金蝶是很多企業使用的財務管理軟體，yjbys小編下面為你整理了關於金蝶年底結賬注意事項，希望對你有所幫助。
在學習應用金蝶KIS迷你版之前，須首先了解金蝶三路徑和建賬三步曲。
1、金蝶三路徑：“軟體路徑”、“資料路徑”和“資料備份路徑”。
所謂金蝶三路徑，即“軟體路徑”、“資料路徑”和“資料備份路徑”要分別建立在硬碟的不同位置。同時，“資料路徑”和“資料備份路徑”要儘可能儲存在非系統盤。這樣說的目的是為了儘可能避免資料丟失。
舉例說明：一般情況下，硬碟會被分成C、D、E、F四個區域，則“軟體路徑”預設在系統區C(注意，以下舉例皆以C為系統區)，而“資料路徑”則建立在E區，“資料備份路徑”建立在F區。具體做法是：在安裝完金蝶軟體後、新建賬套前，首先開啟“我的電腦”——“E盤”，新建資料夾“金蝶財務資料”，然後再返回到F盤，新建資料夾“金蝶財務資料備份”。
如果您的硬碟只有三個區：C、D、E，則軟體預設安裝在C區，“金蝶財務資料”資料夾建立在D區，“金蝶財務資料備份”資料夾建立E區。
如果您的硬碟只有兩個區：C、D，則軟體預設安裝在C區，“金蝶財務資料”和“金蝶財務資料備份”兩個資料夾建立在D區。
如果您的硬碟只有一個C區，則“軟體路徑”、“資料路徑”和“資料備份路徑”就只有都建立在C區了，只是資料和資料備份要分別儲存在“金蝶財務資料”和“金蝶財務資料備份”兩個資料夾裡。
注意：金蝶軟體和財務資料是不同的兩個概念，新建的財務資料賬套並非繫結在金蝶軟體裡，而是分開存放的。就好比OFFICE軟體安裝在C盤，但所建的word文件或excel表格可以儲存在我的文件、硬碟甚至U盤一樣。因此，如果按我們的要求把軟體和資料分別儲存在C和D盤，則軟體丟失或損壞後，重新在C盤安裝即可，是不會影響到儲存在D盤的賬套資料的。
2、建賬三步曲：“建賬嚮導”、“初始化”、“日常業務處理”。
所謂建賬三步曲，是指初學者要應用金蝶軟體所必須經歷的三個過程。建賬嚮導是建賬的第一步，就好比蓋房子搭地基一樣，要首先定義企業的名稱、科目特點、本位幣以及從何時開始做電腦賬等。地基搭好以後，就進入了建賬的第二個步驟“初始化”，這一步應該是應用金蝶軟體過程中最複雜也是最關鍵的一步，初始化的目的就是為了能夠讓電腦賬和手工賬進行銜接。初始化完成後，就可以進行日常業務的處理了，這個環節最重要的就是錄入憑證了，只要憑證一產生，點“過賬”，只需幾秒鐘的時間，所有賬薄報表等就自動產生了。將極大地節省您登賬和查賬的時間。
二、安裝金蝶軟體
把光碟放在光碟機裡，雙擊光碟驅動符，在出現的安裝介面裡選擇“金蝶KIS迷你版”，或者開啟下載儲存在硬碟上的KDKIS_BZB目錄的可執行程式，就開始了金蝶KIS迷你版安裝過程。同幾乎所有的應用程式安裝過程一樣，在出現的各個安裝畫面裡，點“下一步”、“是”、“下一步”、“確定”等即可完成金蝶KIS迷你版的安裝。
注意：
1、“客戶資訊”錄入介面，提示輸入“使用者名稱”、“公司名稱”和“序列號”時，可隨意輸入，如“金蝶”、“會計前沿”、“11111”等;2、金蝶安裝路徑選擇預設(C:Program FilesKingdeeKISBZB)，無須更改。很多客戶因為擔心C盤容易中毒或者被格式化重灌系統等原因而更改軟體安裝路徑為D盤甚至行動硬碟，這都是沒有任何作用的，因為您即便選擇軟體安裝在D盤，仍有30%左右的檔案是要強制安裝在系統盤(C盤)的!因此，除非C盤空間不足，建議大家不要更改金蝶預設安裝路徑。
三、正版軟體註冊
目前，金蝶正版軟體的身份確認方式主要採用的是軟加密，需要在安裝完軟體後，進行正版使用者身份的線上註冊。
由於該過程一般由金蝶客服代表來完成，這裡就不再做詳細說明了。如有疑問，可諮詢金蝶客服中心。
注意：
第一次註冊時的IE地址為：第二次(及以後)重新註冊時的IE地址為：四、建賬三步曲之第一步：建賬嚮導
1、金蝶安裝註冊完畢後，回到電腦桌面，雙擊桌面上的“金蝶KIS迷你版”圖示，進入系統登入介面。
注意：如果您安裝的是演示版，則雙擊桌面“金蝶KIS迷你版”圖示後，將顯示“連線網路加密伺服器”的介面。點“取消”按鈕，系統將進入正常登入介面。
2、在系統登入介面，點“新建賬套”按鈕，進入資料路徑及檔名選擇視窗。在該視窗的上面，系統提示“儲存在：”哪個位置，請從其後面的下拉框中選擇開啟E盤下的“金蝶財務資料”目錄。在該視窗的下面，系統提示“檔名：”，請輸入本公司的全稱或簡稱，如：會計前沿。
輸入了檔名，選擇了賬套儲存路徑後，點“儲存”按鈕，正式進入“建賬嚮導”介面。
下面詳細說明建賬嚮導全過程及各步驟注意事項：
1. 輸入賬套名稱：輸入公司全稱。列印憑證、賬薄時顯示的公司名稱將從這裡自動獲取。
2. 選擇公司所屬行業：選擇“企業會計制度”。如果您的科目體系與預設的企業會計制度的科目體系有很大出入，可在“不建立預設科目表”前打上對勾，這樣，新建的賬套裡只有現金和銀行存款等幾個科目，客戶可根據本企業實際情況手工錄入科目。
3. 記賬本位幣：預設為(RMB)人民幣，可修改為其它幣別。
4. 會計科目結構：預設科目級次為6級，一級科目的長度根據前面選擇的所屬行業而固定，不能更改，一般預設為4。其它級次的科目長度可根據企業需要做相應調整。2-6級科目長度意義在於可以定義多少個明細科目，比如，預設二級科目長度為2，則二級明細科目最多隻能定義100個(從00-99)。因此，要不要更改二級以下科目級次的長度取決於明細科目的多少。
注意：建議不要更改這裡的科目設定，如果您擔心往來單位或原材料庫存商品等比較多，則建議用核算專案，無須調整二級科目程式碼的長度!具體核算專案的含義在後面會講到。
5. 會計期間的界定方式：金蝶提供了三種會計期間的界定方式，分別為“自然月份”、“天數”、“任意期間數”，請選擇系統預設“自然月份”。會計年度開始日期，也請選擇系統預設“1月1日”。客戶需要選擇的是“賬套啟用會計期間”。啟用會計期間的選擇主要有三種，一是從企業成立時開始，如企業成立於1998年6月，則賬套的啟用會計期間為1998年6期，該方式下，無須輸入初始化資料，但需要補做從98年6月到當前的所有憑證，不過可以查詢本企業所有電腦賬。第二種啟用會計期間的選擇是本年第1期，也就是從年初啟用，該方式下，初始化資料無須輸入本年的累計借貸方發生額，但仍須補做從年初到當前期間的所有憑證，但可查詢完整的年度賬。最常用的選擇是從當前期間開始啟用，比如當前為2007年11月，則啟用會計期間為2007年11期，該方式下，初始化資料須輸入期初數和本年內的累計借貸方發生數，工作量比較大，但無須補做07年11月之前的憑證資料。
做完以上工作後，點“完成”，在顯示的“日積月累”介面上，把“下次進入時顯示這一屏”前面的對勾取消(以後想檢視日積月累內容時，請點“幫助”選單中的“日積月累”子選單)，然後點“關閉”按鈕即可進入初始化資料錄入介面。
五、建賬三步曲之第二步：初始化
初始化資料錄入可以說是整個金蝶軟體應用過程中最複雜的一步!不過一旦完成了這一步，以後的工作就非常輕鬆了。
1. 設定manager密碼manager是系統預設的超級使用者，初次使用金蝶軟體時，manager的密碼為空，為安全起見，強烈建議大家在建賬嚮導完成後即進行manager密碼的設定。
開啟金蝶視窗最上面的“工具”選單，點“修改密碼“子選單，在出現的修改manager密碼視窗中，輸入“新密碼”及“確認新密碼”，也就是輸入兩次密碼即可。比如您要設定密碼為xyz852，則在“新密碼”及“確認新密碼”兩處都輸入xyz852，然後點“確定”按鈕即可。
2、 賬套選項
其實，在初始資料錄入階段，對賬套選項進行設定的意義不大，與初始化可能相關聯的選項除了可以更改賬套名稱(公司全稱)外，主要就是核算專案是否可以分級顯示的選項了。
單擊“賬套選項”，在出現的視窗中點左下角的“高階”按鈕，進入“高階配置選項”視窗，把“允許核算專案分級顯示”打上對勾。
3、幣別
如果有外幣業務，請單擊“幣別”，再點“增加”，輸入“幣別程式碼”(如HKD、USD等)和“幣別名稱(如港幣、美元等)，最後再次點“增加”。
注意：由於目前有外幣業務的企業都採用的是浮動匯率，因此，這裡不要再輸入匯率，以後輸入憑證時臨時指定當前匯率即可。
4、科目
在講核算專案之前，首先說科目，核算專案將在下個階段說明。科目是整個金蝶軟體系統中的核心，在預設的企業會計制度科目體系下，多數企業所需的一級會計科目都已預設，需要調整的主要是下級明細的增加和科目屬性的設定。當然，系統預設的科目包括一級科目仍可以在未錄入資料之前增加、修改或刪除。
通常需要增加的明細科目主要有兩類：
1. 銀行存款、其它應收款、其它應付款、應交稅金、管理費用2. 應收賬款、應付賬款、預收賬款、預付賬款、原材料、庫存商品第一類科目中，應交稅金的明細科目系統已經預設，其它科目需要手工增加明細科目。以銀行存款1002科目為例，手工增加明細科目的方法是：在初始資料介面單擊“會計科目”，再點“增加”，輸入“科目程式碼”為100201，“科目名稱”為中國銀行，再點最下面的“增加”按鈕，接著輸入“科目程式碼”為100202，“科目名稱”為招商銀行，再點最下面的“增加”按鈕。可根據情況依次增加科目程式碼為100203、100204等。
注意：由於在建賬嚮導過程中，選擇的會計科目結構為4-2-2-2-2-2級次，因此，二級科目程式碼長度必須為2，以銀行科目為例，二級明細科目就只能從100201一直增加到100299，不能輸1002001等。
第二類科目比較特殊，因為其明細科目可能會超過100個，甚至達到1000個以上。而系統規定的明細科目程式碼長度只能是2位，這樣，通過明細科目來增加下級已經是不可能了。怎麼辦?設定核算專案。
在初始資料介面單擊“會計科目”，選中“應收賬款”後點“修改”，進入修改科目介面，在右下角“核算專案”後的下拉列表框中選擇“往來單位”(預設為“無”)，再在其下的“往來業務核算”專案前打上對勾。其它三個科目同此設定。
對於原材料和庫存商品，由於沒有預設的核算專案可選，需要首先到核算專案視窗中新增兩個類別。在初始資料介面單擊“核算專案”進入核算專案設定視窗。首先點視窗左下角的“增加類別”按鈕，輸入類別名稱“原材料”，再點確定按鈕退出，然後點視窗右邊的“增加”按鈕，輸入程式碼和名稱，增加具體的原材料專案，如“001? 電腦配件”等，如果材料有分級，則須注意上級程式碼的輸入和選擇，比如01 表示 電子產品類，02 表示 生活用品類，則輸入01001 電腦配件時，須選擇其上級程式碼為“01”。按以上操作步驟繼續增加“庫存商品”核算專案類別及其具體商品專案即可。
增加了所需的核算專案，我們接著對原材料和庫存商品科目進行設定。在初始資料介面單擊“會計科目”，選中“原材料”後點“修改”，進入修改科目介面，在右下角“核算專案”後的下拉列表框中選擇“原材料”(預設為“無”)，再在其下的“數量金額輔助核算”專案前打上對勾。其它三個科目同此設定。
如果某科目如銀行存款等需要下設外幣，則在初始資料介面單擊“會計科目”，選中“銀行存款”後點“修改”，在“幣別核算”中按企業需要進行選擇。注意：某科目當前未選擇外幣核算時，在以後可隨時更改該科目核算“所有幣別”。
5、核算專案
如上針對會計科目的描述，當某些比較特殊的.一級科目，如應收賬款、應付賬款、預收賬款、預付賬款、原材料、庫存商品等的下級明細可能超過100個的時候，已經無法通過長度只能為2的明細科目程式碼來表示了，就只能通過核算專案。
何謂“核算專案”?簡單地說：就是可以公用的沒有數量限制的明細科目集。比如可以把所有的供應商和客戶統一羅列在一起，沒有數量的限制，每個單位只定義一次，統稱為“往來單位”，供需要它的一級科目共同呼叫，比如應收賬款、應付賬款、預收賬款、預付賬款，甚至主營業務收入等。
核算專案是金蝶軟體一個獨特的新功能，要清它的作用，首先要了解手工賬或常規電腦賬在定義往來客戶時的缺陷。
以應收賬款、應付賬款、預收賬款、預付賬款這四個科目為例，在做手工賬並設定其下屬往來單位時，通常用明細科目的方式來表示。如應收科目為1113，則用 111301表示筆桿子公司等。但這樣做缺點是：
1. 因為科目級次的原因而導致增加的明細科目有限。比如上面的應收賬款科目的例子，由於二級科目為2位，則最多隻能增加99個往來單位。即便您定義二級為3位，也只能增加999個往來單位，總之，一旦事先定義好科目級次，則往來單位的數量就會受到限制，因為科目級次是不能隨便更改的。而通過核算專案則往來單位可隨意增加修改。
2. 重複定義。比如同一個往來單位如筆桿子公司，既可能是您的客戶，也可能是您的供應商，甚至可能兩者都是，如此，按手工賬的做法，您就需要同時在應收、應付，甚至預收、預付科目同時增加筆桿子公司作為下級科目。這樣，其實是在重複定義，從而影響了系統的執行效率。而通過核算專案，則只需要定義一次，所有科目都可呼叫。
3. 檢視報表受限。如果您是通過增加明細科目的方式來表示往來單位的，那麼您就不可能在同一張表上同時體現與筆桿子公司有關的所有往來情況。因為111301—應收賬款[筆桿子公司]科目與213101—應付賬款[筆桿子公司]科目是沒有任何關聯關係的。而通過核算專案，則可以實現這個需求。因為四個往來科目是共用這些往來單位程式碼的。
在初始資料介面單擊“核算專案”，選擇“往來單位”，點視窗右邊的“增加”按鈕，輸入“程式碼”和“名稱”即可。“程式碼”可隨意輸入，但建議輸入往來單位(包括供應商和客戶)簡稱的大寫拼音字母，以便輸入初始資料或憑證時方便查詢，如會計前沿可輸入“程式碼”為BGZ，“名稱”為會計前沿，輸入後，點最下面的“增加”按鈕，接著輸入下一個往來單位核算專案即可。
注意：如果需要分割槽域表示管理往來單位，如分為華北區、華南區等。則首先增加核算專案程式碼和名稱為“01”—“華北區”、“02”—“華南區”，然後再增加具體的往來單位，如會計前沿屬於華南區，則按如上說明輸入程式碼和名稱為“BGZ”—“會計前沿”後，切記輸入“上級程式碼”為“02”!
其它核算專案類別，如部門或者新增的“原材料”、“庫存商品”等，按要求輸入程式碼和名稱即可。職員則需要輸入較多內容，如果某一項應該輸入而沒有輸，則儲存時，系統將有錯誤提示。
