1． 堅決服從總經理的統一指揮，認真執行其工作指令；
2． 嚴格遵守國家財務工作規定和公司規章制度，認真履行其工作職責；
3． 組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監督、考核計劃的執行情況，結合經營實際，及時調整和控制計劃的實施；
4． 稽核原始憑證的各項要素完整性，對填缺點的記帳憑證合法性、正確性負責；
5． 負責按規定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好年度會計決算工作；
6． 加強對財產的管理體制，建立定期的財產清查、登記、核對工作；
7． 認真填缺點收入、付出日記薄及出納收付款結數單；
8． 負責固定資產管理，會同各營業部、行政、後勤等管理部門，辦理固定資產的購建、轉移、報廢等財務稽核手續，正確計提折舊，定期組織盤點，做到帳、卡、物三相符；
9． 負責流動資金的管理，會同業務部、倉庫等部門、定期組織清查盤點，做到帳卡物相符。同時，區別不同部門層層分解佔用額，合理地有計劃地高度佔用資金；
10． 負責對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、行政後勤、技術等有關部門做好盤點清查工作，並提出日常採購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；
11． 負責公司產品成本的核算工作，制訂規範的成本核算方法，正確分攤成本費用；
12． 負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現金收支和銀行結算業務、及時登記現金和銀行存款日記帳，保管庫存現金，保管好有關印章、空白收據、空白支票；
13． 負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監督和審計監督、加強會計檔案的管理工作，根據有關規定，對公司財務收支進行嚴格監督和檢查；
14． 負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格稽核、採購貨款支付除按計劃執行外，還需經總經理、稽核簽字同意，方可支付；
15． 定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，採取清朝措施；
16． 當日工作結束時，必須複核自己填缺點的記帳憑證、做到日清月結；對未通
過的記帳憑證、查明原因，進行更正；
17． 根據各個開戶單位的用款計劃，做好現金的調撥工作，保證資金到位的及時性和準確性；
18． 與銀行、政府部門及時有效的溝通，特別是稅務和外匯管理部門；
19． 編制、核算每月的'工資、獎金髮放表；負責按照開票通知單開具商品的銷售發票；
20． 學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和合理化的建議及意見, 促使企業財務狀況的良性迴圈。
21．做好原始憑證、帳冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責範圍問題提出工作建議。
22. 認真完成領導交辦的其它工作任務
