總結是指對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況加以總結和概括的書面材料，它可以幫助我們總結以往思想，發揚成績，是時候寫一份總結了。總結怎麼寫才不會流於形式呢？以下是小編精心整理的酒店財務年度工作總結，僅供參考，歡迎大家閱讀。
酒店財務年度工作總結1
20xx年已經過去，回顧20xx年的財務工作，財務部在酒店領導的帶領下，認真遵守財務管理相關條例，按照實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作。現將20xx年的個人總結如下：
一、思想方面
思想比較穩定，為了確保財務核算在酒店的各項工作中發揮準確的指導作用，我在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的作用。
二、工作方面
嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。制定財務工作計劃，紮實地做好財務基礎工作。按照每月份的工作計劃，按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。從前臺收銀到複核、出納，每個環節緊密銜接，相互監控，發現問題，及時上報。對收據及發票的領、用、存進行登記，並認真複核管理。對日常採購價格進行核對，並每天對原材料的出入進行稽核。財務部嚴格遵守酒店規定，由會計人員監督，定期對出納庫存現金定期進行盤點盤查，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。尊重領導，團結同事，不計較個人利益，以理服人。
三、其他工作
每月準時上報統計局資料。及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅。按時參加酒店召開的行政例會。按酒店的要求，稽核工資表，並及時發放。對於人員工資變動情況，及時與人事部溝通並解決。參加財政局會計人員繼續教育的培訓，不斷提高自身的業務素質，更好的為酒店服務。
四、今後工作設想及需要改進方向
過去的一年是緊張而繁忙的'一年，20xx年做了很多工作，但同時也存在著不足，今後需要進一步加強財務、會計核算工作，將財務基礎工作進一步做實做細。增強財務計劃管理，加強計劃執行情況的分析與控制，加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作，為領導決策提供有用的決策資訊。進一步加強財務日常監督工作，從每筆收支入手嚴格執行上級相關的政策和規章制度。進一步加強內部部門間的溝通、協調工作，嚴格按著部門職責做好本部門的工作，發揮財務部門應有的作用，為領導分憂，解難。加強財務人員業務學習和培訓，全面提升業務水平。加強財務人員既當家又理財的財務意識，推動整體財務工作再上新的臺階。
酒店財務年度工作總結2
20xx年xx月我加入xx酒店，擔任財務部出納，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發放。回顧這兩個月來的工作，我虛心學習出納相關知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和的狀態進入自己的工作狀態。
首先，在領導和同事的幫助下我瞭解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。其次作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，順利完成如下工作：
一、日常工作
1、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員稽核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。收付款後，要在收付款憑證上籤章。嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時彙報，及時處理。
2、辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票。
3、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。每天早上10點前把現金明細賬發給集團公司經理。
4、保管庫存現金、支票。對於現金，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈餘，應查明原因，根據情況分別處理，不得私自取走或補足。保險櫃密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
5、稽核工資單據，發放工資獎金。發放的工資和獎金，必須由領款人簽名。
6、堅持財務手續，嚴格稽核。
二、其他工作
1、協助同事辦理xx工行賬號的戶名更改和法人更改。
2、協助同事辦理xx稅務登記證。
3、協助同事辦理xx建行開立公司一般賬戶。
4、完成領導交付的其他工作。
三、回顧檢查自身存在的問題
1、學習不夠。
2、對針對以上問題，今後的`努力方向是加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習。
綜上所述。在過去的20xx年中，付出過努力，也得到過回報。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，並在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
酒店財務年度工作總結3
時間飛逝，又到年末了。回顧20xx年的財務工作，財務部在酒店老總的直接領導及集團財資管理處的指導下，認真遵守財務管理相關條例，按集團財資管理處要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。積極有效地為酒店的正常經營提供了有力的資料保證。促進了經營的順利完成，為經營管理提供了依據。主要有以下幾個方面：
一、會計基礎工作方面
為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點，制定財務工作計劃，紮實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，並按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。
二、會計管理方面
1、資產管理：我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執行集團財資管理處部下發的資產管理辦法及內部資產調撥程式。認真設定整體資產賬簿，對帳外資產設定備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，並將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，在人員辦理辭職手續時，認真對其所經營的資產進行稽核，做到萬無一失。
2、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時催促營銷部收回各項應收款項。
3、監督職能：加大監控力度，主要表現在如下幾個方面：
（1）財務監控從第一環節做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環節緊密銜接，相互監控，發現問題，及時上報。
（2）對日常採購價格進行監督，制定了每月原材料採購及定價制度（菜價、肉價、幹調、冰鮮），酒水及物料購入均採用簽訂合同的.方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強採購的審批報帳環節及程式管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時瞭解市場情況及動態。
（3）加強客房部成本控制：要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳。
4、貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規定，由會計人員監督，定期對出納庫存現金進行抽盤，並由日審定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。
三、對內、對外協調方面
1、對內：協助領導班子控制成本費用開支
（1）編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節省費用開支；
（2）合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營資料資料，為領導決策提供了依據。對本部門所屬的收銀員認真教育，督促其盡力配合經營部門的工作。
2、對外：及時瞭解稅收及各項法規新動向，主動諮詢稅收疑難問題。
3、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與集團財資管理處進行溝通並解決。
4、按時參加集團召開的季度例會，根據集團財資管理處召開的財務工作會議的工作佈署，及時安排對往來的清理及固定資產的管理工作。
5、積極配合集團財資管理處及法規稽核處的聯合檢查工作，做好各項解釋工作。
6、對收據及發票的領、用、存進行登記，並認真複核管理。
7、參加集團組織的會計人員繼續教育的培訓，不斷提高自身的業務素質，更好的為企業服務。
酒店財務年度工作總結4
收入核數工作是在收銀夜審的工作基礎上，再次進行稽核、分類、彙總，最終反映到財務賬戶中。它要求收入核數員掌握餐廳收銀、前廳收銀的工作內容及工作程式，以正確的方法考核營業收入情況，並將應收款及時收回，使資金得到正常使用。其工作內容主要包括：
(一)夜審班前準備
班前必須瞭解日審工作有關交班事宜,檢查印表機和電腦是否正常,從審箱中將各營業點的繳款憑證和賬單分類,主要有三部分:
1、前臺客房結賬單及收銀日報表。
2、餐廳繳款憑證及賬單包括：東園餐廳、西園餐廳。
3、其它部門繳款憑證及附件單：游泳館、游泳保艦保齡球館、咖啡廳、檯球廳、乒乓球廳、桑拿房、康樂商品、遊藝廳、商務中心。
(二)夜審工作流程
1、檢視收銀員的繳款憑證，同電腦報表核對：審計員要檢視繳款憑證的各類明細填寫同電腦報表是否一致，如果資料有修改，收銀員應說明原因。沒有收銀機的繳款憑證，要統計附件單的資料與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。
2、打印出“今日入住客人報告”，根據入住報告，稽核今日入住的每一間房房價輸入與開房單上的價格是否一致，折扣房手續是否完整。如有錯誤應立即通知接待員調整，並將情況寫入夜審報告交日審處理。
3、打印出“今日非平賬離店報表”，稽核非平賬離店的原因，確認責任人。
4、打印出“今日調整賬目表”稽核調整賬目的原因，調整賬目單需負責人簽字。
5、查詢各收費點轉賬是否正確：將每一筆轉賬(未結賬部分)賬單上的客人簽名同開房單上客人的簽名及電腦記錄進行核對，檢視是否相同、是否轉錯房間，如果是簽名不同，要提醒收銀員結賬時注意;如果是轉錯房間，則要立刻調整。
6、打印出“今日離店客人報告”(交日審查半天房費用)。
7、夜審審計資料維護：將當日資料複製到“c”盤或“d”盤，為夜審順利進行做好準備。
8、進入夜審資料統計：營業組稽核(打印出營業點總班結賬表)，完成預審報告，完成自動過費，稽核賬務報告兩遍，終審。
9、資料整理。
10、出具夜審報表：
A、編制“××賓館營業日報表”。
B、編制“今日非平賬離店報表”、“今日調整報表”各一份。
C、填寫“夜間審計報告表”：將夜審過程中發生的每件事記錄下來，需日審協助處理的要註明清楚，填寫時要認真。
11、當班結束：各項工作完成後，將資料進行整理分類後，交到日審辦公室。
(三)日審工作流程
1、處理夜間遺留問題，負責落實通知書內容
每天接到“夜間審計報告表”後，對遺留問題要及時處理;及時填寫審計通知書，通知責任人所在的部門主管，並負責落實解決，然後將解決的情況寫在通知書的第一聯上，最後將通知書編號存檔，月底統計後，註上處理意見報財務送經理處理。
2、賬單核銷：接到收銀員的結賬單後，檢查所付的賬單是否齊全，然後按照賬單的號碼，在票證核對表上按號劃銷。如有缺號，調整作廢單據手續不齊，要寫入夜審報告交日審處理。
3、核對前臺結賬處的結賬單及收銀員個人報表
客房結賬單是由前臺收銀員為住店客人結賬所列印的賬單，反映向客人收取的房租、餐費及其它等費用。收銀員收銀明細表是反映當天所結房客賬(包括向客人收取的現金、信用卡、支票、外匯、轉會議賬)的彙總表。
4、核對餐廳結賬單：
1)核對餐廳結賬單時應注意;賬單與附件單的核對，點選單中每一項都要同電腦結賬單相核對，如果不符，要找收銀員查明原因，並進行處理。附件單如有修改，應由修改人在單上說明修改原因，並由廳面管理人員簽名證實，收銀員應起監督作用。
2)核對營業對賬表：要查看錶中填寫的資料與收銀員上繳的附件單據中的資料是否一致，核對表中的收銀員填寫的資料與廳面其它相關人員填寫的資料是否一致，如有不符，應立即向收銀員查明原因並及時做出處理，確保營業收入的正確反映。
3)打折手續應完整：用賓館優惠卡打折的，要在賬單上註明卡號及客人簽名;如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名並註明所打折扣。審計員在核對時，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時做出處理。
4)免費接待是否符合標準：各級管理人員在賓館免費接待，簽單的許可權應對照各級管理人員許可權表。檢視各級管理人員是否在許可權範圍內簽單接待，如果發現接待超標，應立即找其補辦手續，否則上報財務經理處理。
5、核對其他部門的繳款憑證及收費單：
其他部門(包括康樂中心的游泳館、保齡球館、棋牌室、檯球廳，商務中心，咖啡廳等)的'收銀員在營業結束後，根據收銀單彙總填制繳款憑證，繳款憑證各項金額與所附收費單金額合計應相符。
1)收費單的核銷及管理：收費單必須按號順序使用，審計員對各部門每日交來的收費單按號在“票證使用單”上逐張劃銷，發現不聯碼使用的，應向收費單使用人查詢原因，及時催交。作廢單必須有領班以上人員簽字方可。
2)核對商務中心繳款憑證：要查清收費單中各項收費專案金額的正確性，定期到商務中心採集機器上的資料，做到賬實相符。
6、檢查夜間審計人員製作的各項營業報表：
負責檢查夜間審計人員所做的各項報表的正確性，如資料計算有誤，應立即修改，並追究夜間審計員責任。
7、審計主管同日審人員要經常到各營業點進行檢查：
檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規範程式操作，營業款是否如實反映，現金是否如實上繳。如果發現收銀員或其他操作人員不按規範操作的，應立即糾正，並將情況及處理意見及時反映到部門經理和財務經理及質檢部門，以防止情況再發生，確保賓館不受損失。
8、報表裝訂：
按日期順序將“收銀員操作記錄”、“各收費點繳款憑證”以及各收費點原始賬單裝訂成冊，封面上註明起止日期存檔。
(四)賬務處理工作流程
1、每日營業收入傳票的編制
編制收入傳票的依據是每日銷售總結報告表和試算平衡表。
收入憑證的編制方法是：
借：應收賬款——客賬
應收賬款——街賬——明細
應收賬款——團隊
銀行存款
貸：營業收入
應付賬款——電話費
2、街賬、客賬分配表統計
街賬、客賬包含外單位宴會掛賬、員工私人賬、優惠卡及應回而未回賬單等內容，收入核數員每天要填寫街賬、客賬統計表，進行分配。及時準備將費用記錄到每一賬戶中。作到日清月結，為月末填寫街賬、客賬彙總表做準備。
3、客人清算應收款後賬務處理
客人接到賓館催款通知後，規定在30天之內向賓館結算應收賬款。當客人付款時，賓館應開正式收據呈交客人，作為結算憑證。收入核數員便根據客人付款內容及金額，每天進行賬務處理：在編制記賬憑證前，首先查明該公司賬號、賬項參考號碼及付款內容，並填寫在每日現金收入記錄表中。
4、超60天應收款掛賬催款
根據月結應收款對賬單記錄及賬項，分析報告內容。對凡是超60天以上應收款掛賬客戶，進行再次催款，催款前首先了解尚未付款的賬項具體內容，並將情況向財務經理彙報。由財務經理簽發催款信，連同繳款通知副本寄給客人;對客人提出的問題要及時給予答覆，協商解決辦法，為儘快清算應收賬款排除障礙。
酒店財務年度工作總結5
春去秋來，四季輪迴，酒店迎來了展新的一年，已經邁進一個新世紀。我們財務部也有了一個全新的開始，人員結構有較大的調整，人員基礎薄弱，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在所長的正確引導下，在李董事長、許總經理的指導下，在各部門的大力支援下，憑著責任心和敬業精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發展和提高，我總結回顧了入職這4個多月的工作經驗及工作中存在的不足：
一、會計基礎工作方面：
1、作為非盈利部門合理控制成本費用，有效地發揮酒店內部監督，職能是我們工作的重中之重。為了加強會計基礎工作的規範性，完善酒店的管理機制，我們先著手製定了新的財務部各崗位的崗位職責及工作流程。細則中對借款、費用報銷、稽核等工作程式作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論把各項條款逐一與實際業務聯絡在一起找問題找漏洞並反覆消化、嚴格把關。在憑證稽核環節中我們依據細則中的規定認真稽核每一張憑證不把問題帶到下個環節。通過實際工作我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，儘快推出相應制度的必要性。
2、財務部。每天都要接觸大量的資料和枯燥的報表，但大家以苦為樂從來沒有怨言工作，幹得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識，針對酒店出臺的考核制度，我們也相應地制定了內部員工考核方案，考核制度的實行有效地調動了大家的積極性。
3、為了更好的與部門溝通。我們在完成本職工作的同時，發揚協作精神積極配合酒店安排，積極參與別部門臨時加班工作。
4、為了培養自身的綜合能力取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論，大家互相交流心得熟悉各崗位的工作流程把問題擺在桌面上。彙總大家的意見與建議做出相應的整改措施。
5、為使部門工作順利進行，規範會計內部各崗位工作程式及步驟，起草各種管理制度，並監督檢查落實。對本部門所屬收銀進行了系統全面的理論知識及實際業務培訓。
二、會計管理方面：
1、由於酒店經營多年，資產眾多，之前對資產管理沒有及時的跟進，導至酒店沒有一套各部門完整的資產清單，對資產管理造成比較麻煩的問題。針對這種情況，我們投入大量的時間及人力對各部門的各類資產進行實物大盤點，重新設定了各部門的資產帳薄，對帳外資產設定備查登記，要求各部門建立資產管理卡，建全各類在用資產臺帳，並將責任落實到人，堅持每月盤點制度。對管理人員辦理辭職手續時，認真對其所管理的資產進行盤點移交。
2、加大監控力度，主要表現在以下幾個方面：
①財務監控從第一環節做起，即從收銀到審計、出納，每個環節緊密銜接，相互監督，發現問題及時上報。
②對日常採購價格進行監督，採取不定時的市場詢價，發現價格波動較大及時查明原因並馬上處理，10月份部門果斷的對存在明顯違規的採購員方玉豔進行處理。同時加強採購的審批報帳環節及程式管理，從而及時控制的掌握了購進物品的質量與價格，及時瞭解市場情況及動態。
③貨幣資金管理，建立了由會計人員監督，定期對各收銀點、出納現金、備用金進行盤查，現金收支嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。
三、收銀吧檯管理方面：
1、部門對收銀、吧員加強溝通能力的培養，把所謂溝通定義為疏通彼此的意見。這種溝通包括兩個方面，跨部門間的溝通，本部門內的溝通。把酒店是一個整體，把溝通的目的不是誰輸誰贏的問題，而是為了解決問題，解決問題的出發點是酒店的利益，部門利益服從酒店利益，這些思想灌輸到每個員工。
2、培養員工的能力，培養下屬是一項基本的重要的工作。下屬永遠只做那些領導有檢查的事。讓下屬會做事，能做事，教會下屬做事，是部門的重要職責。一個部門的強弱，不是領導能力的強弱，而是所有下屬工作的強弱。
3、熟悉和掌握員工的`思想狀況，工作表現和業務水平。定期召開部門協調會議，每月評選優秀員工，組織員工參加各項活動。
四、採購管理方面：
1、及時採購，確保經營管理正常有序，採購部作為酒店後勤保障的重要組成部門之一，我們堅持在日常工作中以“搞好採購工作，保障經營需要”為工作原則，樹立經營部門第一，酒店聲譽形象為上，物美價廉為主的工作意識，並努力完成酒店下達的各項工作任務。
2、貨比三家，確保採購物品物美價廉，為最大限度的降低酒店經營成本，實現物美價廉，部門在日常工作中堅持對餐飲部所需原材料進行每週一次的市場調查及定價，對出現價格波動較大的原材料進行了及時的調整，同時部門對所有入庫物資嚴格按酒店標準進行驗收並做好質量記錄，對不合格產品做到了及時的退貨、更換，有效降低了酒店經營成本。
五、存在的問題：
1、部門在服務上還達不到酒店的要求，有時態度生硬，靈活度不夠。
2、會計後勤人員由於經驗和專業水平不足，有很多地方做的不到位，不夠熟練，經常提供的資料沒辦法及時準確。
3、財務監督執行力度還不夠強，雖然部門各項規章制度比較完整，但在實際工作中，由於多方面的原因，力不從心，在財務監督中存在著執法不嚴的現像。
4、部門理論學習有待加強，當工作忙、矛盾多、壓力大時部門人員會經常出現急躁情緒，有時不注意工作方式和方法，與各部門的溝通有待加強。
5、採購部在日常採購工作中，缺乏較強的計劃性，沒有全面系統的安排好採購計劃，從而有時導致採購較為零亂。
6、二線為一線服務的意識還有待於進一步提高。
部門還尚有應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡方面，在各項管理費用的控制上，在規範財務核算程式、統一財務管理表格方面，在更及時準確地向酒店領導提供財務資料、實施財務分析等方面。在財務工作中我們也發現酒店的一些基礎管理工作比較薄弱；日常成本費用支出比較隨意；這些應是我們在20xx年財務管理要著重思考和解決的問題。
酒店財務年度工作總結6
過去的20xx年，是及不平凡的一年，在公司董事會及經營領導班子的正確領導下，財務部全體員工，團結一致，緊密配合，比較順利的完成了公司會計核算、報表報送、財務計劃、財務分析、費用管理、資金籌措和結算多項工作任務。充分地發揮了財會工作在企業管理中的重要作用，回想一年來的工作，主要有以下幾點：
一、20xx年財務預算計劃工作
今年1月份，根據xx總公司及公司領導班子的工作要求，結合市場情況，在反覆研究歷史資料的基礎上，綜合平衡，統籌兼顧，本著計劃指標積極開拓穩妥的原則，在反覆聽取各方面意見的基礎上，向xx總公司上報了xx年公司財務計劃。並且，根據xx總公司下達公司的xx年計劃任務，層層分解落實，下達了有關部門xx年計劃任務指標。同時，為了保證財務計劃的順利完成，財務部對各部計劃任務進行逐月檢查和分析，及時發現各部門計劃任務指標執行中存在的問題，為公司領導制定經營決策提供重要依據。
二、20xx年年財務決算工作
20xx年財務決算工作，是xx公司會計報表第一次上報xx總公司，這對會計決算工作提出了更高的要求。財務部根據會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協力，加班加點不計報酬，認真保質保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作，並對會計報表編寫了詳細的報表說明，完滿地完成了會計決算工作任務。
三、員工集資工作
為了減少利息支出，減支增效。今年x月初，根據xx總公司業務發展專案急需籌措資金的要求，以及公司領導班子的決定，財務部組織員工動員集資，半個月內完成集資xx萬元，完成了公司為xx總公司發展專案籌措部分資金的任務。x月份，經過多方努力，從xx工行xx支行取得貸款xx萬元，緩解了資金短缺壓力，歸還了員工集資借款項xx萬元，為公司節約利息支出xx萬元。今年xx月至xx月，公司先後有三筆銀行貸款到歸還期限，按照銀行規定，如不能按期歸還貸款，一方面加罰息xx%，一方面取消公司貸款xx萬元額度，直接影響公司信貸信譽。對此，公司領導十分著急。公司領導與財務部採取多種方案，千方百計籌措貸款到期週轉資金，經過動員員工退住房公積金後集資等辦法，籌措資金xx多萬元，按期歸還了銀行到期貸款，維護了公司信貸形象，防止了借款逾期增加罰息，為公司節約利息支出xx萬元。
四、中小企業融資工作
xx公司從去年x月份整體劃轉xx總公司管理以來，按照總公司要求，努力把企業做大做強，保證企業又快又好的向前發展，如何搞好資產運作，發揮現有資產的效益，已是公司經濟工作的.重要環節。為此，xx年財務部在資產抵押貸款中小企業融資方面，做了大量工作。x至x月份，多次向xx銀行報送貸款資料，銀行開戶、結算、轉移員工工資發放賬號，拓展公司中小企業融資渠道，為企業尋求貸款支援。x月份向建行報送貸款資料，x月份多次向xx支行報送貸款資料，多次接受貸款調查。經過公司領導和財務部的多次努力，x月份從xx支行取得貸款xx萬元。進入x月份後，公司先後有x行xx支行x筆貸款xx萬元到期，財務部全力以赴，公司領導大力協調，通過員工集資等辦法籌措資金，借新還舊，為公司節約了財務費用支出。xx年先後為xx總公司解決中小企業融資xx萬元，財務部代表公司為xx總公司業務發展解決急需資金問題，作出了顯著成績。
五、財務人員業務學習
為了認真貫徹執行財政部新頒佈的38個會計準則，新的企業所得稅法實施細則。財務部先後多次組織全體財會人員，學習新會計準則，學習新企業所得稅法，對照新準則，新所得稅法，結合公司實際，充分利用會計政策，開展會計核算。不斷提高財會人員的業務技術水平。
六、會計檔案的歸檔整理工作
1、今年x月份，財務部部對xx年年各種會計憑證、報表、帳本進行了認真登記，按照會計檔案工作要求完成了xx年年會計檔案整理工作。
2、配合總公司xx集團成立，財務部通過大量的工作，配合總公司審計組完成了企業改制審計任務。
3、配合公司總經理辦公室完成了營業執照的年審工作任務。
4、完成xx年年各種稅務清算工作任務。
5、xx年年貸款證年檢及企業信貸等以及評審工作。
6、配合公司人事部完成公司理順工資方案的測算工作任務。
七、明年財會工作要點
1、公司已x年沒有接受日常稅務檢查了，明年估計稅務檢查將是財務工作的重點。
2、組織財會人員繼續學習新會計準則，提高財會人員業務技術水平。
3、搞好資金結算，加強與銀行的聯絡，準備多次辦理xx萬元貸款的分批到期轉貸工作任務。
4、進一步搞好財務部財會量化工作管理。
5、提高會計電算化工作質量。
酒店財務年度工作總結7
自X月初進入z集團以來，在匆忙之中，不經意間20xx年就過去了。回顧這一年來，我在z集團的主要工作就是不斷地對財務工作進行指導、調整、更正和規範。通過近一年的努力，目前基本上使HANS集團的財務工作走向了正軌：資金、成本、費用基本上得到了有效的控制，堵塞了各種財務漏洞，會計帳務處理和財務報表的編制也基本上達到了規範化的要求。
由於多年來積壓的歷史問題較多，在進行財務規範化工作時，難免會遇到各種各樣的困難，但在董事長、總裁和某總的大力支援下，有各公司財務人員的積極配合，財務工作基本上得以順利進行。財務的規範化工作不是一蹴而就的，只能根據實際情況，一點一點地更正，一步一步地調整，以規範化為最終目標，不斷地進行完善。下面分別就一年來我在酒店管理公司、中餐連鎖管理公司、快餐連鎖管理公司、物流中心開展的財務工作做一個總結匯報
一、酒店管理公司
酒店管理公司是z集團的經濟實體，財務工作上的問題相對突出，20xx年我的大部分時間和精力都集中在酒店管理公司，所進行的財務整改工作具體而繁瑣，大致包括業務程式方面、財務程式方面、會計帳務處理和報表編制及財務管理方面、規章制度的制定方面和其他重要的工作。
(一)業務程式方面(總檯、吧檯、庫房、營業區等)
1.調整了收銀、輸單、開牌的歸口隸屬關係。
2.針對收銀總檯經常出現重複收款、套券、套卡的現象，調整收銀主管和收銀員的工作職責和工作內容，並制定了總檯突擊檢查的制度，設計出《出納總檯收款盤點表》，並對突擊檢查的具體內容進行規定。從根本上杜絕了總檯套卡、XX的現象。
3.設計出《卡、券贈送審批單》、《總檯贈券登記表》，對卡、券的贈送進行規定限制。
4.針對某酒樓銷售人員利用贈券XX的情況，調整收銀結帳的方式，從而杜絕了某酒樓銷售人員XX的現象再次發生。
5.對總檯借支現金進行規定。
6.調整鞋吧開牌員的工作職責和工作內容，對開牌員的手牌清點與交接進行調整，使開牌員專心於開牌工作和手牌保管與清點工作，防止手牌丟失或丟失後找不到責任人。
7.調整輸單員的工作，去掉不屬於輸單員工作職責的內容，使輸單員能夠在高峰期專心輸單，高峰期後仔細核單，防止跑單。
8.對收銀臺、吧檯的紀律管理進行規定，對營業區的電腦使用管理進行統一規定。
9.對超時退房，進行規定。
10.設計出《物料消耗日報表》，強調嚴格執行《物料消耗日報表》，以有效監控營業區及二級庫房的各種低耗品和消耗品。
11.設計出《工程維修記錄單》，以對工程維修材料進行嚴格的監控。
12.設計出新的《布草送洗回收統計表》以加強對布草的監管。
13.設計出《辦公用品領用登記表》，加強了辦公用品入庫、領用登記手續。
14.針對庫管員私用庫房物品、在庫房內吸菸的情況，而擬定出新《庫房管理規定》。
15.針對物流中心發貨與各店收貨單據無法對應的情況擬訂出《庫房程式規定(一)》並頒方案。
16.對於某酒樓自設小金庫進行調整。
17.為使各公司財務主管能夠正當行使職權，取得董事長和總經理的同意後，給各財務主管進行財務經理的正式任命。並對財務經理的工作職責進行明確規定。
18.重新設計對VIP卡包括空卡的管理程式。
19.對售卡登記重新進行具體的規定，以確保銷售人員提成計算的準確性。
20.設計出《直撥單》電子統計表格，提高了成本分析和統計的效率。
21.設計出VIP卡開發票的《發票登記記錄表》電子版，提高了發票登記清理的.工作效率。
22.為VIP卡的銷售統計設計出新的電子統計表格，提高了VIP卡統計、分析的工作效率。
23.設計出《券類回收統計表》，提高了券類回收的統計和分析效率。
24.設計出《銷售明細彙總表》、《銷售分類彙總表》並指導使用，提高了銷售統計和分析的效率。
25.對各公司財務部上報的財務報表、財務分析的時間進行具體的限制規定。
26.設計出《企業基本情況統計表》，對酒店管理公司各公司的整體情況進行了系統登記記錄。
(三)會計帳務處理、報表編制及財務管理方面
1.帳務處理上，針對京西公司現金、銀行存款帳出現鉅額負數進行帳務調整，要求全部按實際單據及時入賬，逐步清理歷史積壓的單據。3到5個月後，現金帳、銀行賬全部賬實相符!同時，針對京東公司帳務出現現金近千萬餘額的情況，經過多方協調進行了帳務處理。
2.對出納的登帳工作進行指導，要求按實際收付登記現金、銀行帳，將遠期支票及時交付會計做帳務處理。
3.對會計核算科目的使用進行規定和指導。
4.對費用會計和成本會計的帳務工作分工重新進行調整，對材料購進入庫或者直撥進行賬務處理指導。
5.解決京東公司禮品卡、工程卡沒有入賬進行帳務處理的問題，杜絕其中可能存在的漏洞。
6.對各公司VIP卡、禮品卡、工程卡的銷售、贈送和消費入賬帳務處理，全部打印出會計分錄，進行統一的規定和指導。
7.對憑證的填寫和裝訂進行基本規範的指導。
8.對報銷單、庫房單據的填寫進行指導。
9.設計出資金計劃表表格及編制方法，並指導各公司財務主管編制資金計劃表和資金收支日報、月報表。
10.對財務分析報告做統一規定，統一利潤表、資產負債表格式。
11.對資產負債表的註釋進行指導和要求.
12.對財務分析報告的內容進行詳細規定，並進行統一，以財務分析報告的模板樣式對財務人員進行指導。
13.指導某酒樓會計，分房間進行資產盤點的方法，並安排完成某酒樓的資產盤點工作。以及統一資產盤點的電子表格格式。
14.對各公司主管會計每日的工作檢查的內容進行列表指導(包括：物料消耗日報表、工程維修記錄表、廚房日耗表、布草庫送洗回收日統計表，各部門的資產盤點工作和數字核准)。
15.指導各公司財務主管，盈虧平衡點的測算方法。
16.指導會計電腦多欄帳的使用以及用友電腦賬簿列印的方法。
17.明確資產盤查制度。
18.針對中部公司財務部工作人員工資不合理，嚴重影響工作積極性的情況，進行協調，調整了財務人員的工資結構，提高了財務人員的積極性。同時針對其財務部工作人員內部不團結，進行協調，使各崗位人員都能配合財務主管的工作。
(四)規章制度的制定方面
1.對各公司高層管理人員的免單、打折、贈送的許可權進行制度規定。
2.對各公司的掛帳處理進行限制性制度規定。
3.針對VIP卡在掛失、補辦、分卡的過程當中出現的問題，做出新的程式規定。
4.對消費後購買VIP卡的處理進行制度規定。
5.制定出副總以上級別人員費用報銷的限制性規定。
6.制定出關於計程車票報銷的統一規定。
7.制定月末出納現金盤點制度，以及對VIP卡包括空卡的管理進行統一的程式規定。
8.擬訂並實施各公司申購簽字的制度規定。
9.擬定出《工程預算制度》，《工程材料採購、領用程式》。工程預算制度未施行。
10.擬訂出《財務統一規範意見》，沒有得到董事長的明確簽字批准。但之後在酒店管理公司施行的財務規範工作，基本上按照這個“規範意見”進行的。
11.擬訂出資金集中管理後，各公司備用金開支及結帳的統一規定。
(五)其他重要的財務工作每月月中的財務彙總比較分析，每月月末財務報表編制工作的指導、財務彙總比較分析及月末的資金收支彙報和月初的資金計劃編制。
2.重查中部公司工程帳，並進行分類彙總.
3.組織全公司對資產進行全面盤點，對於資產的分類方式進行統一，事後聯絡標牌設計。後交由採購部門聯絡製作，至今沒有製作完畢。
4.對中部公司布草庫潮溼漏水的問題進行協調解決。
5.協調完成20xx年新卡換卡工作，XX年以前舊卡回收工作。
6.組織、指導完成20xx年全集團全年的材料預算工作。有力地配合了集團集中採購工作的開展。
7.年末組織完成對全公司的資產盤點工作。
二、中餐連鎖管理公司
我從10月初開始正式介入中餐連鎖管理公司的財務工作。中餐連鎖管理公司的財務人員的基本業務素質相對於酒店管理公司來說要差一些，但工作內容相對要簡單得多。我首先從基本業務著手，進行整改，設計單據、調整程式，使業務首先得以順利開展。與此同時，再對會計帳務處理進行規範化調整。經過近3個月的努力，初步使中餐連鎖管理公司的財務工作得以走上正軌。現把我在這三個月裡先後開展的工作彙報
(一)針對內部資金和成本、費用的控制而制訂的程式和制度財務結賬報銷暫行規定。
1.關於收銀總檯的規定。
2.費用支出報銷程式及規定。
3.供貨商結賬程式及公告。
4.關於庫房管理的規定。
5.店經理會議基本業務程式講解。
(二)針對會計內部控制和會計帳務而制訂的單據、表格和進行的培訓單據重新設計或新增(共10份
包括：借款單、報銷單、入庫單、出庫單、直撥單、收購單、領料單、店內支出憑單、離職員工工資結算單、超額獎發放單。
1.表格重新設計或新增(共11份)
包括：收銀營業日報表、會計營業日報表、酒水銷售日報表、材料消耗日報表(未施行)、提成計算審批表、提成彙總發放表、庫房單據統計電子錶、水電氣消耗日報表(未施行)、資金日報表、資金日報彙總表、營業日報彙總表。
1.月末會計報表重新設計(共7份)
包括：資產負債表、利潤表、收入明細表、成本明細表、費用明細表、其他明細表、比較分析表。
酒店財務年度工作總結8
時光如流水一樣從我們之間劃過，卻留給我們許多難忘的足跡。本學期的學習工作已經順利結束，編輯部在20xx—20xx學年度的第一學期工作的使命也基本上完成了。作為編輯部負責人，把過去一學期的工作進行認真系統地回顧，為下學期的編輯部工作提供借鑑和有利的幫助。根據過去一學期的工作，主要總結以下幾點：
1、進行納新和新老交替工作，擴大編輯部的隊伍、提高編輯部的實力。
20xx年X月，在新學期伊始，編輯部同各部門一道，進行了新成員的廣泛招募。隨著新成員的加入，編輯部的隊伍規模也迅速得到了擴大。同時，隊伍規模的擴大也為部門的自我管理工作提出了更高的`要求。但經過編輯部全體成員的共同努力，最終使編輯部整體實力從原來的基礎上有了長足的進步，體現了新隊伍對待工作的大膽創新和認真細緻的良好態度。
2、XXX文學報稿件稽核。
在新成員參加報紙編輯工作的過程中，我們全程帶領。當然，在實際的操作過程當中，由於對工作環境和情況不熟悉，新成員和原來編輯部成員之間的磨合期明顯偏長，出現了編輯過程中大量質量問題的出現，如：稿件的格式規範問題、文字校對出錯問題等等。但經過編輯部全體成員的努力下，這些問題都得到妥善解決。
本次審稿針對分為兩部分：第一，首先對徵集來的全部稿件進行初評，對所有稿件有了初步評分；
第二，進行第二次稽核，這次主要任務是選出二十篇左右優秀文章；
第三，最終稽核。從二十篇優秀文章中選出十篇左右，並節選部分經典語句。
3、兩次筆會。
本學期共進行了二次筆會。其主題分別為：一是“唐詩的發展”二是“宋詞發展及填詞技法”。筆會前夕，成員們進行了充分準備，使得活動順利召開。筆會期間，編輯部所有人員均全部出席並積極發言。場內氣氛活躍，活動圓滿成功。
4、兩次練筆。
本學期編輯部宮頸醒了兩次練筆活動，以提高成員的寫作能力。其效果顯著。我們分別選出三份優秀習作交流探討，提高了成員寫作水平與交流能力。
5、關於近代詩歌意識源流的主題報告會。
酒店財務年度工作總結9
通過一年的努力，在領導的大力領導下，以及各個工作人員的大力支援下，我認真地完成了各項工作任務。確保了財務工作的正常執行，為公司的發展做出了一定的貢獻，這是我的本職工作，也是我所追求的不斷突破的任務。在這一年中，在處理公司財務的.時候不免會有到一些磕磕碰碰，這就需要我們有著足夠的耐心與毅力，不斷改正自己的缺點，不斷髮揮自己的長處，只要這樣，在能順利的進行各項工作。通過一年的努力，我將年終財務做了簡單的個人總結：
一、完成的主要工作
1、及時準確的完成各月記帳、結帳和賬務處理工作及時準確地填報市各類月度、季度、年終統計報表，按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業務和各種日常費用的繳納。
2、以認真的態度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓，做好財務軟體記賬及系統的維護。
3、對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。
二、加強學習，注重提升個人修養和綜合素質
1、通過報紙雜誌、電腦網路和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養。
2、認真學習財經方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程式辦事。
3、努力鑽研業務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎；始終把工作放在嚴謹、細緻、紮實、求實上，腳踏實地工作。
4、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯絡實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。
三、存在的不足
儘管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在的不足：
1、理論水平不高，當前社會會計知識和業務更新換代比較快，缺乏對新的業務知識和會計法規的系統學習，導致了會計基礎知識和會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高。
2、忙於應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。
3、只幹工作，不善於總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發生，今後要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。
四、嚴格履行會計崗位職責，紮實做好本職工作
1、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時代發展的步伐。
2、善於總結，提出自己的意見和建議，為領導決策提供準確依據，不斷提高單位管理水平和經濟效益。總結經驗，建立健全良好的工作機制。
3、認真貫徹執行法規制度，是每個會計人員的職責。十多年來我除了嚴格執行法規制度以外，還注意抑制違反法規制度和財經紀律的行為；注意處理好堅持原則同靈活變通的關係，做到既把好監督關，又實事求是地解決實際問題。在每年一次的財務稅收大檢查期間，都組織自查，查出問題主動糾正。從年以來，公司在有關部門的多次審計中均未有偷稅、漏稅、罰款等情況。
酒店財務年度工作總結10
回顧20xx年的財務工作，財務部在酒店老總的直接領導及集團財務部的指導下，認真遵守財務管理相關條例，按集團財務部要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20xx年公司的財務核算工作及各項經營指標的完成。積極有效地為酒店的生產經營提供了有力的資料保證。促進了生產經營的順利完成，為經營管理提供了依據。主要有以下幾個方面：
一、會計基礎工作方面
為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點，制定財務工作計劃，紮實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，並按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。
嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。
二、會計管理方面
1、資產管理：公司20xx年8月試開業，資產眾多，價值極大。針對這種情況，我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執行集團財務部下發的資產管理辦法及內部資產調撥程式。認真設定整體資產賬簿，對帳外資產設定備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，並將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續時，認真對其所經營的資產進行稽核，做到萬無一失。
2、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時收回各項應收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。
3、監督職能：加大監控力度，主要表現在如下幾個方面：
（1）財務監控從第一環節做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環節緊密銜接，相互監控，發現問題，及時上報。
（2）對日常採購價格進行監督，制定了每月原材料採購及定價制度（菜價、肉價、幹調、冰鮮），酒水及物料購入均採用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強採購的審批報帳環節及程式管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時瞭解市場情況及動態。
（3）加強客房部成本控制：要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理。
4、貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規定，由會計人員監督，定期對出納庫存現金進行抽盤，並由日審定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。
三、對內、對外協調方面
1、對內：協助領導班子控制成本費用開支，編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節省費用開支；合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營資料資料，為領導決策提供了依據。協助各部門建帳立卡，提供經營部門所需資料資料及後勤部門的費用資料。對本部門所屬的收銀及電腦維護員認真教育，督促其盡力配合經營部門的工作。
2、對外：及時瞭解稅收及各項法規新動向，主動諮詢稅收疑難問題。與稅務人員多瞭解，多溝通，為公司為個人提供合理避稅的依據。
四、其他工作
1、在公司籌備階段，為使開業後部門工作順利進行，財務部編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業務配合工作流程。規範會計內部各崗位工作程式及步驟，起草各種管理制度，並監督檢查落實。對本部門所屬收銀進行了系統全面的理論知識及實際業務培訓，同時督促電腦維護員積極對前臺接待及收銀進行公司管理軟體的使用培訓，為試營業的順利開展奠定了堅實的`基礎。
2、團隊建設：熟悉和掌握員工的思想狀況、工作表現和業務水平。定期召開部門協調會議。每月評選優秀員工，組織員工參加各項活動。
3、及時填制公司的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與集團財務部進行溝通並解決。
4、按時參加集團召開的財務例會，根據集團財務部召開的財務工作會議的工作佈署，及時安排對往來的清理及固定資產的清理工作。
5、積極配合集團財務部及審計部聯合檢查工作，做好各項解釋工作。
6、按照集團貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃，合理使用資金。並按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。
7、及時按照集團的要求，稽核工資表，並及時發放。對於人員變動情況，及時與人事部溝通並解決。
8、對收據及發票的領、用、存進行登記，並認真複核管理。
酒店財務年度工作總結11
xx年，是酒店穩步成長的一年，是酒店提升管理服務的一年，也是成績輝煌的一年。在這個即將過去的年度裡，財務部緊緊圍繞"強化經營能力、拓展營銷渠道、完善制度流程、控制成本能耗、提升服務水平"的經營思路，遵照王總關於"嚴格制度、完善流程、加強監督、提高質量"的要求，在成長中努力拼搏，內部管理緊抓工作難點、重點，不斷提高員工自身素質和服務技能，克服種種困難，完成了各項工作任務，取得了一年更比一年好的驕人戰績。
一、主要經營指標完成情況
二、經營管理方面
xx年，在王總和楊總的關心指導下，財務部員工基本能夠完成各項工作任務，按月進行財務核算，堅持完成各項日常工作，服從酒店工作安排，配合完成酒店新員工入職培訓，積極組織參與酒店各次各項活動，隨做好各種財務保障工作，全年無安全事故發生，保證了酒店全年整體安全生產的順利進行，總體來說主要完成以下幾方面工作:
1、制度建設和流程管理:
一年來，我們對酒店財務制度和工作流程進行了重新修訂，明確了各自崗位職責，完善各種流程工作，加強各流程的可操作性，並根據崗位需求設計、製作、印刷各類經營用表單，使部門內部、部門之間、部門與監管部門的流程運作順暢，為經營決策提供了準確、詳實的依據。
2、補充完善酒店薪酬制度:通過服務銷售獎的制定、核算、執行發放，體現同崗不同酬，多勞多得的競爭薪酬制度，合理地配合了酒店工資薪酬改革。
3、會計賬務的規範和整理:
藉助中支內審查賬的時機，財務部首先進行了問題自查，後又針對內審查出的問題及時認真地進行處理和改正，拼棄原有的問題和存在的不足，而達到整體賬務的規範性;並結合經營的需要制定了新的更適用的會計科目，逐月進行賬務規範，以更好地完整地核算經營狀況。
4、經營報表的分析和變動:根據經營需要，合理改變報表格式及內容，以便更明確反映各種收入專案;對各季度經營情況進行總結和分析，瞭解處理存在的問題，為以後經營提供有力借鑑和參考依據。
5、加快往來資金運轉:制定完善相應的應收應付賬款歸集和傳遞程式及加以表格規範，理清每月應收賬款數量，防止死賬、呆賬發生，加快資金回籠;加強與供應商的聯絡和協作，保障酒店物資供應，提供後備經營需求。
6、加強賬務稽核監督:嚴格監督控制酒店財務政策和財務程式的執行情況，對任何違反酒店財務制度並使酒店遭受損失的任何行為及時堅決予以制止，切實保證酒店利益不受損害。
7、建立合理物資流轉程式:合理節能降耗，管理各種材料物資，有效控制成本，合理核算各種收入成本，監督各種材料物資的購進、發出和保管，建立起各種相關流程和明細臺賬及記錄，加強倉庫物資清理整頓和管理，加強出入庫手續管理，建立物品存放、使用等程式。
8、加強安全檢查監督:樹立安全防範意識，安全事故無大小，件件危害皆大，增強安全檢查力度，防範各類安全隱患，做到季季大查、月月小查、處處細查、各方面盤查，涉及財物、食品、衛生、辦公、操作、環境、人身等各種安全，防患於未然，制定了部門安全檢查規範，保證了財務部安全經營，全年無安全事故發生。
9、提高科技操作程度，拓展酒店新業務:依靠本酒店有利辦公條件，加強系統操作，加強日常經營系統稽核監督，嚴格監管酒店管理系統的操作及流程操作，認真執行各種表單的操作規程，審查各種收入支出賬單，嚴格按照財務制度要求進行監控和審查原始憑證、現金和物資的出入等;規範系統賬戶設定，為開展貴賓卡業務和其它新業務奠定基礎，使酒店操作、管理再上新臺階。
三、今後努力的方向
其一要發揚團隊精神，公司經營不是個人行為，個人能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。
其二要學會與部門、領導之間的溝通，財務部牽帶著酒店每一個點和麵，日常業務和每個部門打交道。多聽聽部門意見與建議，及時發現糾正問題，充分有效發揮會計的監督職能，及時反饋資訊給領導層，變被動為主動。
其三還要不斷學習業務，多方學習會計新涉及的金融、稅務、計算機應用、公司法、企業管理等諸多領域，才能更利於今後的工作。
總的來說，我們財務部做為酒店的後勤部門，我們積極並刻配合著酒店的各種工作
作。雖然我們進行了很多方面工作，但由於有些制度流程還在探索使用中，有些流程雖然建建立了但操作還不夠順暢，還有些流程還要順應經營進行適時調整，雖然我們也在不斷地開展民主評議和員工座談會，促進企業民主管理，但我們還有許多地方做得不到位，所以在以後新的`年度裡，我們會繼續加強學習，努力地不斷完善理順基礎制度流程，加大監管力度，合理控制成本能耗，不斷提高我們的服務質量，增強管理參與力度，提高我們的管理水平，制定崗位量化考核標準，體現各崗位實時工作狀態，督促崗位盡職盡責地投入工作當中去，讓我們緊密團結起來，共同努力，讓我們的酒店蒸蒸日上地持續發展，永遠立於不敗之地。
20xx-05-20財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規範各項財務基礎工作，
企業財務部年度工作總結。站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在20xx年做了大量細緻的工作：
一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統計各項基礎資料的錄入、統計報表的編制；從稽核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計資訊收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施erp軟體為契機，規範各項財務基礎工作用在經過兩個月的erp專案的籌建和準備工作後，財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了erp專案銷售管理、採購管理、合同管理、庫存管理各模組的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設定均根據實際的業務流程，並針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。如：設定"存貨調價單"，使油品的銷售價格按照即定的流程規範操作；設定普通採購訂單和特殊採購訂單，規範普通採購業務和特殊採購業務的操作流程；在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，並在此基礎上，完成了erp系統庫存管理模組的初始化工作。在8月初正式執行erp系統，並於10月初結束了原統計軟體同時執行的局面。目前已將財務會計模組升級到 erp系統中並且執行良好。
三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用根據集團年初下達的企業經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度彙總收入、成本與費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況，協助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。
四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模由於原材料市場的價格不穩定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要佔用大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回
回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急後緩；另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。
五、加強財務管理制度建設，提高財務資訊質量財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況，為進一步規範本集團的財務工作、提高會計資訊的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度，。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、資料準確性、報表格式規範化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計資訊的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的資訊。平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的問題，佈置後期的主要工作，逐步規範各項財務行為，使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程式有效地執行和控制。
六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動
為了規範財務行為，配合年終與明年年初的彙算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的20xx年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，檢查在建工程未作處理的專案，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對14年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。
七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結。
八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式根據20xx年經營目標和各項成本核算指標的實現情況，財務部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業制定的經營目標、發展目標，層層分解於企業各個經濟責任單位，以一系列預算、控制、協調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統。在20xx年資料和以前年度各項經營資料的基礎上制定了
20xx年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過"分散權力，集中監督"來有效配置企業資源，提高管理效果，實現企業目標。20xx年，為實現本集團公司的全面預算管理和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：1、做好上半年和第一季度的所得稅彙算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況，監控預算費用的執行和超預算費用的初步稽核，按月準確及時地提供預算執行情況的彙總分析，為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。
過去的xx年，是及不平凡的一年，在公司董事會及經營領導班子的正確領導下，財務部全體員工，團結一致，緊密配合，比較順利的完成了公司會計核算、報表報送、財務計劃、財務分析、費用管理、資金籌措和結算多項工作任務。充分地發揮了財會工作在企業管理中的重要作用，回想一年來的工作，主要有以下幾點：
1、 xx年財務預算計劃工作。今年1月份，根據xx總公司及公司領導班子的工作要求，結合市場情況，在反覆研究歷史資料的基礎上，綜合平衡，統籌兼顧，本著計劃指標積極開拓穩妥的原則，在反覆聽取各方面意見的基礎上，向xx總公司上報了xx年公司財務計劃。並且，根據xx總公司下達公司的xx年計劃任務，層層分解落實，下達了有關部門xx年計劃任務指標。同時，為了保證財務計劃的順利完成，財務部對各部計劃任務進行逐月檢查和分析，及時發現各部門計劃任務指標執行中存在的問題，為公司領導制定經營決策提供重要依據。
2、xx年年財務決算工作。xx年年財務決算工作，是xx公司會計報表第一次上報xx總公司，這對會計決算工作提出了更高的要求。財務部根據會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協力，加班加點不計報酬，認真保質保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作，並對會計報表編寫了詳細的報表說明，完滿地完成了會計決算工作任務。
3、員工集資工作。為了減少利息支出，減支增效。今年4月初，根據xx總公司業務發展專案急需籌措資金的要求，以及公司領導班子的決定，財務部組織員工動員集資，半個月內完成集資 xx萬元，完成了公司為中陝總公司發展專案籌措部分資金的任務。6月份，經過多方努力，從xx工行xx支行取得貸款xx萬元，緩解了資金短缺壓力，歸還了員工集資借款項xx萬元，為公司節約利息支出xx萬元。今年11月至12月，公司先後有三筆銀行貸款到歸還期限，按照銀行規定，如不能按期歸還貸款，一方面加罰息xx%，一方面取消公司貸款xx萬元額度，直接影響公司信貸信譽。對此，公司領導十分著急。公司領導與財務部採取多種方案，千方百計籌措貸款到期週轉資金，經過動員員工退住房公積金後集資等辦法，籌措資金xx多萬元，按期歸還了銀行到期貸款，維護了公司信貸形象，防止了借款逾期增加罰息，為公司節約利息支出xx萬元。
4、中小企業融資工作。xx公司從去年4月份整體劃轉xx總公司管理以來，按照總公司要求，努力把企業做大做強，保證企業又快又好的向前發展，如何搞好資產運作，發揮現有資產的最大效益，已是公司經濟工作的重要環節。為此，xx年財務部在資產抵押貸款中小企業融資方面，做了大量工作。1至3
3月份，多次向xx銀行報送貸款資料，銀行開戶、結算、轉移員工工資發放賬號，拓展公司中小企業融資渠道，為企業尋求貸款支援。4月份向建行報送貸款資料，5月份多次向xx支行報送貸款資料，多次接受貸款調查。經過公司領導和財務部的多次努力，6月份從xx支行取得貸款xx萬元。進入9月份後，公司先後有工商行xx支行x筆貸款xx萬元到期，財務部全力以赴，公司領導大力協調，通過員工集資等辦法籌措資金，借新還舊，為公司節約了財務費用支出。xx年先後為中陝總公司解決中小企業融資xx萬元，財務部代表公司為xx總公司業務發展解決急需資金問題，作出了顯著成績。
5、財會工作量化管理。xx年，財務部人員進行了較大調整，調整以後財會人員新手增多，如何圍繞財會工作各項工作任務，帶領財務部新老員工又好又快的完成各項工作任務，財務部主要從量化管理入手，對財會工作、會計核算、費用管理、資金調拔、財務計劃、財務分析、報表報送、貸款中小企業融資等項工作任務進行具體量化，根據輕重緩急，具體分工，規定時間，落實到人，月初計劃，月中檢查，月末考核，使財務部各項工作落到了實處，既分工，又合作，緊張、規範保質保量的按時完成了工作任務，使公司領導能夠通過財務資訊平臺、各種表格及分析，巨集觀瞭解公司的各月財務狀況，為公司領導制定經營決策提供了重要依據。
6、財務人員業務學習。為了認真貫徹執行財政部新頒佈的38個會計準則，新的企業所得稅法實施細則。財務部先後多次組織全體財會人員，學習新會計準則，學習新企業所得稅法，對照新準則，新所得稅法，結合公司實際，充分利用會計政策，開展會計核算。不斷提高財會人員的業務技術水平。
7、會計檔案的歸檔整理工作。今年3月份，財務部對xx年年各種會計憑證、報表、帳本進行了認真登記，按照會計檔案工作要求完成了xx年年會計檔案整理工作。
8、配合總公司xx集團成立，財務部通過大量的工作，配合總公司審計組完成了企業改制審計任務。
9、配合公司總經理辦公室完成了營業執照的年審工作任務。
10、完成xx年年各種稅務清算工作任務。
11、xx年年貸款證年檢及企業信貸等以及評審工作。
12、配合公司人事部完成公司理順工資方案的測算工作任務。
明年財會工作要點：
1、公司已4年沒有接受日常稅務檢查了，明年估計稅務檢查將是財務工作的重點。
2、組織財會人員繼續學習新會計準則，提高財會人員業務技術水平。
3、搞好資金結算，加強與銀行的聯絡，準備多次辦理xx萬元貸款的分批到期轉貸工作任務。
4、進一步搞好財務部財會量化工作管理。
5、提高會計電算化工作質量。
酒店財務年度工作總結12
20xx年xx月了，又到了回顧歷史，展望未來的時間。縱觀20xx年整個年度，一切是那樣的平靜、平淡和平常，而在這極度平凡的一年裡，我們是怎樣安然的走過20xx年的呢？
既然經營是重點，那就先說說20xx年的銷售吧。年初訂下的銷售任務是全年九百萬的銷售額，並將任務劃分到了每個月份，大概只有x月份較去年同期銷售額減少之外，其餘月份都較去年同期略漲（包括了內支部分）。任務完成方面也只有一兩個月未完成之外，大部分月份均超額完成計劃，並被給予了超額部分獎金的獎勵。所以到現在為止，九百萬的銷售計劃早已完成，就看與去年同期相比較，超額部分所能達到的資料了酒店財務個人年終總結及小結酒店財務個人年終總結及小結。只是現在看12月份的預訂情況，銷售似乎不太樂觀，為此，經理特地召集我們開了個鼓勵士氣大會，讓我們再接再厲，一鼓作氣，站好最後一班崗，爭取程度的銷售額。
除了經營方面的工作，培訓和管理工作也穿插其中，每月的月結會及培訓工作也是有條不紊。由於今年的平淡無奇，公安系統方面的培訓也增加了許多，不僅有海派的安全培訓，前臺登記工作的要求也越來越嚴格，還有海淀分局出入境的外事戶籍培訓，每一項培訓我們前臺員工都積極參與其中，為增強自身的業務素質而努力。
當然，20xx年的改變也有不少。其一，由站式服務更改為坐式服務就是的改變酒店。賓館有許多的老顧客，每當他們來店時，常說的一些話就是“喲，改臺子了，不錯，更氣派了。”“很好啊，更直觀，也更舒適了。”客人們的'感覺都不錯，而作為服務人員的我們更加從心底裡感謝領導們的關懷，而更加舒適的辦公環境也讓同事們心情愉悅地努力工作。其二，還有前臺添置的壁掛電視，重複播放的北大風光片，賓館介紹片，入住賓客登記要求，入住賓客溫馨提示等等內容，也讓正在前臺辦理入住和退房的賓客既打發了時間，又充分感受到了賓館的熱忱和周到。另外，賓館還響應國家政策，給大家調整了工資，並從20xx年下半年起補發，都讓員工們心中慰藉不少，也更加有動力努力地工作。還有就是商務中心已經出租給了首都旅行社分銷店且重新開張了。不但恢復了以往商務中心的服務專案，還額外增加了旅遊專案，給酒店客人帶來更周到的服務。
為了20xx年工作的順利開展，賓館做了今年年末部分客房重新修繕的預算，主要是針對客房五層標間以及三層普套的更換桌布的裝修工程，還有大堂的賓館正門增加避風裝置，從而增加大堂的溫度舒適度等內容。另外前臺也添置了一臺小型影印機，保證了外國賓客的證件影印功能，從而達到海淀分局外事戶籍登記工作的基本要求，這些都是賓館在硬體設施方面的改進。在軟體方面，銷售部則和藝龍、航信等較大型網站也積極溝通，簽訂了協議，增加了網路訂房的渠道，前臺則不斷地培訓，接待員與收銀員共同學習，不但學習本崗位相關知識，而且準確瞭解相關崗位的業務知識，從而提高個人素質，提高業務技能，以便更加貼心，更加周到，更加熟練地對客服務，來增加賓館的回頭客。
似乎總是老調重彈，但正如日復一日，年復一年，賓館總是不斷地完善客房的硬體設施，而我們員工也總是努力地提高對客服務的能力，只有這樣，資源賓館才能屹立在競爭日益激烈的時代裡，賓館的明天才能更加美好和輝煌。
酒店財務年度工作總結13
20xx年是“十二五”的第一年，也是酒店發展的關鍵一年，我們將已嶄新的面貌迎接一年的工作，在總經理的領導下，結合三星標準，圍繞“竭盡全力為酒店前勤服務，保證酒店正常運轉”的宗旨，齊心協力，團結一致，為酒店的美好明天共同努力。在20xx年，財務部將：
1、20xx年財務預算計劃工作。根據集團公司及酒店領導班子的工作要求，結合市場情況，在反覆研究歷史資料的基礎上，綜合帄衡，統籌兼顧，本著計劃指標積極開拓穩妥的原則，編制酒店20xx年財務預算。並且，根據集團公司下達的20xx年任務指標，層層分解落實，下達到各部門。同時，為了保證任務指標的順利完成，財務部對各部門的計劃任務進行逐月檢查和分析，及時發現各部門計劃任務指標執行中存在的問題，為公司領導制定經營決策提供重要依據。
2、20xx年財務決算工作。財務部將根據會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協力，認真保質保量地完成會計決算幾十個報表的編制及上報工作，並對會計報表編寫詳細的報表說明，認真完成會計決算工作任務。
3、做好20xx年收入、費用計劃及經營計劃。
4、組織財會人員繼續學習新會計準則，提高財會人員業務技術水平。
5、進一步搞好財務部財會量化工作管理。
XX年財務部調整了核算模式，不再是以往相對籠統、模糊的核算方法，將營業收入、成本和費用等關鍵財務資訊按部門進行清晰、準確的劃分，並按月將有關報表傳遞到每個部門負責人。這些資料對各部門瞭解、分析經經營、管理情況，調整管理重點提供了重要的資訊支援。除了日常的財務核算，財務系統還為各種活動方案、管理措施的推行，進行事前的資料測算，使公司經營、決策更科學、更理性。
XX年xx公司效益提升的最主要原因是各種成本、費用的大幅降低，這一成績在XX年全球通貨惡性膨脹的大背景下是非常不容易的，而財務部為此做了大量工作。xx部在x經理的帶領下，對每一種主要材料都與多家供應商進行聯絡並進行艱苦的談判，為降低成本費用提供了保證;每逢節假日和公司慶典，財務部門在不影響與供應商合作的前提下，順利完成了尋求供應商對公司的週年慶典、xx銷售、xxx 等各項活動的愛心贊助，僅這些贊助就給公司節約成本達xx萬以上。可以說XX年各種成本、費用的降低，與財務部門的出色表現是分不開的。
在完善核算系統的同時，公司財務系統加強了對資金的管理。隨著公司資金儲備的增加和近兩年營利能力的不斷改善，XX年公司加強了資金的.科學化使用，財務系統根據對公司對資金的排程進行了更合理的安排，使得公司xxxx年在銀行的信用提升了一個等級，財務部及時利用這一時機與銀行進行了多次溝通，成功的使公司pos機的刷卡費用再次得到一定程度的下調，直接為公司創造了約xxx萬元的經濟效益。
在財務工作專業能力提高的同時，財務戰線也湧現了一批盡忠盡責、銳意進取的先進人物。如我們的先進幹部xxx，在工作中認真負責、堅持原則;再如倉庫的xx和 xx，工作一絲不苟、甘當老黃牛，他們是忠於職守的典範，是捨己奉獻的楷模，是我們全體員工學習的榜樣。正是有這些先進人物的榜樣，我們的事業才有成功的保障!
酒店財務年度工作總結14
今年，是本人在參加財務工作的第二年。按說，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。在一年的時間裡，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，無論是在敬業精神、思想境界，還是在業務素質、工作能力上都得到進一步提高，並取得了一定的工作成績，本人能夠遵紀守法、認真學習、努力鑽研、紮實工作，以勤勤懇懇、兢兢業業的態度對待本職工作，在財務崗位上發揮了應有的作用。為了總結經驗，發揚成績，克服不足，現將20xx年上半年的工作做如下簡要回顧和總結。
今年的工作可以分以下幾個方面：
1.加強學習，注重提升個人修養。
一是通過雜誌報刊、電腦網路和電視新聞等媒體，積極參加政治學習，遵守勞動紀律，團結同志，熱愛集體，服從分配，對後勤工作認真負責，在工作中努力求真、求實、求新。以積極熱情的心態去完成園裡安排的各項工作。積極參加園內各項活動，做好各項工作，積極要求進步加強政治思想和品德修養。二是認真學習財經、廉政方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程式辦事。三是努力鑽研業務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，堅持“講學習、講政治、講正氣”，始終把耐得平淡、捨得付出、默默無聞作為自己的準則；始終把增強服務意識作為一切工作的基礎；始終把工作放在嚴謹、細緻、紮實、求實上，腳踏實地工作；四是不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯絡實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合能力不斷得到提高。
2.愛崗敬業、紮實工作、不怕困難、勇挑重擔，熱情服務，在本職崗位上發揮出應有的作用。
1）顧全大局、服從安排、團結協作。今年，根據園內的工作安排，本人從原來的記賬崗位上調整到報賬崗位上。在崗位變動的過程中，本人能顧全大局、服從安排，虛心向有經驗的同志學習，認真探索，總結方法，增強業務知識，掌握業務技能，並能團結同志，加強協作，很快適應了新的工作崗位，熟悉了報賬業務，與全員同志一起做好財務稽核和監督工作。
2）堅持原則、客觀公正、依法辦事。一年以來，本人主要負責財務報賬工作，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細緻的原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心稽核、加強監督，嚴格執行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規範化的要求進行財務報賬工作。在稽核原始憑證時，對不真實、不合規、不合法的原始憑證敢於指出，堅決不予報銷；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。通過認真的稽核和監督，保證了會計憑證手續齊備、規範合法，確保了我園會計資訊的真實、合法、準確、完整，切實發揮了財務核算和監督的作用。
3）任勞任怨、樂於吃苦、甘於奉獻。今年以來，由於教育系統財務規範化整改工作，財務工作的力度和難度都有所加大。除了完成報賬工作，本人還同時兼顧園裡的後勤工作及其他業務。為了能按質按量完成各項任務，本人不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人利益，經常加班加點進行工作。在工作中發揚樂於吃苦、甘於奉獻的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。在完成報賬任務的同時，兼顧後勤工作，出色地完成各項工作任務。
4）愛崗敬業、提高效率、熱情服務。在財務戰線上，本人始終以敬業、熱情、耐心的態度投入到本職工作中。在工作過程中，不刁難同志、不拖延報賬時間：對真實、合法的憑證，及時給予報銷；對不合規的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服務質量，以高效、優質的服務，獲得了園內教職工的好評。
3.努力學習，增強業務知識，提高工作能力。
為了能夠適應建設現代化文明幼兒園和實現我園會計電算化的目標，20xx年，本人能夠根據業務學習安排並充分利用業餘時間，加強對財務業務知識的學習和培訓。通過學習會計電算化知識和財務軟體的運用，掌握了電算化技能，提高了實際動手操作能力；通過會計人員繼續教育培訓，學習了會計基礎工作規範化要求，使自身的會計業務知識和水平得到了更新和提高，適應了現在的.工作要求，併為將來的工作做好準備。
4.遵紀守法、廉潔自律，樹立起xx工作人民教師和財務工作者的良好形象。
本人作為教育系統的一名財務工作者，具有雙重身份。因此，在平時的工作中，既以一名人民教師的標準來要求自己，學習和掌握與幼兒教育有關的教育教學知識，做到教學相長，為人師表。又以一名財會人員的標準要求自己，加強會計人員職業道德教育和建設，熟悉財經法律、法規、規章和國家統一會計制度，樹立了幼教教育工作人民教師和財務工作者的良好形象。
5.在工作之中也存在很多不足，主要表現在：
1）、服務上還達不到要求，有時態度生硬，不使用文明用語。
2）、在本職工作上，由於經驗和專業水平不足，有很多地方做的不到位，不夠熟練。
總之，在工作中我享受到收穫的喜悅，也在工作中發現一些存在的問題。在今後的工作中我應不斷地學習新知識，努力提高思想及業務素質。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，更上一層樓。
酒店財務年度工作總結15
本人擔任長沙國龍酒店財務部經理已有4年多，感謝酒店管理公司及酒店領導對我的信任，讓我有一個鍛鍊自己、提高和發展自己的舞臺，財務部門是酒店的核心部門，財務的工作貫徹了企業經營管理的各個環節，現本人對自己的工作簡單的慨括如下：
一、主要工作：
1、制定並貫徹實施酒店財務管理制定及採購物資管理制定，從制定上堵塞漏洞，嚴格執行財務各崗位的規章制度。
2、組織財務全體人員學習酒店財務內控管理制定將內部控制與內部審計緊密結合，每月進行調價、盤點等自查與監督工作，從各項單據票據的稽核、票據的填制及印章保管等工作抓起，遵循酒店財務報賬流程，加強財務工作的規範性，爭取酒店利潤空間的最大化。
二、財務核算和財務管理工作
財務部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支援。基本上滿足了各部門對我部的財務要求。
1、加強了財務基礎工作和精細化管理力度資訊是一個企業的神經，而這些資訊來源的科學性就給財務的基礎工作提出了挑戰，現在稅控監管部門及審計檢查力度的加大我們在基礎工作方面更加嚴謹，因此我們強化了基礎工作，規範了會計核算，嚴格執行國家各項財稅法規，及時、準確填制各項財務報表，保證會計資訊的真實、準確、合法。
2、持續推進全面預算管理，提高前瞻性財務規劃力度
由於全面預算的編制是從業務計劃出發將戰略層層落地，以具體的業務計劃支撐預算資料，並由專業部門歸口稽核與業務相關的預算，以實現公司的運營策略與資源配置的統一，避免了孤立、僵化、就數字論數字的預算。預算分解的過程中，也是向各級員工傳達了企業的目標資訊，及企業面臨的風險和優勢，明確個人的'任務和責任的過程，說到底是逐級承諾的過程。在執行過程中，更注重跟蹤差異分析，及時調整與業務不相稱的資料，因此，一年來全面預算管理工作初見成效，在指導經營發展，戰略決策，全面有效配置資源上發揮作用。
3、加強業務學習，提升理論水平，建設優秀財務隊伍
人是生產力中起決定作用的因素，只有具備紮實的理論基礎，才能指導實踐。“藝多不壓身”，因此，我們有計劃組織全體財務人員學習相關稅收法律知識，提升把握政策的水平，增強團隊學習創新能力，並運用於工作實踐。
三、需加強的工作：
1、通過管理公司審計小組每季度考核工作指出存在的一些問題，
我們意識到財務工作中還是存在管理漏洞，需要完善和落實，比如說原始單據附件的規範性、付款憑據的合理依據、賬務處理的及時性及加強酒店各項收入的監督等
2、堅持嚴格貫徹執行年度預算，重點抓成本費用的控制，合理、高效的支配酒店的每一分錢財。爭取利潤的最大化。
3、不斷加強財務各崗位的專業知識和職業道德的培訓、學習，及時瞭解、掌握國家頒發的稅法政策、法律法規。
以上述職如有疏漏和不當之處，懇請各位領導及廣大員工批評指正。
謝謝大家！
述職人：彭芳
