的安全完整。

5。注重自身學習提高，抓員工培訓，打造學習型財務團隊。

新形勢下，對管理人員自身素質要求越來越高。為此，在正常工作之餘，我擠出時間先後學習了《企業會計準則》、新的《企業所得稅法》、《管理人員執行手冊》、提高公司執行力的管理方法《說到做到》等書籍，努力提高自身專業及綜合管理理論水平。同時部門始終將對員工的培訓當做一項重要工作來抓，專門安排經理助理強化培訓工作。除培訓員工掌握業務技能外，著重培養財務人員良好的職業道德，幫助他們樹立正確的人生觀、價值觀，鼓勵員工積極參加各種專業技能培訓，併為他們創造條件。通過學習，我們財務人員的價值取向、工作思路、業務水平等都有了明顯的改進。目前已有3人通過了上海市會計人員資格認證考試，取得了相關證書。

6。做好市場考察，降低採購價格，及時高效完成採購任務。

為了準確把握市場動向，瞭解市場行情，有效控制採購價格，我們堅持每月兩次組織有關人員考察原材料市場，合理確定供應商結算價格。此外部門加強了採購工作計劃性，能自購的物資避免叫貨，儘量減少中間環節。採購單價基本保持微漲或持平，部分工程配件、辦公用品採購單價還有所下降。部門始終將提高採購效率當做日常工作的一個重要目標，根據各部門的要求，合理安排採購時間，在規定時間內，完成各項採購計劃。全年共計完成採購專案3200餘項，金額達165萬元，完成率為99。9%。

7。定期價格公示，接受各方監督。

08年我們在物資採購價格管理方面做了新的`嘗試，每月將上一月的主要物品採購價格彙總、製表，在員工通道公示，接受員工及各方面的監督。一年來已累計公示12次，做到採購價格透明公開，收到了良好的效果。

二、存在問題及下一步工作思路：

08年雖然各項工作取得了一定的成績，但仍有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理上，在各項成本費用控制細化上，在物資採購質量把關等方面都還有所欠缺。如何更好地發揮財務監督管理職能，提高資產使用效果，爭取酒店效益最大化，這些應該是09年財務管理要重點思考和解決的問題。為此，09年我們將建立健全資產管理制度，將資產管理責任落實到人。加強對物資申購環節的管理，用制度形成物資申購、使用、報廢到重新添置的一整套程式的完整閉合。

面對新的一年，我本人有信心，帶領計財部全體人員，加強業務知識學習，增強服務意識，充分發揮財務監管職能，爭取把工作做細、做實、做出成效。

感謝各位對我本人及計財部的支援，謝謝大家。

酒店出納工作總結12

時光匆匆，不知不覺，20xx年已經過去了一半，在酒店總經理以及各部門負責人鼎力支援配合下，財務部全體員工團結一致，緊密配合，順利完成了上半年財務工作任務。現對財務部上半年主要工作情況做以下總結和剖析，向酒店總經理及各職能部門負責人做以下彙報：

第一部分上半年主要工作及階段性成績

1、規範財務管理，年初協助總經辦重新修訂了酒店全年度目標執行計劃，認真編制了酒店財務總預算和各職能部門的財務收支預算，對酒店計劃指標進行了認真考核、分析；對財務收支兩條線的執行情況進行了檢查，監督。

2、資金管理是財務管理的一部分，是有關資金的獲得和使用的管理工作，財務部嚴格執行現金、銀行管理制度，定期核對收入、應收應付往來；協助相關部門及時催收應收賬款，規避酒店資金在外迴圈，提高酒店流動資金使用率。

3、酒店財務漏洞絕大多數就是由於沒有嚴格的財務稽核導致而成的，為了杜絕各種漏洞，發揮財務職能監督作用，稽核人員根據中軟酒管系統，按“權責發生制”從各營業點收銀到稽核、出納、每個環節精密銜接，相互監控，每天按照稽核流程嚴格處理當天的事務，及時進行結賬處理，發現問題及時解決。

4、每月按時上報財務報表，定時召開財務分析會，將酒店成本費用以及各經營部門的物料消耗情況進行分析，並及時將資訊反饋到各相關部門。

5、定時安排成本會計、採購員、廚房大佬對市場行情詢價，月底對各營業點進行實地盤點，做到賬實相符。

6、按時完成了酒店營業執照、組織機構程式碼證的年檢工作及酒店重要資質的歸檔整理，順利通過20xx年稅務彙算清結。

第二部分目前工作存在的缺陷分析

1、培養員工成本意識，建立勤儉節約的企業文化

酒店的成本是否控制得好，歸根到底取決於員工的個體行為。酒店業人員流動性相對較大，老員工的'作風對新員工的行為影響也較大，這就需要建立企業勤儉節約的文化。企業文化的建立是一個長期的過程，酒店經理、主管的榜樣作用非常重要。只有當酒店的每一位員工都自覺地節約一張紙、一滴水、一度電，酒店才能真正地做到成本最低。

2、制定成本預算

成本預算是成本控制的量化表現。只有對每一項成本專案制定了具體的指標，並且對此進行考核，成本控制才有了現實的目標。預算要針對每個部門的特點，在可控成本的範圍內，給出相應的成本指標。預算指標要合理並且要有挑戰性。指標過於苛刻，實踐中無法完成，也就失去了努力的動力；若指標過於寬鬆，很容易實現，那也失去了控制的意義。

3、實施成本控制、擬定節約獎懲條例

每個月要召開成本分析會，對與預算差異大的成本專案進行分析，找出原因，以便對成本控制的薄弱環節及時進行改正。對於成本預算指標完成好的部門，給予獎勵；對於未完成成本預算指標的，相應給予懲罰。

4、建立成本監督體系

通過建立勤儉節約的良好企業文化，制定合理的成本費用考核獎懲制度和完善的監督檢查制度，建立全面的成本控制體系。才能降低酒店成本，提升經濟效益，從而提高酒店競爭力、實現酒店的可持續發展。

5、規範成本費用的核算

嚴格按《旅遊、飲食服務業會計制度》設定和使用會計科目，區分經營部門的主營業務成本和費用，區分管理部門的費用和經營過程中發生的財務費用，按記賬程式認真稽核記賬憑證；

第三部分下半年工作基本思路及重點

1、加強財務專業知識的學習

下半年在緊張工作之餘通過視訊講座，不定期學習會計專業知識，學習稅收管理專家宋洪祥老師的講課，通過學習獲得有利於酒店投資以及經營管理的稅費政策，為酒店的經營決策和今後的財稅管控、合理避稅明確方向；

2、打造積極向上團隊

作為一個部門負責人對下屬應做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長”充分發揮部門員工主觀能動性和工作積極性，提高團隊整體素質，打造一個業務全面、工作熱情高漲團隊，

3、挖掘內部潛力開源節流

統計酒店近兩年以來POS機刷卡記錄，根據市場行情尋求手續費低的合作銀行，及時增加POS機的安裝，調整費率，為酒店節省費用開支。

4、加速流動資金使用率

加強酒店財務管理，規範費用報銷審批流程；擬定貨幣資金管理制度；協助銷售部對有合同、無合同的合作往來單位，及時對賬並擬定催收聯絡函，加大應收賬款的催收力度。

5、完善酒店資產管理

對酒店整體及各部門裝置實施收集素材，集中、整合登記，建立固定資產卡片、低值易耗品——-在用清單，根據使用部門和存放地點落實到責任人。

6、規範財務核算

正確核算各職能部門收入、成本、毛利、固定費用和變動費用，編制經營狀況一覽表，測算酒店盈虧平衡點，使財務核算工作更加合理、真實、可靠。及時為總經理提供、準確、完整的財務資訊。

（附：經營狀況一覽表、酒店盈虧平衡點）

7、目標成本控制

進行目標成本管理分類：客房部、餐飲部、大堂吧，商鋪，按部門分類細化主營業務成本和各項費用：

A、降低單位固定費用，其途徑是提高客房出租率，通過出租數量的增加來降低每間客房分攤的固定費用。

B、控制單位變動費用，主要是按照客房消耗品標準費用（即消耗品定額）控制單位變動費用支出。消耗定額是對可變費用進行控制的依據，對一次性消耗品的配備數量，要按照客房的出租情況落實到每個崗位和個人，領班和服務員要按規定領用和分發各種消耗品，並作好登記，以便對每人所管轄的客房消耗品數量進行對比和考核，對費用控制得好個人要給以獎勵，對費用支出超出定額標準的要尋找原因，分清責任。對由於主觀因素造成的超標準支出要給以一定處罰。通過對固定費用和變動費用的有效控制和管理，就能達到降低消耗，增加盈利的目的。

C、對各項費用辦公費、應酬費、綠化費、電話費、財務手續費適當控制，為來年各部門的成本、費用控制考核提供參考資料。

酒店出納工作總結13

一、酒店資產的審計

1、驗證酒店各項資產的購入、領用、攤銷、盤點和報廢等環節的內部控制是否健全、合理和有效,有無貪汙、索取回扣、挪用、以劣充優、損失、浪費等問題。如酒店存貨的採購、登記、領用是否有嚴格的內控制度,包括採購價格、採購質量的審批和驗收許可權界定,存貨領用的簽字制約機制,存貨報廢是否符合酒店規定審批手續等。

2、審查各項資產的計價、核算是否正確、合規,資產是否完整,質量是否符合規定和要求,有無隨意改變計算方法,任意攤列成本費用等問題。如對固定資產計價是否合理,核算是否正確。從理論上講,固定資產的價值應包括酒店為購建某項固定資產達到可使用狀態前所發生的一切合理、必要的支出,這些支出既有直接發生的,如固定資產的價款、運雜費、包裝費和安裝成本等,也有間接發生的,如應分攤的借款利息,外幣借款摺合差額和應分攤的其他間接費用等,酒店是否根據固定資產不同的來源,所涉及不同的費用支出,採用不同的具體計價。

3、審查各項資產的帳證、帳帳、帳實、帳表是否相符,有無漏計多計資產等問題。

4、審查應收帳款是否清楚。酒店應根據由夜審轉來的“應收帳”報表以及已離店而未付款的客人的各種原始帳單進行詳細審查和計算,稽核其報表上的總計數字是否與原始單總計相符,並根據營業部或預訂部的有關資料,對簽單客人的姓名、房號、公司名稱以及客人簽字進行審查。另外,酒店是否建立了壞帳審批制度,壞帳準備金的提取和壞帳損失的核銷是否正確、合規。

5、審查酒店長期投資、短期投資業務中的各種股票、債券的購入、支出和收益的計價、核算是否正確、合規,有無將短期有價證券和投資收益,包括其他投資收益不入帳,形成帳外資產等問題。

6、審查固定資產折舊的計提是否正確、合規,有無多提少提,人為地調節利潤。酒店在計提折舊時,應以月初可提取折舊的固定資產帳面原價為依據,當月增加的固定資產,當月是否不提折舊,當月減少的固定資產,當月是否照提折舊,固定資產的預計殘值率是否在固定資產原價的3%—5%範圍內,酒店是否根據財務制度中對各類固定資產的折舊年限的有關規定,結合自身的具體情況,合理地確定固定資產折舊年限,並確定哪些固定資產該提折舊,哪些不該提,其計算及核算是否正確。

二、酒店負債的審計

1、驗證酒店有關負債的內部控制是否行之有效,各項債務的發生和償還的審批手續是否齊全完備。

2、審查酒店各項債務的來源是否正確、合規,有無將有關收入轉移、隱匿於應付帳款問題,福利基金、工會經費、養老保險基金的計提是否合規。

3、審查酒店預提費用的計提是否正確、合規,有無利用預提費用人為地調節利潤。

4、審查長期借款的利息支出和有關費用以及外幣摺合差額的計算是否正確、合規,有無將應當計入有關固定資產的購建成本的利息支出計入當期損益。酒店發生的`工程借款利息以及用外幣借款進行的工程發生的外幣摺合差額應分別不同情況處理,屬於在固定資產尚未交付使用或者雖已投入使用但尚未辦理竣工決算之前發生的應計入固定資產造價,酒店是否將其計入當期損益。辦理竣工決算之後發生的,則計入當期損益,酒店是否將其計入固定資產。

5、審查酒店發行債券是否合理、合規,應付債券價值的計算是否正確,利息費用和應計利息的計算是否正確、合規,有無將應計入開辦費和固定資產價值的利息費用計入財務費用等問題。酒店發行債券應按國家有關規定辦理,向有關部門上報有關正式檔案,經批准後發行,應付債券計價是債券面額迴應付利息之和的現值,記帳時將面額、溢價或折價和應付利息分項記錄,本期合併列入資產負債表中。

三、酒店所有者權益的審計

1、稽核酒店資本是否真實、合規、財產估價是否合規、合理,有無通過財產估價侵犯法人合法權益問題。酒店資本按投資形式不同可劃分為貨幣投資、實物投資和無形資產投資,除股份制酒店外,所有酒店的投入資本都必須按實際投入數額列帳,如果投入的資本與記帳本位幣種不一致,應在帳上同時註明該種貨幣的投入資本金額和摺合為記帳本位幣的金額,對於應按規定的匯率分別對投入資本帳戶進行摺合而產生的記帳本位幣差額,應在“資本公積”帳戶核算。除國家另有規定外,酒店的註冊資本應與實際資本相一致,在“實收資本”、帳戶核算,註冊資本一經確認,就不能隨意改變。以房屋、裝置等實物投資的,應以有法律效力的評估機構給出的確認價格或者合同、協議約定的價格作為酒店記帳的依據。

2、審查酒店法定盈餘公積金的提取是否正確、合規,有無多提少提。酒店組織形式不同,對法定盈餘公積金提取的要求也不同,股份制酒店按國家規定,酒店有利潤,就必須按稅後利潤的10%提取法定盈餘公積金,而且在未提取法定盈餘公積金和公益金前,不得分派股利。法定盈餘公積金已達到註冊資本的50%可不再提取,一般酒店的法定盈餘公積金按所得稅後利潤的10%提取。

3、審查酒店應繳所得稅的計算是否正確、合規,有無漏繳或少繳問題。廣州地區中外合資酒店的所得稅稅率一般為33%。酒店是否正確計算應納稅所得額,減免的稅款是否符合稅收政策規定並經有關部門批准。

4、審查酒店彌補以前年度虧損的核算程式是否正確、合規,有無將應在稅後彌補的虧損在稅前彌補。酒店可以後年度稅前利潤彌補以前年度虧損,但從獲利年度起彌補虧損的期限不得超過五年,超過稅收規定的稅前利潤彌補期限,未彌補的以前年度虧損只能用稅後利潤彌補。

5、審查股利的分配和發放是否正確、合規,有無擅自發放和同股不同利。

四、酒店成本費用的審計

1、審查構成酒店成本的直接材料和計價是否正確、合規,有關支出憑證是否手續清楚,有無超過計劃或定額,領用是否合理。根據酒店的經營特點,酒店的營業成本與製造業成本相比,有其鮮明特點。酒店費用開支有直接的認定物件,一般不存在費用分攤問題,酒店各部門的人工費用直接計入部門費用,不需要分攤計入營業成本。

2、審查待攤費用的攤銷的計算是否正確、合規,有無任意多攤少攤。

3、審查開辦費、無形資產攤銷是否正確、合規,有無隨意不均等攤銷。

4、審查計入財務費用的利息支出是否正確、合規,有無將應計入固定資產的利息記入財務費用。酒店在籌建期間、清算期間所發生的籌資費用,如基建借款利息支出,不能計入財務費用,只能分別列入籌建期間的開辦費或清算損益。酒店在借款時發生的加息應單列於財務費用專案,而罰息開支則應計入營業外支出。

5、審查有無將不應列入成本費用的支出。如投資支出、被沒收的財物損失,支出的各項罰款、違約金、贊助捐贈支出和技術改造等工程支出擠列成本費用。

五、酒店損益的審計

1、驗證有關銷售業務的內部控制是否健全、合理和有效,有無弄虛作假問題。

2、審查酒店各部門營業收入的計數是否正確並如數入帳,有無收款不給收款憑證,有關收入憑證編號是否中斷,有無大頭小尾行為,有無隱瞞、轉移收入問題。酒店收入無主營業務和附營業務收入之分,所有收入都列入營業收入,酒店營業收入要做到合法、完整和及時。各部門上下是否盡力盡職。

3、審查營業收入應繳納的各種稅金的計算和帳務處理是否正確、合規,有無偷漏稅問題。

4、審查投資收益的核算是否正確、合規,其應收未收部分是否如數計入本期損益。

5、審查應屬於營業外收入的款項是否如實列收。營業外支出是否正確、合規,有無任意擴大營業外支出範圍,增設營業外支出專案。

6、審查利潤總額,核實營業收入、管理費用、財務費用、投資收益、營業外收支的結轉是否正確、合規。

六、酒店財務報告的審計

酒店財務報告的審計包括對資產負債表、損益表、現金流量表和部門收益表等的審計。

1、財務報告與總分類帳、明細分類帳、日記帳所反映的數字是否一致,報表與報表之間的有關數字是否銜接,有無編制虛假決算,在編制報表的會計計量和填報方法上是否保持前後會計期間的一致性。

2、財務報告中的各項應當填列的專案和補充資料是否齊全、合規,有無應填未填問題。

酒店出納工作總結14

轉眼間，xx年就過去了。展望未來，我對公司的發展和今後的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的

工作成績，我把參加工作以來的情況總結如下：

一、前期財務工作總結

對於企業來說，能力往往是超越知識的，酒店服務公司對於人才的要求，同樣也是能力第一。酒店服務公司對於人才的要求是多方面的，它包括：組織指揮能力、決策能力、創新能力、社會活動能力、技術能力、協調與溝通能力等。

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時彙報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯絡，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

4、堅持財務手續，嚴格稽核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續的憑證不付款。

5、完成領導交付的財務其他工作。

二、主要經驗和收穫

（一）只有主動融入集體，處理好各方面的關係，才能保持好的工作狀態；

（二）只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責；

（三）只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好；

（四）只有保持心態平和，取人之長、補己之短，才能不斷提高、

取得進步。

三、工作計劃

財務工作象年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為酒店正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：

加強理論學習，進一步提高工作效率，對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，慮心請教領導和同事增強分析問題，解決問題的`能力，努力學習。用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中掌握財務人員應該掌握的原則，一絲不苟的執行制度，作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規章制度也不能不通世故人情，只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。

以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在即將到來的嚴冬，我會揚長避短，更好的完成本職工作，在今後的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗；努力學習，不斷提高自己的專業知識和業務能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發展而努力奮鬥。

酒店出納工作總結15

一、稽核餐廳結算工作

1、檢查各餐廳單據是否齊全

檢查賬單發票使用統計表，核對各站點賬單發票連號使用情況,看各餐廳賬單、發票、點選單是否齊全。

2、核對賬單、電腦、報表的一致性。檢查餐廳賬單是否與點選單明細相符。檢查點選單是否有改菜未簽字現象。檢查賬單是否與電腦明細相符。

檢查各班次報表是否與電腦及賬單一致。

檢查賬單發票是否一致，是否有開錯發票或多開的現象。

打出昨日房包餐統計報表，與當日收回的早餐券核對。檢查是否有未到期或過期早餐券。檢查收銀員列印的PLU報表是否齊全，是否與報表相符。

3、檢查簽字許可權。

折扣是否符合酒店規定，批准人是否有未簽字現象。

打印出店當日ENT報表，檢查ENT賬單是否有宴請單並有簽字有效人批准，有無超標現象。檢查掛客帳賬單及後臺應收帳單是否有簽字有效人簽字，掛賬金額是否超出規定。檢查司機費領款單簽字批准人是否有效，司機費是否符合酒店規定。

4、根據當日海鮮單編制海鮮彙總表。

5、清點香菸，根據香菸單核對賬單是否一致，並編制每日香菸銷售彙總表。

二、稽核前臺結算工作

1、檢查前臺收銀員的結賬報表有無遺漏，各種單據是否齊全。包括賬單、明細單、訂金傳票、發票、支出憑證、DUEBUY單等。

2、應逐一核對結賬賬單與報表是否一致。檢查是否有客人退房前臺未交的賬單。

打印出當日收取押金彙總表，按房間號與交來的`押金單進行核對。檢查是否有遺漏。對每間退房客人的結賬方式進行核對，看與電腦記錄是否一致。看客人的彙總帳單是否與明細賬單及電腦記錄相符。

打印出酒店當日掛後臺應收賬報表，檢查後臺應收帳單是否齊全，是否有簽字有效人簽字，掛賬金額是否超出規定。

3、檢查收銀員為客人所做的“扣減單據”、“支出單據”、“雜費單據”的書寫原因是否準確，合理，簽字許可權是否有效。

押金單及支出單據是否有客人簽字。如有客人遺失押金單應讓客人在賬單簽字註明押金單遺失帳已結清。

扣減傳票應有簽字有效人批准。雜項收入憑證正確填寫原因。

4、收銀員的現金報告是否與報表相一致。

5、按標準核對房價是否符合標準，不符合標準的是否有有效人批籤。

每日在電腦中打出當日在店客人房價表，檢查是否有低於酒店價格政策的房價，定價原因及簽字有效人。

檢查免費房是否有簽字有效人批准及批准免費的時間。

6、核對前臺雜項收入是否正確。

每日根據客房部送來的客房酒水彙總表進行核對，檢查輸入房間號及專案金額是否準確。減免客房吧是否有有效人簽字，並統計每日客房吧減免數量、金額。

根據商場交來的商場當日收入彙總表與電腦核對。檢查是否輸入正確，有無遺漏。根據掛賬日誌明細中雜項的內容，逐筆核對雜項收入憑證。

三、12點後過夜審。

檢查夜審中出現的資料是否有較大的異常變化（如資料突然成倍或更高增長及減少），須及時檢查出原因並與電腦房取得聯絡。

打印出夜審交易稽核報表、交易彙總報表、當前狀態報表、收付實現報表、預定取消報表、在店賓客名單。在店賓客賬目明細與客帳核對。

根據在店賓客賬目明細檢查在店賓客是否有超帳現象，並及時通知前臺進行追帳。打印出前日房包餐報表與收到的早餐券進行核對。

四、報表

根據稽核後的酒店各站點營業收入報表及交易彙總表，編制酒店營業收入日報表、餐飲部營業收入報表。

將編制的報表與電腦中生成的報表進行核對。

五、整理

將打印出的報表早晨8：30之前報老總及各相關領導。

將當日發現的問題登記在夜審報告中。

與日審就發現的問題及特殊情況進行交接。