導語:人生意義取決於靈魂生活的狀況。其中,世俗意義即幸福取決於靈魂的豐富,神聖意義即德性取決於靈魂的高貴。以下小編為大家介紹出納和會計的工作內容文章,歡迎大家閱讀參考!
出納和會計的工作內容11、嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務。
2、負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據的填發、取得、核對。
3、保管現金、存單及其他各類有價證券,並定期盤點核對,如發現漲短,及時上報處理。
4、嚴格控制現金庫存限額,以保證公司三日內正常經營需要為限。
5、不得挪用現金或以“白條”抵庫,不得簽發“空頭”支票。
6、負責各項收付款業務及工資發放,做到及時準確,不得無故延誤。
7、登記現金、銀行存款日記帳,並做到日清月結。
8、根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。
9、每日9:00前編制前日《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結存情況。
10、月末與銀行核對存款餘額,不符時編制《銀行存款餘額調節表》。
11、按時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。
12、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。
13、完成領導交辦的其他事項。
出納和會計的`工作內容21、根據會計憑證,進行每日的現金收付業務。現金收付當面點清,數額較大時,一定要有人複核。
2、嚴格遵守現金管理制度,做到日清月結,盤庫後,做出現金盤庫表。
3、負責每日營業額的追繳,按主管、經理的安排籌集現金。
4、負責工資、獎金的發放,並編制有關憑證。
5、根據現金收付憑證,每日登記現金日記帳及輔助記錄。日記帳的記錄清晰明白,字跡工整。不得跳行、隔頁、塗抹、篡改。
6、負責及時送存業務回收支票;支付款項時,支票的填寫必須準確到位;轉帳、現金支票必須按票號登載。作廢、空白支票必須妥善保管。
7、當日憑證應當日錄入,彙總認真準確。
8、經財務主管稽核無誤後的憑證,列印、編號裝訂成冊。完成本月度會計核算。
9、歸檔整理,送交財務檔案保管.