1、專案資金構成及到位情況
本專案總投資2808萬元，其中裝置購置2577萬元，建築工程20萬元，其他費用77萬元，預備費134萬元。具體構成詳見下表：
專案單位自籌資金1808萬元，向銀行申請長期借款1000萬元。
2、投資完成情況
在2011年10月-2012年3月期間，專案單位現已完成前期準備、工程方案設計、裝置招標、場地裝修改造及裝置到貨等專案前期工作，已投入資金約2700萬元。
3、下一步工作安排
在前期工作的基礎上，專案單位擬狠抓工程進度，儘快開展本專案的後續工作。計劃在2012年3月-2012年6月期間完成裝置安裝與除錯等工作，2012年6月本專案正式投入使用。
工作開展情況說明 [篇2]
一、專案簡介
1、公司概況
專案實施單位：XXXXX公司是集研發、生產、經營管道支撐裝置、鐵道重要接觸網器材的專業廠家，是國家高新技術企業。AAA級資信企業，擁有XXXXXX。已獲得國家質量監督檢驗檢疫總局頒發的“特種裝置（壓力管道）製造許可證”和國家核安全域性頒發的“民用核安全機械裝置製造許可證”。我公司屬中國石化物資裝備公司備用品配件資源市場成員廠，是中國石油天然氣集團公司煉化備品備件網路成員單位
公司註冊資本XXXX萬元人民幣，佔地面積近XXXX平方米。公司主要產品有：XXXXXXXX、彈簧減震器、組合式碟簧支吊架、XXXXXX等。擁有國內外專利24項，江蘇省高新技術產品3項，為國家“XXXX”重點工程專案研製的產品“恆力碟簧浮動支撐系統”獲國家重點新產品、江蘇省科技進步三等獎，該產品成功應用於中國石油化工股份有限公司安慶分公司、柳州化工股份有限公司、岳陽中石化殼牌煤氣化有限公司、中石化湖北分公司的煤氣化專案。公司自主研發的“軌道交通接觸網恆張力補償裝置”獲省科技進步二等獎和揚州市科技進步特等獎，獲江蘇省高新技術產品、江蘇省自主創新產品，並獲江蘇省科技創新與成果轉化（重大科技成果轉化）專項引導資金專案和獲工業中小企業技術改造新增中央投資專項資金專案。
2、專案概況
該專案由本公司自主研製開發，併產業化。專案建設的主要內容包括： XXXX生產線，購置國產焊接機器人、組裝機器人、100噸油壓機、數控線上檢測系統、線上塗裝裝置等國內先進裝置30臺套，組成彈簧生產線、衝壓生產線、焊接生產線、總裝生產線。形成年產XXX萬臺XXXXXX的生產能力， 1
年新增銷售1億元，年新增利稅1960萬元。
3、投資計劃及資金來源
專案計劃總投資XXX萬元，其中固定資產投資XXX萬元，鋪底流動資金90萬元。資金來源包括：國家資助資金110萬元、銀行貸款2000萬元、企業自籌680萬元。
二、專案前期工作和審查批准情況
專案經揚州市廣陵區發展改革和經濟貿易委員會立項(揚廣發經[2017]4號)，經揚州市廣陵區環保局審批環評（揚廣環管（2017）39號），經揚州市規劃局廣陵區分局出具的城市規劃選址意見：揚規廣[2017]4號關於同意“XXXX”的意見，領有揚州市國土資源局廣陵分局出具的土地證：XXXX。
專案申報時，本公司根據專案實施情況和公司的實際情況，進行了詳細分析和預算，編制了專案資金申報報告，並報國家發展和改革委會員。專案經稽核和評審，由國家發展和改革委員會批准成為新增中央專項投資金計劃專案（蘇發改工業發〔2017〕1456號文的`要求）。
三、專案建設進展情況
1、資金到位及使用情況；
本專案計劃總投資XX萬元，截止XX月，專案實施籌集已到位資金XXX萬元，其中：中央投資XXX萬元、銀行貸款XXX萬元、企業自籌XXXX萬元。
專案已使用資金XXXX萬元，其中：中央投資XXX萬元、銀行貸款XXX萬元、企業自籌XXX萬元。資金主要應用於：裝置2277萬元、研發費用58建設期利息XXX萬元、材料費用XXX萬元。
2、工程建設進展情況
在專案建設上，嚴格按照專案建設的計劃進度購置裝置、裝置安裝、裝置除錯等工作。公司已引進一條XXX生產線：XXXX，現已購置國產焊接機器人、組裝機器人、100噸油壓機、數控線上檢測系統、線上塗裝裝置等國內先進裝置近30臺套，建成彈簧生產線、衝壓生產線、總裝生產線、焊接生產線。專案產品已完成中試，進入小批量生產階段。
3、專案建設管理情況
2
專案實施前期，成立了由專案負責人、技術負責人、財務負責人、研發、質量、市場、採購及基建主管組成的專案領導小組。由專案負責人（公司總經理）擔任組長，分設研發、財務、採購、質量、市場等實施小組，各小組分工明確，職責分配到人，並制定了相應的規章制度。專案管理人員對專案情況進行跟蹤管理，定期或不定期召開專案進展會，能報專案實施的情況，及時發現問題，解決問題，專案實施中，公司又抽調生產、技術、質保人員參與專案實施，把專案建設納入企業日常工作。
公司將ISO9001:2017的質量管理體系的要求應用於專案產品的研發、生產與質量控制之中，標準化的管理貫穿於專案建設管理的全過程。
對本專案資金籌措與使用的管理，實行專款專用，專戶管理。並按專案要求籌措資金，保證資金及時到位。由專案財務負責人，公司財務總監負責對專案資金的使用進行全過程的監控，對專案資金的使用建立了必要的審批程式。
四、專案實施的效果
通過該專案的實施，本公司已建成總裝生產線、彈簧生產線等，形成批量生產XXXX能力，為我國軌道交通領域提供張力偏差小、補償精度高、體積小、重量輕、適用範圍廣的高性價產品，大量節省了人力、材料、外匯，做到全封閉、免維護、成本低。專案的實施，不僅促進了我公司產品結構調整和技術升級，而且對我國高速鐵路產業的快速發展，提升我國鐵路設施國際市場競爭力，提高軌道交通行業裝備水平，對強化我國電氣化鐵道大國地位，促進國民經濟快速、健康、可持續發展具有重大的推動作用。
2017年11月專案產品軌道交通接觸網恆張力彈簧補償裝置參加國家智慧財產權局舉辦的中國國際專利與名牌博覽會，專案獲中國國際專利與名牌博覽會特別金獎，產品技術水平屬國際首創，世界領先，充分展示了公司技術實力。
立項後，我公司為了能保證此科技成果轉化專案能順利實施，已向江蘇省科技廳申請了XXXXX技術研究中心。
專案產品已進入小批量生產和市場試銷階段。專案達產後，形成年產XXX萬臺軌道交通接觸網恆張力彈簧補償裝置的生產能力，年新增銷XXX億元，
年新增利稅XXX萬元。
XXXX公司
二〇一〇年八月八十八日
