用友T3財務軟體是會計電算化的財務軟體之一。你對用友T3財務軟體瞭解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來的用友T3財務軟體常見問題解答的知識，歡迎閱讀。
系統初始化
一、會計科目：
點選“基礎設定----財務”進入會計科目設定。在會計科目中增加明細即二級科目，但是：應收帳款，其他應收款，預收帳款應設為客戶往來，不在此科目下增加二級科目。將其二級科目錄到客戶檔案裡。同樣：應付帳款，其他應付款，預付帳款設定為供應商往來，其二級科目錄到供應商檔案裡。(注意：設為客戶往來和供應商往來的不在此增加明細科目)
方法：①直接增加明細科目的。(例：增加“銀行存款”明細。點選“銀行存款”→點選選單中的增加—→進入會計科目新增—→輸入科目編碼100201 其中1002為銀行存款編碼01為新增二級科目編碼，如果再增加第二個明細則為100202。如此類推。科目名稱輸入“建行”輸你要增加明細的名稱)—→點選“確定”即可。若繼續增加下一個，則再點選“增加”，操作同上。注意：如果有外幣核算的科目要不對應的外幣選上。
②如何將應收帳款，其他應收款，預收帳款設為“客戶往來”。方法：雙擊“應收帳款” —→彈出一個介面，點選“修改”，之後在“客戶往來”前打上 “勾”再點選“確定”，返回即可。其他兩個操作一樣。
③如何將應付帳款，其他應付款，預付帳款設定為“供應商往來”。方法：雙擊“應付帳款” —→彈出一個介面，點選“修改”，之後在“供應商往來”前打上 “勾”再點選“確定”，返回即可。其他兩個操作一樣。
③指定科目：基礎設定----財務→會計科目→編輯→指定科目→現金總帳科目(銀行總帳科目)→雙擊1001現金(雙擊1002銀行存款)→確認。
二、憑證類別：
基礎設定——財務——憑證類別→選擇你要用的憑證類別→確認
三、客戶分類
根據貴公司的實際情況進行分類。例：01 工業， 02 商業， 03 其他。如果不進行分類，就設為00 無分類即可。
方法：進入基礎設定——往來單位——客戶分類—→點選增加—→輸入編碼(01或者00)—→輸入名稱—→點選選單中的儲存即可。
四、客戶檔案(錄設為客戶往來的所有明細科目即應收帳款，其他應收款，預收帳款)
方法：進入基礎設定——往來單位——客戶檔案—→點選客戶分類的下一級(如果你對客戶進行了分類，則你選擇此客戶的分類)。例;點選00 無分類，再點選選單上的“增加”—→進入客戶檔案卡片的錄入，在這裡只需要填寫前三項即可。輸入編碼001(第1個為001，第2個為002，如此類推)。輸入客戶名稱，輸入客戶簡稱，再點選“儲存”即可。若操作下一個操作同上。注意：客戶編碼建議用固定的幾個字母來表示這樣便於以後查詢。例如：客戶編號：YYRJ客戶名稱：用友軟體有限公司，這樣的話以後只要輸YYRJ就可以找到這家客戶。
五、供應商分類
根據貴公司的實際情況進行分類。(同客戶分類一樣操作)
六、供應商檔案(錄設為供應商往來的所有明細科目即應付帳款，其他應付款，預付帳款)
方法：同客戶檔案錄入操作一樣(先進入供應商檔案介面)。
七、錄期初餘額(總帳——設定——期初餘額)
1，注意：我們要輸入的是累計借方，累計貸方，期初餘額。而年初數是電腦通過上面三項自動轉入的。若年初啟用，則直接錄入年初餘額即可。
2，注意：累計借方，累計貸方分別為帳套起用前月份到1月份的累計數。(例：如果帳套是在6月份起用，則累計借方.累計貸方為1—5月份的累計數)。期初餘額則為上月報表的期末數。
3，注意：凡有發生額的，不管有無期初餘額必須錄入。例：損益科目只有累計借方，累計貸方。就只錄借方和貸方，因為在報表中要涉及本年累計數。
4，方法：白色的地方我們手工可以直接輸入，如果有明細科目的只輸明細科目的累計借方，貸方，期初餘額。錄完會自動轉入一級科目。
5，方法：設為客戶往來，供應商往來的科目(藍色的)，累計借方，累計貸方可以直接輸入。但期初餘額不能直接輸入。其方法如下：在期初餘額的藍色框裡雙擊—→進入介面—→點選“增加”—→系統會增一行—→在客戶或供應商下雙擊—→點選放大鏡選擇對應的客戶或供應商—→確定—→手工輸入摘要(如上期結轉等)—→在方向下雙擊可選擇“借”或“貸”—→手工輸入此客戶或供應商的期初餘額。若繼續增加下一個客戶或供應商期初餘額，點選“增加”，操作同上。一直到增加完所有的客戶或供應商的期初餘額。注意此介面上會顯示是那個科目的餘額(例：應收帳款)。注意不要錄錯了，錄完所有的後，點選“退出”，系統會自動把數字“合計”轉過去。
6，錄完所有的期初餘額後，點選選單上的“試算”，系統會彈出試算平衡表，檢查試算表是否平衡，若不平衡則要檢查錄入的數字，直到平衡。(可參照前一個月的資產負債表)。
填制憑證
注意：財務費用中的.利息收入要做到借方紅字，例：借;銀行存款(藍字)100 貸：財務費用利息收入(借方紅字)100—→輸金額前按“—”號即可變為紅字。及損益類科目按其科目性質來做，只有在月底結轉時才在其反方向。
1，點選“填制憑證”—→進入填制憑證介面—→點選“增加”—→點選憑證左上角的放大鏡選擇憑證類別(雙擊要選擇的憑證類別若使用的單一的記帳憑證則不需要選擇)—→修改日期(系統預設為當前日期，把滑鼠點選一下日期，變成藍色即可以修改)—→輸入附件數—→手工輸入摘要—→雙擊科目下的空白框，出現放大鏡，點選放大鏡，在裡面選擇會計科目，再確定，會計科目就會顯示過來—→輸入金額—→點回車—→填寫下一行(操作同上)—→做完一張憑證後點擊選單中的“儲存”—→系統會提示儲存成功(若系統提示金額赤字，點“是”即可)。若做下一張憑證，再點選“增加”，操作同上。
2，注意：若涉及到客戶往來或供應商往來科目的，系統會讓你選擇對應的客戶或供應商。點選系統彈出介面的放大鏡，在客戶或供應商中選擇對應的。若顯示的客戶或供應商只有一個的話，就點選“過濾”—→系統會彈出一個視窗，不理它，直接點選右上角的關閉視窗，這樣所有的資料就都出來了。若此客戶或供應商為新增加的即以前檔案裡沒有，則點選“編輯”，就進入客戶檔案或供應商檔案錄入介面，在這裡錄入此客戶的資料(方法同客戶檔案或供應商檔案錄入一樣)。再退出這個介面，此客戶的資訊就會顯示出來—→選中對應的—→確認—→系統會自動填寫到憑證的左下方。
3，注意：損益類科目中收入類科目發生業務時只能做在貸方，費用類只能做在借方。
刪除憑證
當發現憑證做錯時可以進行刪除。刪除前也要取消稽核，記賬，結帳。具體操作為：在填制憑證中→標題欄中“制單”按鈕→下拉選單下的“作廢/恢復”→再點“制單”下的“整理憑證”→選擇月份→確定→選擇要刪除的憑證(雙擊)一般全選→確定→點“是”即可
稽核憑證
1，填制完憑證後，再稽核憑證
2，在總帳介面下點選“檔案”—→點選“重新註冊”—→在彈出進入總帳資訊中換一個人(即用另外一個人進入，注意填制憑證和稽核憑證不能是同一個人)—→確定。
3，點選“稽核憑證”—→憑證月份選擇要稽核憑證的月份—→確定—→顯示所有填制憑證的資訊，點選下面“確定”—→進入稽核憑證介面，點選最上面選單的“稽核”—→點選“成批稽核憑證”—→稽核完後退出即可。
4，稽核完後，依然在檔案下重新註冊，用填制憑證的人進入。
取消稽核
①取消稽核。在檔案下重新註冊，用稽核的使用者名稱進入(誰稽核誰取消)—→點“確定”—→ “稽核憑證”—→選擇憑證月份—→確認—→點選確定—→進入稽核憑證介面。點選最上面選單中，“稽核”下的“成批取消稽核”—→系統取消稽核的張數點“確定”—→退出。
記帳
點選記帳—→全選—→下一步—→確認—→下一步—→系統會提示你記帳完畢。
注意：稽核之後才能記賬;上月沒有結帳，本月不能記賬。
自動轉帳
點選“月末轉帳” —→點選“期間損益結轉”—→點選“期間損益結轉”後的放大鏡—→在彈出介面左上角選擇“轉帳憑證”，若使用單一的記帳憑證不需要選擇—→確定—→點選右上角的“全選”—→確定—→生成憑證(注意生成憑證日期預設為當前日期，若不符合則需要修改成你需要的日期)—→儲存—→關閉自動轉帳系統。
自動轉帳生成的憑證需要進行稽核並記帳。
在檔案下重新註冊(換人)—→確定—→點選稽核憑證—→選擇稽核憑證月份—→確定—→看到憑證後點確定(白色為沒有稽核的;藍色為已稽核的)—→點選單中稽核，再退出—→在檔案下重新註冊(換回填制憑證的人)—→確定—→記帳—→全選—→下一步—→確定—→下一步—→系統提示記帳完畢。
注意：如果本月有新增加的損益類明細科目的話，那麼在做期間損益結轉前要重新整理下。操作如下：點選“月末轉帳” —→點選“期間損益結轉”—→點選“期間損益結轉”後的放大鏡—→在彈出介面右上角本年利潤科目後把3131刪掉——再點“確定”——再重新進去輸上3131確定即可。
期末結帳
點選期末結帳—→月末結帳—→下一步—→對帳—→結帳—→系統提示結帳完畢即可
如果修改已填制的憑證
1，如果沒有稽核，沒有記帳，沒有結帳的話，在填制憑證中找到你要修改的憑證，在上面直接修改，修改完後，點“儲存”，即可。
2，如果憑證已稽核，但沒有記帳，沒有結帳，修改如下：
①取消稽核。在檔案下重新註冊，用稽核的使用者名稱進入(誰稽核誰取消)—→點“確定”—→ “稽核憑證”—→選擇憑證月份—→確認—→確點選定—→進入稽核憑證介面。點選最上面選單中，“稽核”下的“成批取消稽核”—→系統提示取消稽核的張數點“確定”—→退出。
②在“檔案”下“重新註冊”用制單人的使用者進入—→確定。
③點選“填制憑證”。通過上一張，下一張，找到要修改的那一張憑證。修改好之後點“儲存”，再退出。
④檔案下，重新註冊，稽核憑證。
3，如果要修改已結帳，記帳，稽核的憑證，則要先反結帳，反記帳，再取消稽核後再修改。
那麼如何反結帳，反記帳呢?方法如下：
反結帳：總帳—→期末—→結帳—→選擇需取消結帳的月份—→按Ctrl+Shift+F6—→輸入口令—→確定→取消
反記帳：總帳—→期末—→對帳(選擇需要取消記賬的月份)—→按Ctrl+H 出現“恢復記帳前狀態已被啟用” —→點總帳—→憑證—→恢復記帳前狀態—→恢復月初狀態—→確定—→輸入口令→確定即可
UFO報表
1、進入UFO報表→點選檔案→開啟→選擇報表所在資料夾→選擇報表模板(如資產負債表)
2.追加表頁→點選編輯→追加→表頁→輸入增加的頁數→確認 (即可在下面看到追加的表頁數，點選一下即可看到空白的表頁)
3.在資料狀態下，開啟追加的空白表頁，在最上一排工具欄上點選資料→關鍵字→錄入→輸入公司名稱，年、月、日→確認→是否重算第×頁→是→等待一下報表自動生成。
4.左下角“格式”或“資料”，在格式狀態下輸入公式，在資料狀態下錄入資料。
注意：a.如出現“是否重算全表”→則點“否”
b.若要追加表頁→點選編輯→追加→表頁→輸入增加的頁數→確認 (即可在下面看到追加的表頁數，點選一下即可看到空白的表頁)
c.如果報表的資料不對，可以在總賬模組的賬薄選單下查詢餘額及發生額表進行核對。如果總賬中的資料與報表的資料一致，但與實際數不對時，有可能是憑證錄入有錯誤。
d.報表應該是在所有憑證處理完記賬後製作，通常可以月末結賬後再做。
備份
1、在D盤新建資料夾，如“用友備份”，再建二級資料夾，如名“2007/6/30”
2、進入系統管理→點選系統→註冊→選使用者名稱admin→確定
3、賬套→備份→選擇賬套→確認
4、選擇備份資料夾→D用友備份2007/6/30→確認
5、如何設定自動備份：進入系統管理→點選系統→註冊→選使用者名稱admin→確定——點系統——設定備份計劃(進去後一步一步設定就可以)
如何清除異常任務和單據鎖定
1.系統管理→註冊→用admin的名字進入→確定→點選“檢視”→清除異常任務→檢視→“重新整理”即可
2.系統管理→註冊→用admin的名字進入→確定→點選“檢視”→清楚單據鎖定→在彈出的資訊中點選一下賬套→確定
3.注意：在進行上面操作時不要關閉總帳系統。
如何新建賬套
1，進“系統管理”→點選“系統”→點選系統下“註冊”→進入註冊控制檯使用者名稱用admin的名字進入→確定
2.點選“帳套”→點選帳套下“建立”→進入建立帳套，此項只須填入“帳套名稱”即你做帳公司名稱，啟用會計期改為你要啟用的月份，其他不用改，系統預設即可。→“下一步”→進入“單位資訊”，填入單位名稱和單位簡稱，其他資訊可填可不填→“下一步”→進入“核算型別”選擇企業型別(工業或商業)。選擇行業性質(一定要選“新會計制度”)，其他資訊不修改→“下一步”→進入基礎資訊：存貨，客戶，供應商是否分類都打上“√”有無外幣核算要根據你公司具體情況選擇，有就打上“√”，沒有就不選擇→“完成”→“是”→等待系統建立帳套→進入“分類編碼方案”根據貴公司需要修改，一般系統預設即可→“確認”→進入“資料精度定義”→“確認”→提示建立帳套***成功→“確認”
3.點選“許可權”→點選“許可權”下的操作員→進入操作員管理視窗→點選“增加”→進入“增加操作員”視窗→輸入“編號”例如001，002，打上姓名(口令和所屬部門可暫時不填)，等做帳後，再增加“口令”也可→點選“增加”繼續增加下一個操作員(一套帳最少要有兩個操作員)。
4.點選“許可權”→點選許可權下的“許可權”→進入操作員許可權視窗→先在右上邊選上你所建的帳套，再點選一下左邊你所增加的操作員(變藍)，接著在上方“帳套主管”前打上“√”(點選即可)→在彈出視窗中點選“是”。第二個操作員也如此操作，設定完畢後“退出”。
